d70104-u8v110全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理-wenkub
2023-01-27 01:35:12 本頁(yè)面
【正文】 委外加工費(fèi)發(fā)票合同、合同結(jié)算單其他應(yīng)付單無(wú)來(lái)源的付款申請(qǐng)。應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 — —應(yīng) 付單據(jù)錄入p詳細(xì)核算 適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么可以選擇這種核算模型。，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。包括各種賠款、罰款；應(yīng)付出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。產(chǎn)品綜述 —應(yīng)用框架應(yīng)付? 應(yīng)付單錄入? 應(yīng)付單審核? 對(duì)賬付款? 付款申請(qǐng)單錄入? 付款單錄入? 付款單據(jù)審核? 票據(jù)管理核銷 /轉(zhuǎn)賬? 付款核銷? 應(yīng)付沖應(yīng)付? 預(yù)付沖應(yīng)付? 應(yīng)付沖應(yīng)收? 紅票對(duì)沖應(yīng)付款分析? 賬齡分析? 業(yè)務(wù)總賬? 業(yè)務(wù)余額表? 業(yè)務(wù)明細(xì)賬? 付款預(yù)測(cè)課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口 —應(yīng)付款管理? 用友軟件股份有限公司? U8實(shí)施客開(kāi)部? 2023年 XX月 XX日課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口2 應(yīng)用準(zhǔn)備1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2. 期初數(shù)據(jù)課程提綱3 業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限4 其他說(shuō)明5 上機(jī)練習(xí)課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商應(yīng)付賬款。系統(tǒng)記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的 ,對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款。術(shù)語(yǔ)說(shuō)明p應(yīng)付賬款： 是指企業(yè)因購(gòu)買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。p應(yīng)付票據(jù)： 是指企業(yè)在商品購(gòu)銷活動(dòng)和對(duì)工程價(jià)款進(jìn)行結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。4審批月度付款計(jì)劃。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)付會(huì)計(jì)，審查進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括 “ 采購(gòu)申請(qǐng)單 ” 、 “ 收貨報(bào)告 ” 或 “ 人庫(kù)單 ” 、申報(bào)海關(guān)稅、 “ 補(bǔ)充庫(kù)存材料報(bào)告 ” 、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會(huì)計(jì)憑證，并制作憑證。 p簡(jiǎn)單核算 適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。產(chǎn)品接口 —簡(jiǎn)單核算模式應(yīng)用場(chǎng)景：p適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單p現(xiàn)付業(yè)務(wù)多2 應(yīng)用準(zhǔn)備1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2. 期初余額課程提綱p初始設(shè)置p 設(shè)置科目：基本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、產(chǎn)品科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置p 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置p 逾期賬齡區(qū)間設(shè)置p 報(bào)警級(jí)別設(shè)置p 單據(jù)類型設(shè)置p 中間幣種設(shè)置p基本檔案： 供應(yīng)商、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開(kāi)戶銀行、收付款協(xié)議 核 應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 —應(yīng)付單據(jù)錄入銷售費(fèi)用支出單錄入 —應(yīng) 付單據(jù)審核p應(yīng)付款審核包括采購(gòu)發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) 支持同幣種及異幣種的付款申請(qǐng)啟用付款申請(qǐng)，則所有付款必有付款申請(qǐng)僅有進(jìn)行付款申請(qǐng)時(shí)，才可進(jìn)行預(yù)算控制使用付款申請(qǐng)流程后，不支持選擇付款及預(yù)付沖應(yīng)付功能付款業(yè)務(wù) — 付款申請(qǐng)審核只有審核后的付款申請(qǐng)單才可以進(jìn)行付款及后續(xù)處理。付款申請(qǐng)預(yù)算控制付款申請(qǐng)單可選擇保存或?qū)徍藭r(shí)控制。付款業(yè)務(wù) —付款申請(qǐng)功能權(quán)限付款申請(qǐng)回沖預(yù)算付款申請(qǐng)報(bào)警查詢根據(jù)提前天數(shù)提示用戶哪些付款申請(qǐng)到了付款時(shí)間可將到期的付款申請(qǐng)直接生成付款單并核銷。付款申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)查詢?nèi)?、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱預(yù)付貨款采購(gòu)訂單付款采購(gòu)發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯分析報(bào)告 —付款單錄入紅沖供應(yīng)商付款，可錄入紅字付款單（收款單）一張付款單只針對(duì)一個(gè)供應(yīng)商，可以代付。付款單錄入?參照訂單生成收款單，收款單上的合同號(hào)和訂單號(hào)不是一筆業(yè)務(wù)的，造成混亂應(yīng)用場(chǎng)景?優(yōu)選校驗(yàn)規(guī)則?參照來(lái)源單據(jù)自動(dòng)攜帶相關(guān)單據(jù)號(hào)?上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)未啟用，參照來(lái)源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號(hào)，保存時(shí)不做校驗(yàn)。付款單錄入?上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)已啟用，參照來(lái)源單據(jù)需自動(dòng)帶出其上游單據(jù)號(hào)，對(duì)上游單據(jù)號(hào)不可修改編輯；修改或刪除來(lái)源單據(jù)號(hào)需要自動(dòng)更新其上游單據(jù)號(hào)。審核的付款單，并自動(dòng)核銷發(fā)票及應(yīng)付單付款業(yè)務(wù) —出納付款三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱相對(duì)于應(yīng)付賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。名詞解釋p銀行承兌匯票： 指銀行作為付款人 ,根據(jù)承兌申請(qǐng)人 (出票人 )的申請(qǐng) ,承諾對(duì)有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書(shū)人無(wú)條件支付匯票款的行為 。帶息票據(jù)若尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。 – –。應(yīng)付立賬 —供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案上可以直接設(shè)置不同供應(yīng)商不同的收付款協(xié)議和立賬規(guī)則 按照信用賬期以及立賬單據(jù)進(jìn)行信用期限控制p最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。核銷業(yè)務(wù)p 預(yù)付沖應(yīng)付用某供應(yīng)商的預(yù)付賬款，沖抵其的應(yīng)付款項(xiàng)。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)收基本概念當(dāng)應(yīng)付單和付款單的幣種不一致的時(shí)，需要進(jìn)行異幣種核銷操作。按幣種 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志單據(jù)記錄，按單據(jù) +幣種 +方向進(jìn)行匯總
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