【正文】 表體明細(xì)進(jìn)行列示紅字記錄，但付款申請時自動進(jìn)行紅字記錄的扣減。進(jìn)口訂單、進(jìn)口發(fā)票委外加工費發(fā)票合同、合同結(jié)算單其他應(yīng)付單無來源的付款申請。 —應(yīng) 付單據(jù)錄入，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。產(chǎn)品綜述 —應(yīng)用框架應(yīng)付? 應(yīng)付單錄入? 應(yīng)付單審核? 對賬付款? 付款申請單錄入? 付款單錄入? 付款單據(jù)審核? 票據(jù)管理核銷 /轉(zhuǎn)賬? 付款核銷? 應(yīng)付沖應(yīng)付? 預(yù)付沖應(yīng)付? 應(yīng)付沖應(yīng)收? 紅票對沖應(yīng)付款分析? 賬齡分析? 業(yè)務(wù)總賬? 業(yè)務(wù)余額表? 業(yè)務(wù)明細(xì)賬? 付款預(yù)測課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口系統(tǒng)記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的 ,對企業(yè)的往來賬款。p應(yīng)付票據(jù)： 是指企業(yè)在商品購銷活動和對工程價款進(jìn)行結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等應(yīng)付會計，審查進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括 “ 采購申請單 ” 、 “ 收貨報告 ” 或 “ 人庫單 ” 、申報海關(guān)稅、 “ 補充庫存材料報告 ” 、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會計憑證，并制作憑證。p簡單核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。核 銷售費用支出單錄入 —應(yīng) 付單據(jù)審核p應(yīng)付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) 付款業(yè)務(wù) —付款申請審核只有審核后的付款申請單才可以進(jìn)行付款及后續(xù)處理。付款申請預(yù)算控制付款申請單可選擇保存或?qū)徍藭r控制。付款申請報警查詢根據(jù)提前天數(shù)提示用戶哪些付款申請到了付款時間可將到期的付款申請直接生成付款單并核銷。預(yù)付貨款采購訂單付款采購發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯分析報告 —付款單錄入紅沖供應(yīng)商付款，可錄入紅字付款單（收款單）一張付款單只針對一個供應(yīng)商，可以代付。付款單錄入?參照訂單生成收款單，收款單上的合同號和訂單號不是一筆業(yè)務(wù)的，造成混亂應(yīng)用場景?優(yōu)選校驗規(guī)則?參照來源單據(jù)自動攜帶相關(guān)單據(jù)號?上游單據(jù)對應(yīng)的系統(tǒng)未啟用，參照來源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號，保存時不做校驗。審核的付款單，并自動核銷發(fā)票及應(yīng)付單名詞解釋p銀行承兌匯票： 指銀行作為付款人 ,根據(jù)承兌申請人 (出票人 )的申請 ,承諾對有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書人無條件支付匯票款的行為 。 –應(yīng)付立賬 —供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案上可以直接設(shè)置不同供應(yīng)商不同的收付款協(xié)議和立賬規(guī)則 按照信用賬期以及立賬單據(jù)進(jìn)行信用期限控制p 預(yù)付沖應(yīng)付用某供應(yīng)商的預(yù)付賬款，沖抵其的應(yīng)付款項。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)收按幣種 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。選項選項選項明細(xì)到單據(jù)，不論供應(yīng)商是否相同，科目是否相同，按單據(jù)生成分錄科目多維度取數(shù)規(guī)則科目多維度取數(shù)規(guī)則選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。 p 紅票對沖是否生成憑證 若有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；若沒有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。 2個都沒有設(shè)置，則取 【 基本科目】 中設(shè)置的應(yīng)付科目和采購科目， 3個都沒有，則手工輸入。稅金借：合同支付科目借： 貸：結(jié)算科目 稅金科目應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款 應(yīng)付沖應(yīng)收 預(yù)付賬款付款單的工作流付款申請單的工作流金額大于 1000，提交二級審批。數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有供應(yīng)商分類 02的錄入權(quán)限沒有供應(yīng)商權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時，可以看到全部供應(yīng)商分類控制供應(yīng)商權(quán)限它包括科目余額表、供應(yīng)商余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、供應(yīng)商分類余額表、部門余額表、項目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。體驗未來THANK YOU！體驗 U8四、其他1. 單據(jù)查詢2. 賬表查詢3. 取消操作4. 月末結(jié)賬課程提綱p發(fā)票查詢p應(yīng)付單查詢p收付款單查詢p憑證查詢p單據(jù)報警查詢p信用報警查詢p應(yīng)付核銷明細(xì)表p合同結(jié)算單查詢p進(jìn)口發(fā)票查詢付款申請單的工作流金額小于 1000，不經(jīng)過二級審批直接終審。B轉(zhuǎn)出戶 貸：結(jié)算科目稅金科目，分別取基本科目中對應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費用科目。貸 貸：應(yīng)付賬款應(yīng)付單，借方取應(yīng)付單表體科目 p單據(jù)審核后是否立即制單 若您在系統(tǒng)選項中選擇 “ 紅票對沖需要生成憑證 ” ，則對于紅票對沖處理，當(dāng)對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目不相同時，需要生成一 選擇合并：則在制單時若遇到滿足合并分錄的要求，則系統(tǒng)自動將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證p 核銷是否生成憑證 科目定義項對照表科目定義項對照表?單據(jù)設(shè)置了科目自定義項對照表：關(guān)鍵特性單據(jù)類型 表頭科目 表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項 取表體自定義項收款單（付款單）取表頭自定義項 取表體自定義項單據(jù)類型 借方科目 貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項 取表體自定義項按客戶 +銷售類型選取科目科目多維度設(shè)置科目多維度設(shè)置?默認(rèn)優(yōu)先規(guī)則為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購類型、地區(qū)。p非受控科目匯總方式明細(xì)到單據(jù)：將一個供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。月末處理：即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為 0或者本幣余額不為 0根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)科目 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。應(yīng) (預(yù) )付轉(zhuǎn)賬金額 =應(yīng) (預(yù) )收轉(zhuǎn)賬金額，如果不等，其差