【正文】 同一供應(yīng)商控制科目一樣，科目合并了p受控科目明細到單據(jù)明細到單據(jù)：將一個供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。p異幣種核銷界面：異幣種核銷界面：50*=進行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為 0，但是仍有 本 幣余額，需要進行匯兌損益處理，計算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。月末處理：即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為 0或者本幣余額不為 0根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據(jù)記錄，根據(jù)供應(yīng)商 +幣種 +方向進行匯總匯兌損益記錄。根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據(jù)記錄，根據(jù)科目 +方向進行匯總匯兌損益記錄。應(yīng) (預(yù) )付轉(zhuǎn)賬金額 =應(yīng) (預(yù) )收轉(zhuǎn)賬金額，如果不等，其差異應(yīng)在中間幣種設(shè)置的允差范圍內(nèi)，否則不能沖銷。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)內(nèi)部并賬預(yù)付沖應(yīng)付系統(tǒng)通過應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)收債務(wù)的沖抵。核銷業(yè)務(wù)一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為 10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%p 應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。核銷核銷方式：即時核銷 、手工核銷、自動核銷 。應(yīng)付立賬 —立賬查詢 —立賬日、到期日確定單據(jù) 立賬日確定 到期日確定無付款條件，無收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期 ；反之作為費用三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱票據(jù) 轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。如果應(yīng)付票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。票據(jù) 計息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會自動生成應(yīng)付單。在信用等級和流通性上低于銀行承兌匯票。 –付款業(yè)務(wù) —結(jié)匯單付匯自動后臺生成 審核 付款單支持選擇是否自動核銷付款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔危唵翁?、發(fā)貨單號不可編輯付款單不能手工錄入。付款業(yè)務(wù) —付款 /審核手工錄入自動生成銀行付款查詢審核 /核銷發(fā)票 /應(yīng) 付單 /付款申請單付款出納付款單生成方式 付款申請預(yù)警設(shè)置?預(yù)算回沖： 收款 單保存后，自動沖減付款申請的已付款金額，付款申請單進行關(guān)閉操作，將未付款金額沖回預(yù)算數(shù)?不支持異幣種退款關(guān)鍵特性付款申請功能權(quán)限?各業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)員申請的付款申請，只能在申請的系統(tǒng)中查詢?如：采購業(yè)務(wù)員做的付款申請，在采購系統(tǒng)查詢時，只能看到自己申請的單據(jù)，不能看到外系統(tǒng)申請的單據(jù)應(yīng)用場景?付款申請統(tǒng)計查詢從應(yīng)付系統(tǒng)移到公共單據(jù) —付款申請單下?各系統(tǒng)在進行付款申請查詢時， 按系統(tǒng)控制查看權(quán)限。應(yīng)收沖應(yīng)付（背書沖應(yīng)付 )，預(yù)算控制時，只能進行等額轉(zhuǎn)賬。付款申請審批選擇審批流中某個級別扣減預(yù)算支持審批流，如果進行預(yù)算控制，可設(shè)置在審批的任意級別進行扣減預(yù)算。付款業(yè)務(wù) —付款申請錄入付款申請是可選流程，啟用付款申請后，付款單和票據(jù)不可直接錄入，必須由付款申請生成。付款申請業(yè)務(wù)參數(shù)啟用付款申請單付款申請相關(guān)菜單可見（根據(jù)結(jié)算方式一對多生成）2.付款業(yè)務(wù) —付款申請概述業(yè)務(wù)來源：采購訂單、采購發(fā)票、委外發(fā)票銷售費用支出單錄入p若不與采購系統(tǒng)集成，則要錄入采購業(yè)務(wù)中的各類發(fā) 票，以及采購業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。產(chǎn)品接口 —詳細核算模式應(yīng)用場景：采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級。產(chǎn)品接口 —核算模式p 根據(jù)對供應(yīng)商往來款項核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款核算模型 “ 詳細核算 ” 和 “ 簡單核算 ” 。 課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口角色（或崗位） 崗位職責 應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)付主管 ，設(shè)置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，制定崗位職責，工作安排等。p其他應(yīng)付款： 指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)付、暫付款項。體驗?zāi)愕奈磥怼糜眩?8通過應(yīng)付賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。 p預(yù)付賬款： 是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項 ,預(yù)付賬款按實際付出的金額入帳，如預(yù)付的材料、商品采購貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。應(yīng)付票據(jù)按是否帶息分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)兩種。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：采購發(fā)票、應(yīng)付單、收付款單、應(yīng)付票據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 制單8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購結(jié)算進口采購合同付款結(jié)算銷售費用支出委外采購工序委外采購應(yīng)付賬款手工錄入進口業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單 付款申請審 報表查詢付款單委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票對賬費用支出銷售業(yè)務(wù)p應(yīng)付單據(jù)包括：應(yīng)付單和采購發(fā)票兩種。應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 —為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù) —應(yīng)付單據(jù)審核是指采購發(fā)票是否結(jié)算審核后記明細賬可進行單張或多張批量審核三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 制單7. 審批流8. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱付款業(yè)務(wù) —付款申請權(quán)