u8v110產(chǎn)品-應(yīng)收款管理(中)-在線瀏覽
2025-02-21 21:40本頁面
【正文】 退票后系統(tǒng)會自動形成一張其他應(yīng)付單，票據(jù)恢復(fù)未背書前狀態(tài)，可以繼續(xù)處理。 如果背書金額大于對沖金額，則形成預(yù)付款。 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票據(jù) 結(jié)算 票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算操作。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時發(fā)生了相關(guān)費用，可以直接輸入費用 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票據(jù) 轉(zhuǎn)出 票據(jù)到期無法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。 如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動將其差額作為利息 ；反之作為費用 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 三、業(yè)務(wù)介紹 1. 應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理） 2. 收款業(yè)務(wù)管理 3. 票據(jù)管理 4. 賬期管理 5. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理 6. 生成憑證 7. 審批流 8. 數(shù)據(jù)權(quán)限 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. —收付款協(xié)議設(shè)置 出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)交到業(yè)務(wù)銀行，銀行按照票面金額扣除從押匯日到預(yù)計收匯日的利息及相關(guān)費用，將凈額預(yù)先付給出口商的一種短期資金融通。 立賬單據(jù)：發(fā)貨單、發(fā)票、應(yīng)收單、結(jié)算單等 立賬日：業(yè)務(wù)日、月結(jié)、固定立賬日，支持偏移日期 立賬期：統(tǒng)一固定賬期或依客戶設(shè)置 到期日：支持 自動設(shè)置天數(shù)或者設(shè)置為固定天數(shù) 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. —收付款協(xié)議設(shè)置 出口押匯是出口商將全套出口單據(jù)交到業(yè)務(wù)銀行，銀行按照票面金額扣除從押匯日到預(yù)計收匯日的利息及相關(guān)費用，將凈額預(yù)先付給出口商的一種短期資金融通。 客戶檔案里設(shè)置銷售發(fā)票、出口發(fā)票、合同、其他應(yīng)收單默認(rèn)的收付款協(xié)議，錄入單據(jù)時自動帶到相應(yīng)單據(jù)上 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. —立賬日、到期日確定 單據(jù) 立賬日確定 到期日確定 無付款條件，無收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期 到期日 =單據(jù)日期 有付款條件，無收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期 到期日 =單據(jù)日期 +付款條件最大信用天數(shù) 無付款條件，有收付款協(xié)議 立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期 有付款條件，有收付款協(xié)議 立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 到期日取值規(guī)則：如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設(shè)置為空，則單據(jù)的到期日＝立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期；如果設(shè)置了到期日取值，則單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計算。 例如：某一張應(yīng)收單 ,單據(jù)日期是 20231110,有立賬依據(jù) ,收付款協(xié)議設(shè)置如下 ,則單據(jù)的立賬日是 20231120,到期日是 20231210（立賬日 +賬期
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