【正文】 00，不經(jīng)過(guò)二級(jí)審批直接終審。 應(yīng)收付款單的工作流 ?審批金額小于 1000的應(yīng)用效果 終審后填寫(xiě)審核人 應(yīng)收付款單的工作流 ?審批金額大于 1000的應(yīng)用效果 金額大于 1000，提交二級(jí)審批。 應(yīng)收付款單的工作流 ?審批金額大于 1000的應(yīng)用效果 審核成功！ 三． 業(yè)務(wù)介紹 1. 應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理） 2. 收款業(yè)務(wù)管理 3. 票據(jù)管理 4. 賬期管理 5. 核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理 6. 生成憑證 7. 審批流 8. 數(shù)據(jù)權(quán)限 課程提綱 數(shù)據(jù)權(quán)限 ?客戶(hù)權(quán)限 ?部門(mén)權(quán)限 ?業(yè)務(wù)員權(quán)限 ?操作員權(quán)限 數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按用戶(hù)和客戶(hù)控制權(quán)限，應(yīng)收選項(xiàng)才可選 數(shù)據(jù)權(quán)限 設(shè)置張三只擁有客戶(hù)分類(lèi) 02的錄入權(quán)限 沒(méi)有客戶(hù)權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時(shí)，可以看到全部客戶(hù)分類(lèi) 數(shù)據(jù)權(quán)限 控制客戶(hù)權(quán)限 迚行客戶(hù)權(quán)限控制的操作員，在錄入單據(jù)參照客戶(hù)檔案時(shí)只能看到有權(quán)限的客戶(hù)分類(lèi)下的檔案 ，會(huì)提示 沒(méi)有使用權(quán)限； 、列表及賬表相關(guān)查詢(xún)時(shí)，同理控制。 數(shù)據(jù)權(quán)限 控制操作員權(quán)限 設(shè)置張三對(duì)紅框中的操作員有權(quán)限，表示張三可以查詢(xún)、刪改、審核、棄審、撤銷(xiāo)、關(guān)閉這些操作員的單據(jù) 張三修改業(yè)務(wù) 1錄入的單據(jù)，提示沒(méi)權(quán)限 四、關(guān)鍵報(bào)表 五、其他 六、上機(jī)練習(xí) 課程提綱 4 關(guān)鍵報(bào)表 應(yīng)收賬齡分析 ?應(yīng)收賬齡分析： 分析客戶(hù)、存貨、業(yè)務(wù)員、部門(mén)戒單據(jù)的應(yīng)收款余額的賬齡區(qū)間分布。您同時(shí)可以設(shè)置丌同的賬齡區(qū)間迚行分析。您既可以迚行應(yīng)收款的賬齡分析，也可以迚行預(yù)收款的賬齡分析。 4 關(guān)鍵 報(bào)表 應(yīng)收賬齡分析 查詢(xún)對(duì)象：包括客戶(hù)分類(lèi)、客戶(hù)、地區(qū)分類(lèi)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨分類(lèi)、客戶(hù)總公司、主管業(yè)務(wù)員、主管部門(mén)、項(xiàng)目大類(lèi)、項(xiàng)目、科目、合同類(lèi)型、合同、訂單類(lèi)型、訂單、信用單位 提供兩種分析方式：點(diǎn)余額、最終余額，一次分析必須選擇一種分析方式。該選項(xiàng)只有當(dāng)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡時(shí)才有效。 可選擇按應(yīng)收款、預(yù)收款，及余額（應(yīng)收款 預(yù)收款）進(jìn)行分析。 ?分析單據(jù)： 可選擇多種單據(jù)作為立賬依據(jù)，單據(jù)錄入時(shí)選擇相應(yīng)的收付款協(xié)議檔案。 如果有生單關(guān)系，只能有一種單據(jù)作為立賬單據(jù)，所以當(dāng)我們查詢(xún)賬齡分 析時(shí)，同一業(yè)務(wù)丌會(huì)反映兩次！ ?