u8v110產(chǎn)品-應(yīng)收款管理(中)-wenkub
2023-02-08 21:40:32 本頁面
【正文】 針對該供應(yīng)商單據(jù)，錄入背書金額。 ?貼現(xiàn)： 將未到期的票據(jù)轉(zhuǎn)讓給銀行，需貼給銀行一定利息后收取剩余票款的業(yè)務(wù)行為。 ?結(jié)算： 即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。 票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、背書、退票、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、鎖定等全方面的功能。 – 功能介紹 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 名詞解釋 ?銀行承兌匯票： 指銀行作為付款人 ,根據(jù)承兌申請人 (出票人 )的申請 ,承諾對有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書人無條件支付匯票款的行為 。帶息票據(jù)若尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。 ?計(jì)息： 對于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)收票據(jù)的賬面價值。 對沖總金額丌能超過票據(jù)的背書金額。 – 名詞解釋 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票據(jù) 錄入 如果未選擇直接生成收款單，需要點(diǎn)擊 【 收款 】 手工形成收款單 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票據(jù) 貼現(xiàn) 票據(jù)交給銀行后，銀行若干個工作日返回信息，財(cái)務(wù)才能根據(jù)銀行返回的信息進(jìn)行利息與費(fèi)用的輸入 在此期間可以進(jìn)行票據(jù)的鎖定 如果貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息 反之，作為費(fèi)用處理 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票據(jù) 計(jì)息 票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。 如果背書金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息 ，反之為費(fèi)用。 如果應(yīng)收票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。出口押匯分信用證項(xiàng)下押匯、 D／ P項(xiàng)下押匯和 D／ A項(xiàng)下押匯。最多可以設(shè)置三個收賬日。 ? 預(yù)收沖應(yīng)收 用某客戶的預(yù)收賬款，沖抵其的應(yīng)收款項(xiàng)。 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 外部并賬 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 應(yīng)收沖應(yīng)收 內(nèi)部并賬 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 預(yù)收沖應(yīng)收 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 應(yīng)收沖應(yīng)付 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 異幣種轉(zhuǎn)賬 異幣種轉(zhuǎn)賬要求 應(yīng) (預(yù) )收轉(zhuǎn)賬金額 =應(yīng) (預(yù) )付轉(zhuǎn)賬金額，如果丌等，其差異應(yīng)在中間幣種設(shè)置的允差范圍內(nèi)，否則丌能沖銷。 ?備抵壞賬法 是指企業(yè)按期 預(yù)估壞賬損失預(yù)先記入當(dāng)期費(fèi)用，提取壞賬準(zhǔn)備金。 壞賬處理
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