d70104-u8v110全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理-免費(fèi)閱讀
【正文】 月末結(jié)賬按單據(jù)日期審核要求應(yīng)收單據(jù)全部審核選項(xiàng)中月結(jié)前要求全部生成憑證，月結(jié)時(shí)會檢查是否制單注意：如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度進(jìn)行的所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。賬表查詢科目賬p科目明細(xì)賬：用于查詢供應(yīng)商往來科目下各個(gè)往來供應(yīng)商的往來明細(xì)賬。預(yù)收賬款，刪除后總賬打作廢標(biāo)志；，僅限摘要，項(xiàng)目等非關(guān)鍵信息的修改，沖銷后可以在應(yīng)付對該單據(jù)重新生成憑證。 生成憑證業(yè)務(wù)處理 生成憑證規(guī)則 會計(jì)分錄核銷 借：應(yīng)付科目 應(yīng)付系統(tǒng)的貸方科目是否有稅金科目依據(jù)進(jìn)口發(fā)票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購發(fā)票制單取科目的規(guī)則保持一致 。貸：應(yīng)付科目合同結(jié)算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應(yīng)付系統(tǒng)的控制科目 1.選項(xiàng)p 科目自定義對照表科目自定義對照表?科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算時(shí)，生成憑時(shí)只能自動(dòng)代入單據(jù)表頭的自定義項(xiàng)，如果需要代入表體的自定義項(xiàng)，需要客戶自己設(shè)置和表頭自定義項(xiàng)的關(guān)系后才可使用，不夠易用應(yīng)用場景關(guān)鍵特性科目取值規(guī)則如果該科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算，未進(jìn)行科目自定義項(xiàng)對照關(guān)系的設(shè)置，則生成憑證時(shí)，將按目前系統(tǒng)規(guī)則，取單據(jù)表頭對應(yīng)的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中。關(guān)鍵特性選項(xiàng)選項(xiàng)p受控科目明細(xì)到供應(yīng)商p異幣種核銷本次結(jié)算（中間幣種）金額一般情況下都會不一致，需要錄入允許的誤差后進(jìn)行核銷處理，形成匯兌收益或損失。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按供應(yīng)商： 對于由匯率不同而產(chǎn)生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計(jì)算依據(jù)–按幣種計(jì)算 ，是只考慮單據(jù)上的幣種信息，而不考慮其他數(shù)據(jù)而進(jìn)行計(jì)算的–按科目計(jì)算 ，是只考慮您單據(jù)上選擇的科目所屬的外幣，而不論您單據(jù)上是何幣種。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)外部并賬核銷業(yè)務(wù)現(xiàn)金折扣是指供應(yīng)商為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待 如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息 票據(jù) 結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算操作。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理p轉(zhuǎn)出： 票據(jù)長期未結(jié)算，重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款。票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、鎖定等全方面的功能。?上下游單據(jù)依次為：?合同 —合同執(zhí)行單 —合同結(jié)算單 —付款單；?合同 —訂單 —入庫單 —發(fā)票 —付款申請 —付款單關(guān)鍵特性付款業(yè)務(wù)p直接付款：付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等p對 供應(yīng)商應(yīng)付貨款業(yè)務(wù)的付款p預(yù)付供應(yīng)商款p出納人員錄入付款p針對供應(yīng)商的債權(quán) /債務(wù)轉(zhuǎn)移p應(yīng)付沖應(yīng)付p預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付付款業(yè)務(wù) —付款申請功能權(quán)限付款申請票據(jù)處理應(yīng)收沖應(yīng)付（背書沖應(yīng)付 )，預(yù)算控制時(shí)，只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。付款業(yè)務(wù) —現(xiàn)付不走付款申請流程，已經(jīng)有付款申請的單據(jù)，不允許現(xiàn)付。付款業(yè)務(wù) —應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 —期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：采購發(fā)票、應(yīng)付單、收付款單、應(yīng)付票據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 制單8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購結(jié)算進(jìn)口采購合同付款結(jié)算銷售費(fèi)用支出委外采購工序委外采購應(yīng)付賬款手工錄入進(jìn)口業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單 付款申請審 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口。 p預(yù)付賬款： 是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng) ,預(yù)付賬款按實(shí)際付出的金額入帳，如預(yù)付的材料、商品采購貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。體驗(yàn)?zāi)愕奈磥怼糜眩?8p其他應(yīng)付款： 指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)付、暫付款項(xiàng)。 產(chǎn)品接口 —核算模式p 根據(jù)對供應(yīng)商往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款核算模型 “ 詳細(xì)核算 ” 和 “ 簡單核算 ” 。銷售費(fèi)用支出單錄入付款申請業(yè)務(wù)參數(shù)啟用付款申請單付款申請相關(guān)菜單可見（根據(jù)結(jié)算方式一對多生成）2.付款申請審批選擇審批流中某個(gè)級別扣減預(yù)算付款申請預(yù)警設(shè)置付款業(yè)務(wù) —付款 /審核手工錄入自動(dòng)生成銀行付款查詢審核 /核銷發(fā)票 /應(yīng) 付單 /付款申請單付款出納付款單生成方式 付款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單號、發(fā)貨單號不可編輯 –票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會自動(dòng)生成應(yīng)付單。如果應(yīng)付票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。；反之作為費(fèi)用三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱核銷業(yè)務(wù)一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為 10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%p 應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)內(nèi)部并賬預(yù)付沖應(yīng)付根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)供應(yīng)商 +幣種 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。p異幣種核銷界面：異幣種核銷界面：50*=進(jìn)行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為 0，但是仍有 本 幣余額，需要進(jìn)行匯兌損益處理，計(jì)算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。選項(xiàng)選項(xiàng)同一供應(yīng)商控制科目一樣，科目合并了p受控科目明細(xì)到單據(jù)科目多維度設(shè)置科目多維度設(shè)置?支持按照多個(gè)維度設(shè)置科目，比如對方科目設(shè)置時(shí)，可按供應(yīng)商 +采購類型，或者供應(yīng)商 +存貨分類進(jìn)行設(shè)置科目應(yīng)用場景?多維度科目設(shè)置只針對控制科目和對方科目設(shè)置 科目多維度設(shè)置科目多維度設(shè)置以應(yīng)付對方科目為例可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購類型、地區(qū)。
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