d70104-u8v110全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理(文件)
【正文】 匯兌損益記錄。月末處理外幣結(jié)清以下通過(guò)一個(gè)實(shí)例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過(guò)程：以下通過(guò)一個(gè)實(shí)例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過(guò)程：p核銷界面中的收款單和應(yīng)收單本次結(jié)算（中間幣種）金額按匯率表中外幣對(duì)應(yīng)中間幣種計(jì)算。選項(xiàng)p受控科目明細(xì)到供應(yīng)商選項(xiàng)選項(xiàng)明細(xì)到單據(jù)，不論供應(yīng)商是否相同，科目是否相同，按單據(jù)生成分錄?如按存貨設(shè)置科目比按存貨分類 +供應(yīng)商優(yōu)先；而按存貨 +供應(yīng)商 +采購(gòu)類型比按存貨優(yōu)先?？颇慷嗑S度取數(shù)規(guī)則科目多維度取數(shù)規(guī)則選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。 選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。p 紅票對(duì)沖是否生成憑證 若有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；若沒(méi)有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。單據(jù) 生成憑證規(guī)則 會(huì)計(jì)分錄采購(gòu)發(fā)票 2個(gè)都沒(méi)有設(shè)置，則取 【 基本科目】 中設(shè)置的應(yīng)付科目和采購(gòu)科目， 3個(gè)都沒(méi)有，則手工輸入。稅金。借：合同支付科目貸：應(yīng)付賬款單據(jù) 生成憑證規(guī)則 會(huì)計(jì)分錄進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口發(fā)票制單時(shí)，應(yīng)付賬款科目的取數(shù)規(guī)則與原來(lái)采購(gòu)發(fā)票的受控科目一致。借： 應(yīng)付賬款收付款單應(yīng)付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算單表體款項(xiàng)類型為應(yīng)付款，則借方科目為應(yīng)付科目；款項(xiàng)類型為預(yù)付款，則借方科目為預(yù)付科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則借方科目為費(fèi)用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。預(yù)付科目款項(xiàng)類型 =預(yù)付款貸：結(jié)算科目 單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證 貸方取 【 結(jié)算科目 】 設(shè)置中的結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目。貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：材料采購(gòu)稅金科目應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款 應(yīng)付沖應(yīng)收 預(yù)付賬款付款單的工作流付款申請(qǐng)單的工作流金額大于 1000，提交二級(jí)審批。數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有供應(yīng)商分類 02的錄入權(quán)限沒(méi)有供應(yīng)商權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時(shí)，可以看到全部供應(yīng)商分類控制供應(yīng)商權(quán)限賬表查詢統(tǒng)計(jì)分析p應(yīng)付款賬齡分析p付款賬齡分析p欠款分析p付款預(yù)測(cè)它包括科目余額表、供應(yīng)商余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、供應(yīng)商分類余額表、部門余額表、項(xiàng)目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。取消操作支持跨月取消核銷操作體驗(yàn)未來(lái)THANK YOU！體驗(yàn) U8如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度外幣余額為 0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為 0。包括科目明細(xì)表、供應(yīng)商明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、供應(yīng)商分類明細(xì)賬、業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬、地區(qū)分類明細(xì)賬九種查詢方式。四、其他1. 單據(jù)查詢2. 賬表查詢3. 取消操作4. 月末結(jié)賬課程提綱p發(fā)票查詢p應(yīng)付單查詢p收付款單查詢p憑證查詢p單據(jù)報(bào)警查詢p信用報(bào)警查詢p應(yīng)付核銷明細(xì)表p合同結(jié)算單查詢p進(jìn)口發(fā)票查詢付款申請(qǐng)單的工作流審核成功！三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱付款申請(qǐng)單的工作流金額小于 1000，不經(jīng)過(guò)二級(jí)審批直接終審。三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：– 應(yīng)收付款單– 應(yīng)付付款單– 應(yīng)付付款申請(qǐng)單貸：應(yīng)收賬款借：預(yù)付賬款 B轉(zhuǎn)出戶 A轉(zhuǎn)入戶 貸：結(jié)算科目稅金科目完全現(xiàn)結(jié)借：材料采購(gòu)，分別取基本科目中對(duì)應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。，若選項(xiàng)中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。貸 合同支付科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)、本位幣科目，如分包款科目 借：對(duì)應(yīng)科目貸：應(yīng)付賬款應(yīng)付單，借方取應(yīng)付單表體科目 根據(jù)控制科目設(shè)置取 【 控制科目 】 中對(duì)應(yīng)的科目。p單據(jù)審核后是否立即制單 p月末結(jié)賬前是否全部生成憑證 若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇 “ 紅票對(duì)沖需要生成憑證 ” ，則對(duì)于紅票對(duì)沖處理，當(dāng)對(duì)沖單據(jù)所對(duì)應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一 預(yù)付沖應(yīng)付是否生成憑證選擇需要：則對(duì)于預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)付、應(yīng)付科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。選擇合并：則在制單時(shí)若遇到滿足合并分錄的要求，則系統(tǒng)自動(dòng)將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來(lái)顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇 “ 紅票對(duì)沖需要生成憑證 ” ，則對(duì)于紅票對(duì)沖處理，當(dāng)對(duì)沖單據(jù)所對(duì)應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一 預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證p 核銷是否生成憑證 科目定義項(xiàng)對(duì)照表科目定義項(xiàng)對(duì)照表?單據(jù)設(shè)置了科目自定義項(xiàng)對(duì)照表：關(guān)鍵特性單據(jù)類型 表頭科目 表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項(xiàng) 取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單）取表頭自定義項(xiàng) 取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型 借方科目 貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng) 取表體自定義項(xiàng)當(dāng)設(shè)置對(duì)照關(guān)系時(shí)，則按設(shè)置的對(duì)照關(guān)系，取對(duì)應(yīng)單據(jù)表體的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中。按客戶 +銷售類型選取科目科目多維度設(shè)置科目多維度設(shè)置以應(yīng)付對(duì)方科目為例可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購(gòu)類型、地區(qū)?？颇慷嗑S度設(shè)置科目多維度設(shè)置?默認(rèn)優(yōu)先規(guī)則為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購(gòu)類型、地區(qū)?？颇慷嗑S度設(shè)置科目多維度設(shè)置?支持按照多個(gè)維度設(shè)置科目，比如對(duì)方科目設(shè)置時(shí)，可按供應(yīng)商 +采購(gòu)類型，或者供應(yīng)商 +存貨分類進(jìn)行設(shè)置科目應(yīng)用場(chǎng)景?多維度科目設(shè)置只針對(duì)控制科目和對(duì)方科目設(shè)置 p非受控科目匯總方式選項(xiàng)選項(xiàng)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1