u8v110產(chǎn)品-應(yīng)收款管理(中)-展示頁
2025-01-26 21:40本頁面
【正文】 作為利息 反之，作為費用處理 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 票據(jù) 計息 票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。 退票： 已背書票據(jù)的退票業(yè)務(wù)。 對沖總金額丌能超過票據(jù)的背書金額。 轉(zhuǎn)預(yù)付賬款： 供應(yīng)商無應(yīng)付賬款或背書金額大于應(yīng)付賬款 在應(yīng)付系統(tǒng)會形成一張預(yù)付款單（已審核狀態(tài)），轉(zhuǎn)為預(yù)付賬款后制單操作是在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行的 背書沖銷應(yīng)付賬款剩余金額記為供應(yīng)商的預(yù)付款，并結(jié)清該張票據(jù)。 ?計息： 對于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計提利息，增加應(yīng)收票據(jù)的賬面價值。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會自勱生成應(yīng)收單。帶息票據(jù)若尚未計息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。在信用等級和流通性上低于銀行承兌匯票。 – 功能介紹 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. – 名詞解釋 ?銀行承兌匯票： 指銀行作為付款人 ,根據(jù)承兌申請人 (出票人 )的申請 ,承諾對有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書人無條件支付匯票款的行為 。 —應(yīng)收款管理 用友軟件股份有限公司 U8財務(wù)會計開發(fā)部 石宏宇 2023年 10月 8日 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 三、業(yè)務(wù)介紹 1. 應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理） 2. 收款業(yè)務(wù)管理 3. 票據(jù)管理 4. 賬期管理 5. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理 6. 生成憑證 7. 審批流 8. 數(shù)據(jù)權(quán)限 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 相對于應(yīng)收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。 票據(jù)管理實現(xiàn)從收到票據(jù)、計息、背書、退票、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、鎖定等全方面的功能。 ?商業(yè)承兌匯票： 出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。 ?結(jié)算： 即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時所發(fā)生的相關(guān)費用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后丌能進(jìn)行其他處理 ?轉(zhuǎn)出： 票據(jù)長期未結(jié)算，重新恢復(fù)為應(yīng)收賬款。 ?貼現(xiàn)： 將未到期的票據(jù)轉(zhuǎn)讓給銀行，需貼給銀行一定利息后收取剩余票款的業(yè)務(wù)行為。 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 票據(jù)背書： 將收到的票據(jù)沖抵應(yīng)付款或其他款項。 沖銷應(yīng)付賬款： 供應(yīng)商有應(yīng)付賬款 針對該供應(yīng)商單據(jù)，錄入背書金額。 如背書方式為“其他”時，對應(yīng)科目應(yīng)選擇非應(yīng)收系統(tǒng)受控科目。 票據(jù)退回后，系統(tǒng)會自勱生成應(yīng)付單 退回后的票據(jù)可以進(jìn)行貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出、結(jié)算等業(yè)務(wù)操作。 利息＝票據(jù)計息金額 *年利率 /360*（計息截止日期 開始計息日期）。
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