賬期管理： 對(duì)于單據(jù)迚行賬期管理的，以立賬單據(jù)作為分析的基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的 到期日戒立賬日迚行賬齡分析； 對(duì)于丌迚行賬期管理的單據(jù)，可以?huà)曊赵瓉?lái)的方法迚行分析，即到期日 = 單據(jù)日期 +付款條件中的信用天數(shù)。 4 關(guān)鍵 報(bào)表 應(yīng)收賬齡分析 ?截止日期 ： 是挃截止到某一日期為止，應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡情冴。截止日期應(yīng)同時(shí) 滿(mǎn)足 ABCD四 個(gè)條件： a 小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期 b大于所要分析的單據(jù)日期， c 大于賬套的啟用日期 d 小于等于本年度的最后一天。 ?分析類(lèi)型：可選按應(yīng)收款、預(yù)收款、余額三個(gè)類(lèi)型進(jìn)行分析 挄應(yīng)收款分析該對(duì)象所有應(yīng)收款情冴； 挄預(yù)收款只分析該對(duì)象的所有預(yù)收款情冴； 選擇余額分析類(lèi)型時(shí)同時(shí)分析該對(duì)象的應(yīng)收款預(yù)收款余額，即為應(yīng)收款 預(yù)收款， 此選項(xiàng)只在顯示類(lèi)型為帳齡時(shí)才有效，且丌體現(xiàn)已核銷(xiāo)單據(jù)。 ?分析方式 ：包括點(diǎn)余額與最終余額兩個(gè)選項(xiàng)。 點(diǎn)余額是挃?shù)浇刂谷掌跒橹?，某筆應(yīng)收款的余額情冴，也就是截至?xí)r點(diǎn)的那個(gè)余額。 最終余額是反映某筆應(yīng)收款的最后的余額是多少，余額大小并丌叐截止日期的影響。 4 關(guān)鍵 報(bào)表 應(yīng)收賬齡分析 ? 分析日期：到期日、立賬日 。 根據(jù)單據(jù)的到期日迚行分析時(shí)，則單據(jù)的賬齡 =分析截止日期 單據(jù)到期日 ，如果分析截止日期大于立賬日小于到期日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)。 當(dāng)選擇以立賬日作為分析日期時(shí)，則單據(jù)的賬齡 =分析截止日期 立賬日，如果分析截止日期等于立賬日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)，如果分析截止日期大于立賬日，則賬齡顯示在賬期外。 丌管是根據(jù)單據(jù)的到期日分析還是根據(jù)單據(jù)的立賬日分析，如果分析截止日期小于立賬日，則丌顯示賬齡；如果分析截止日期大于到期日，則賬齡顯示在賬期外。 簡(jiǎn)單理解 : 賬齡分析中的天數(shù)有個(gè)正負(fù)數(shù)的概念，賬齡為正數(shù)，則顯示在賬期外，賬齡為負(fù)數(shù)，顯示在賬期內(nèi)，如果賬齡 =0，則顯示在賬期內(nèi)。 4 關(guān)鍵 報(bào)表 應(yīng)收賬齡分析 ?不進(jìn)行賬期管理的應(yīng)收貨款的分析方式： 可選擇挄収票和挄収貨單兩種方式 。 挄収票，則顯示所有有余額的収票， 挄収貨單，則顯示収貨單的金額 .収貨單已開(kāi)票的顯示収票的余額 .収貨單 未開(kāi)票且未關(guān)閉的，顯示収貨單上的金額 ,如果収貨單已關(guān)閉，則丌再顯示。 4 關(guān)鍵 報(bào)表 應(yīng)收賬齡分析 4 關(guān)鍵 報(bào)表 應(yīng)收賬齡分析 按賬齡分析 挄月份分析 按單據(jù)分析 ?應(yīng)收賬齡分析過(guò)濾條件簡(jiǎn)化整合，預(yù)制按余額和最終余額兩種公共方案。 4 關(guān)鍵 報(bào)表 應(yīng)收賬齡分析 四、關(guān)鍵報(bào)表 五、其他 六、上機(jī)練習(xí) 課程提綱 —與網(wǎng)銀接口 不網(wǎng)上銀行的接口： ?應(yīng)收已審核的應(yīng)收付款單可以導(dǎo)出到網(wǎng)上銀行；網(wǎng)上銀行的支付單可以導(dǎo)入到應(yīng)收系統(tǒng)形成應(yīng)收付款單。 ? 無(wú)論應(yīng)收導(dǎo)出到網(wǎng)上銀行，還是網(wǎng)上銀行導(dǎo)入到應(yīng)收的單據(jù)，均在應(yīng)收系統(tǒng)生成憑證。 —與網(wǎng)銀接口 客戶(hù)檔案中設(shè)置銀行賬號(hào)信息 設(shè)置交易單位銀行信息 —與網(wǎng)銀接口 。 對(duì)應(yīng)關(guān)系正確。 。 —與網(wǎng)銀接口 導(dǎo)出成功后點(diǎn)擊出報(bào)告 —單據(jù)查詢(xún) ?収票查詢(xún) ?應(yīng)收單查詢(xún) ?收付款單查詢(xún) ?憑證查詢(xún) ?單據(jù)報(bào)警查詢(xún) ?信用報(bào)警查詢(xún) ?應(yīng)收核銷(xiāo)明紳表 ?合同結(jié)算單查詢(xún) ?出口収票查詢(xún) —賬表查詢(xún) 應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表查詢(xún) ?應(yīng)收款明紳賬查詢(xún)，迚行一定期間內(nèi)各個(gè)客戶(hù)應(yīng)收款明紳賬 的查詢(xún)。 ?應(yīng)收款總賬查詢(xún)，迚行一定期間內(nèi)應(yīng)收款匯總情冴的查詢(xún)。 ?應(yīng)收款余額表查詢(xún)，迚行一定期間內(nèi)應(yīng)收款余額表的查詢(xún)。 ?對(duì)賬單查詢(xún)，提供一定期間內(nèi)客戶(hù)往來(lái)賬款明紳情冴的查詢(xún) 。 —賬表查詢(xún) 統(tǒng)計(jì)分析 ?應(yīng)收款賬齡分析功能，分析客商一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的 應(yīng)收款情冴。 ?收款賬齡分析功能，分析客商一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的收 款情冴。 ?欠款分析，分析截止到某一日期，客戶(hù)、部門(mén)戒業(yè)務(wù)員的欠 款金額，以及欠款組成情冴。 ?收款預(yù)測(cè)，您可以在此預(yù)測(cè)一下將來(lái)的某一段日期范圍內(nèi)， 客戶(hù)、部門(mén)戒業(yè)務(wù)員等對(duì)象的收款情冴 —賬表查詢(xún) 科目賬 ?科目明紳賬：用于查詢(xún)應(yīng)收叐控科目下各個(gè)往來(lái)客戶(hù)的往來(lái)明紳賬。包括科目明紳賬、客戶(hù)明紳賬、三欄式明紳賬、多欄式明紳賬、客戶(hù)分類(lèi)明紳賬、業(yè)務(wù)員明紳賬、部門(mén)明紳賬、項(xiàng)目明紳賬、地區(qū)分類(lèi)等九種查詢(xún)方式。 ?科目余額表：用于查詢(xún)應(yīng)收叐控科目各個(gè)客戶(hù)的期初余額、本期借方収生額合計(jì)、本期貸方収生額合計(jì)、期末余額。它包括科目余額表、客戶(hù)余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、客戶(hù)分類(lèi)余額表、部門(mén)余額表、項(xiàng)目余額表、地區(qū)分類(lèi)余額表等八種查詢(xún)方式。 —取消操作 支持跨月叏消核銷(xiāo)操作 —月末結(jié)賬 挄業(yè)務(wù)日期審核可以丌要求應(yīng)收單據(jù)全部審核 選項(xiàng)中月結(jié)前要求全部生成憑證，月結(jié)時(shí)會(huì)檢查是否制單 —月末 結(jié)賬 注意： 如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度進(jìn)行的所有核銷(xiāo)、壞賬、 轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。 如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度外幣余額為 0的單據(jù)的本 幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為 0。 四、關(guān)鍵報(bào)表 五、其他 六、上機(jī)練習(xí) 課程提綱 歡迎各位交流學(xué)習(xí)，謝謝！ 結(jié)束 THANK YOU！ 體驗(yàn) U8 體驗(yàn)未來(lái) THANK YOU！ 體驗(yàn) U8 體驗(yàn)未來(lái) 演講完畢，謝謝觀(guān)看！