【正文】 銷售費用支出單錄入 —應(yīng) 付單據(jù)審核p應(yīng)付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進口發(fā)票等；設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) 銷售費用支出單錄入應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 —應(yīng)付單據(jù)錄入p若不與采購系統(tǒng)集成，則要錄入采購業(yè)務(wù)中的各類發(fā) 票，以及采購業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。核 產(chǎn)品接口 —簡單核算模式應(yīng)用場景：p適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單p現(xiàn)付業(yè)務(wù)多2 應(yīng)用準備1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2. 期初余額課程提綱p初始設(shè)置p 設(shè)置科目：基本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、產(chǎn)品科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置p 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置p 逾期賬齡區(qū)間設(shè)置p 報警級別設(shè)置p 單據(jù)類型設(shè)置p 中間幣種設(shè)置p基本檔案： 供應(yīng)商、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議 產(chǎn)品接口 —詳細核算模式應(yīng)用場景：采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級。p簡單核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。產(chǎn)品接口 —核算模式p 根據(jù)對供應(yīng)商往來款項核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款核算模型 “ 詳細核算 ” 和 “ 簡單核算 ” 。 。系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等應(yīng)付會計，審查進貨的手續(xù)是否齊全，包括 “ 采購申請單 ” 、 “ 收貨報告 ” 或 “ 人庫單 ” 、申報海關(guān)稅、 “ 補充庫存材料報告 ” 、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會計憑證，并制作憑證。 4審批月度付款計劃。 課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口角色（或崗位） 崗位職責(zé) 應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)付主管 ，設(shè)置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。p應(yīng)付票據(jù)： 是指企業(yè)在商品購銷活動和對工程價款進行結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。p其他應(yīng)付款： 指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)付、暫付款項。術(shù)語說明p應(yīng)付賬款： 是指企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項。系統(tǒng)記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的 ,對企業(yè)的往來賬款。體驗?zāi)愕奈磥怼糜眩?8 —應(yīng)付款管理? 用友軟件股份有限公司? U8實施客開部? 2023年 XX月 XX日課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口2 應(yīng)用準備1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2. 期初數(shù)據(jù)課程提綱3 業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限4 其他說明5 上機練習(xí)課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商應(yīng)付賬款。通過應(yīng)付賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。產(chǎn)品綜述 —應(yīng)用框架應(yīng)付? 應(yīng)付單錄入? 應(yīng)付單審核? 對賬付款? 付款申請單錄入? 付款單錄入? 付款單據(jù)審核? 票據(jù)管理核銷 /轉(zhuǎn)賬? 付款核銷? 應(yīng)付沖應(yīng)付? 預(yù)付沖應(yīng)付? 應(yīng)付沖應(yīng)收? 紅票對沖應(yīng)付款分析? 賬齡分析? 業(yè)務(wù)總賬? 業(yè)務(wù)余額表? 業(yè)務(wù)明細賬? 付款預(yù)測課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口 p預(yù)付賬款： 是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項 ,預(yù)付賬款按實際付出的金額入帳，如預(yù)付的材料、商品采購貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。包括各種賠款、罰款；應(yīng)付出租的包裝物租金；各種墊付款項。應(yīng)付票據(jù)按是否帶息分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)兩種。，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口p詳細核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：采購發(fā)票、應(yīng)付單、收付款單、應(yīng)付票據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 制單8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購結(jié)算進口采購合同付款結(jié)算銷售費用支出委外采購工序委外采購應(yīng)付賬款手工錄入進口業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單 付款申請審 報表查詢付款單委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票對賬費用支出銷售業(yè)務(wù)p應(yīng)付單據(jù)包括：應(yīng)付單和采購發(fā)票兩種。 —應(yīng) 付單據(jù)錄入應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 —應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 —為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù) —應(yīng)付單據(jù)審核是指采購發(fā)票是否結(jié)算審核后記明細賬可進行單張或多張批量審核三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 制單7. 審批流8. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱進口訂單、進口發(fā)票委外加工費發(fā)票合同、合同結(jié)算單其他應(yīng)付單無來源的付款申請。