d70104-u8v110全產品實施培訓-應付款管理-免費閱讀
【正文】 月末結賬按單據日期審核要求應收單據全部審核選項中月結前要求全部生成憑證，月結時會檢查是否制單注意：如果是本年度最后一個期間結賬，建議將本年度進行的所有核銷、壞賬、轉賬等處理全部制單。賬表查詢科目賬p科目明細賬：用于查詢供應商往來科目下各個往來供應商的往來明細賬。預收賬款，刪除后總賬打作廢標志；，僅限摘要，項目等非關鍵信息的修改，沖銷后可以在應付對該單據重新生成憑證。 生成憑證業(yè)務處理 生成憑證規(guī)則 會計分錄核銷 借：應付科目 應付系統(tǒng)的貸方科目是否有稅金科目依據進口發(fā)票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購發(fā)票制單取科目的規(guī)則保持一致 。貸：應付科目合同結算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應付系統(tǒng)的控制科目 1.選項p 科目自定義對照表科目自定義對照表?科目設置為自定義項輔助核算時，生成憑時只能自動代入單據表頭的自定義項，如果需要代入表體的自定義項，需要客戶自己設置和表頭自定義項的關系后才可使用，不夠易用應用場景關鍵特性科目取值規(guī)則如果該科目設置為自定義項輔助核算，未進行科目自定義項對照關系的設置，則生成憑證時，將按目前系統(tǒng)規(guī)則，取單據表頭對應的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中。關鍵特性選項選項p受控科目明細到供應商p異幣種核銷本次結算（中間幣種）金額一般情況下都會不一致，需要錄入允許的誤差后進行核銷處理，形成匯兌收益或損失。即根據不同的幣種、不同的方向的單據數(shù)據分別進行累加、顯示不同的記錄按供應商： 對于由匯率不同而產生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計算依據–按幣種計算 ，是只考慮單據上的幣種信息，而不考慮其他數(shù)據而進行計算的–按科目計算 ，是只考慮您單據上選擇的科目所屬的外幣，而不論您單據上是何幣種。轉賬業(yè)務外部并賬核銷業(yè)務現(xiàn)金折扣是指供應商為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期限內給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待 如果轉出金額大于票據余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息 票據 結算票據到期兌現(xiàn)就進行結算操作。在進行結算單據時所發(fā)生的相關費用，可以直接在結算界面輸入，票據結算后不能進行其他處理p轉出： 票據長期未結算，重新恢復為應付賬款。票據管理實現(xiàn)從收到票據、計息、結算、轉出、鎖定等全方面的功能。?上下游單據依次為：?合同 —合同執(zhí)行單 —合同結算單 —付款單；?合同 —訂單 —入庫單 —發(fā)票 —付款申請 —付款單關鍵特性付款業(yè)務p直接付款：付現(xiàn)金、銀行存款、票據等p對 供應商應付貨款業(yè)務的付款p預付供應商款p出納人員錄入付款p針對供應商的債權 /債務轉移p應付沖應付p預付沖應付、應付沖應付付款業(yè)務 —付款申請功能權限付款申請票據處理應收沖應付（背書沖應付 )，預算控制時，只能進行等額轉賬。付款業(yè)務 —現(xiàn)付不走付款申請流程，已經有付款申請的單據，不允許現(xiàn)付。付款業(yè)務 —應付業(yè)務處理 —期初余額錄入期初手工錄入的單據：采購發(fā)票、應付單、收付款單、應付票據三、業(yè)務介紹1. 應付業(yè)務管理2. 付款申請業(yè)務3. 付款業(yè)務管理4. 票據管理5. 賬期管理6. 核銷轉賬等業(yè)務處理7. 制單8. 審批流9. 數(shù)據權限課程提綱應付單據：應付單發(fā)票結算單主要業(yè)務采購結算進口采購合同付款結算銷售費用支出委外采購工序委外采購應付賬款手工錄入進口業(yè)務采購業(yè)務合同業(yè)務發(fā)票應付單 付款申請審 單據錄入、單據處理、核銷轉賬，制單等課程提綱1 產品概述1. 產品綜述2. 術語說明3. 應用角色4. 產品接口。 p預付賬款： 是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預付給供應單位的款項 ,預付賬款按實際付出的金額入帳，如預付的材料、商品采購貨款、必須預先發(fā)放的在以后收回的農副產品預購定金等。體驗你的未來——用友Ｕ 8p其他應付款： 指企業(yè)除應付票據、應付賬款、預付賬款等以外的其他各種應付、暫付款項。 產品接口 —核算模式p 根據對供應商往來款項核算和管理的程度不同，提供了應付賬款核算模型 “ 詳細核算 ” 和 “ 簡單核算 ” 。銷售費用支出單錄入付款申請業(yè)務參數(shù)啟用付款申請單付款申請相關菜單可見（根據結算方式一對多生成）2.付款申請審批選擇審批流中某個級別扣減預算付款申請預警設置付款業(yè)務 —付款 /審核手工錄入自動生成銀行付款查詢審核 /核銷發(fā)票 /應 付單 /付款申請單付款出納付款單生成方式 付款單錄入參照合同生成收款單，訂單號、發(fā)貨單號不可編輯 –票據轉出后，系統(tǒng)會自動生成應付單。如果應付票據為帶息票據，可以直接輸入利息。；反之作為費用三、業(yè)務介紹1. 應付業(yè)務管理2. 付款申請業(yè)務3. 付款業(yè)務管理4. 票據管理5. 賬期管理6. 核銷轉賬等業(yè)務處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據權限課程提綱核銷業(yè)務一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為 10天內付款，給予現(xiàn)金折扣5%p 應付沖應付指將一家供應商的應付款轉到另一家供應商中。轉賬業(yè)務內部并賬預付沖應付根據當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據記錄，根據供應商 +幣種 +方向進行匯總匯兌損益記錄。p異幣種核銷界面：異幣種核銷界面：50*=進行異幣種核銷后，單據原幣金額已經為 0，但是仍有 本 幣余額，需要進行匯兌損益處理，計算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。選項選項同一供應商控制科目一樣，科目合并了p受控科目明細到單據科目多維度設置科目多維度設置?支持按照多個維度設置科目，比如對方科目設置時，可按供應商 +采購類型，或者供應商 +存貨分類進行設置科目應用場景?多維度科目設置只針對控制科目和對方科目設置 科目多維度設置科目多維度設置以應付對方科目為例可以同時設置多個維度，分別為：存貨、存貨分類、供應商、供應商分類、采購類型、地區(qū)。
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