用友u8顧問(wèn)培訓(xùn)-應(yīng)付款管理-資料下載頁(yè)
2025-01-15 14:08本頁(yè)面
【正文】 ? 如果在選項(xiàng)中未選擇“啟用付款申請(qǐng)單”，則付款申請(qǐng)單錄入、及付款申請(qǐng)單審核菜單不可見(jiàn)。 ? 如果在選項(xiàng)中已選擇 “ 付款申請(qǐng)單審批后自動(dòng)生成付款單 ”，則付款申請(qǐng)單上結(jié)算方式不為空或結(jié)算明細(xì)不為空且對(duì)應(yīng)結(jié)算方式中其對(duì)應(yīng)票據(jù)類型不是 “ 商業(yè)匯票 ” 的情況下，可自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的付款單 (已審核態(tài) )，并同時(shí)提示是否自動(dòng)核銷？如果需要自動(dòng)核銷，則將付款申請(qǐng)來(lái)源單據(jù)和生成的付款單自動(dòng)核銷。 ? 最佳實(shí)踐：不選擇 “ 付款申請(qǐng)單審批后自動(dòng)生成付款單 ” ，以保證流程順暢、自然，便于崗位工作安排。 付款申請(qǐng) 付款條件（現(xiàn)金折扣） 付款條件，也叫現(xiàn)金折扣，指企業(yè)為鼓勵(lì)客戶還款而允諾的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待。 通常表示為“ 5/10， 2/20， n/30”，即客戶在 10天內(nèi)償還貸款可享受 5％的折扣，在 20天內(nèi)償還貸款可享受 2％的折扣，在 30天內(nèi)償還貸款則須按照全額支付貨款；在 30天以后償還貸款，則不僅要按全額付款，還可能要支付延期付款利息。 付款條件，將主要在采購(gòu)訂單、銷售訂單、采購(gòu)結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。 付款條件，最多同時(shí)支持 4個(gè)時(shí)間段的折扣。 提示：付款條件一旦被引用，不能進(jìn)行修改、刪除操作。 付款條件 收付款協(xié)議 是指買賣雙方在商務(wù)談判時(shí)確認(rèn)的收付款協(xié)議。 提示：已被引用的收付款協(xié)議，不可修改立賬依據(jù)、不可刪除。 收付款協(xié)議 立賬依據(jù) 立賬方式 立賬基準(zhǔn) 立賬偏離天數(shù) 收付款協(xié)議 收付款協(xié)議 立賬依據(jù)：下拉選擇。 銷售可選項(xiàng)：銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、出口銷貨單、出口發(fā)票、其他應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)收合同執(zhí)行單，默認(rèn)為銷售發(fā)票。 采購(gòu)可選項(xiàng)：采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、進(jìn)口商務(wù)發(fā)票、其他應(yīng)付單據(jù)、應(yīng)付合同執(zhí)行單、代管掛賬確認(rèn)單，默認(rèn)為采購(gòu)發(fā)票。 立賬日取值設(shè)置： 立賬方式：默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期。 一個(gè)收付款協(xié)議，只能選擇一種立賬方式。 如選擇固定立賬日，則還需設(shè)置實(shí)際立賬日。下（ ）月：只能錄入 0和正整數(shù)，默認(rèn)為 0，即取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下一個(gè)符合條件立賬日； 1，表示取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下個(gè)月的第一個(gè)立賬日，以此類推。（ ）日：默認(rèn)為空，可錄入 1－ 31，在一個(gè)月內(nèi)可以設(shè)置三個(gè)固定立賬日，如每月 1 25日。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時(shí)不檢查。如每月只有一個(gè)立賬日，則只在第 1個(gè)日前面錄入。如錄入的日 (30/31)在某月不存在，則直接取當(dāng)月的最后一天。 立賬基準(zhǔn)：默認(rèn)為單據(jù)日期； 指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時(shí)，按單據(jù)中哪個(gè)日期為準(zhǔn)計(jì)算立賬日。當(dāng) [立賬依據(jù) ]為出口銷貨單、出口發(fā)票時(shí)可選其他日期（發(fā)貨日期、結(jié)關(guān)日期、提單日期、預(yù)計(jì)到達(dá)日期）；當(dāng)立賬依據(jù)選擇采購(gòu)發(fā)票時(shí)，可選擇發(fā)票日期，當(dāng)立賬依據(jù)選擇應(yīng)收合同執(zhí)行單和應(yīng)付合同執(zhí)行單時(shí)，可選擇 階段完成時(shí)間 ，否則只能選擇單據(jù)日期，不允許修改。 立賬偏離天數(shù)：默認(rèn)為 0，即對(duì)上面計(jì)算出的立賬日不進(jìn)行偏離，只允許錄入整數(shù) (正負(fù)整數(shù) )。在計(jì)算立賬日時(shí)，對(duì)上面算出的立賬日進(jìn)行偏離后作為真正的立賬日。 到期日取值設(shè)置： 默認(rèn)為空，即單據(jù)的到期日＝“立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期”； 當(dāng)?shù)狡谌詹皇峭耆瓷鲜龇椒〞r(shí)可進(jìn)行調(diào)整，最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。 ( )日，默認(rèn)為空，可錄入 1－ 31等大于 0的整數(shù)。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時(shí)不檢查。 收付款協(xié)議 收付款協(xié)議 例如：某一張應(yīng)收單 ,單據(jù)日期是 20221110,有立賬依據(jù) ,收付款協(xié)議設(shè)置如下 ,則單據(jù)的立賬日是 20221120,到期日是 20221210（立賬日 +賬期 20天） ,如果收付款協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空 ,固定收賬日為 5日 ,則單據(jù)的到期日是20221205（不考慮偏離天數(shù)） 收付款協(xié)議 收付款協(xié)議 收付款協(xié)議 收付款協(xié)議 收付款協(xié)議 收付款協(xié)議 單據(jù) 立賬日確定 到期日確定 無(wú)付款條件，無(wú)收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期 到期日 =單據(jù)日期 有付款條件，無(wú)收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期 到期日 =單據(jù)日期 +付款條件最大信用天數(shù) 無(wú)付款條件，有收付款協(xié)議 立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期 有付款條件，有收付款協(xié)議 立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期 課程大綱 一級(jí)目錄 二級(jí)目錄 時(shí)長(zhǎng) 分鐘 要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置 三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展 20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用 五、期末處理 月末結(jié)賬 10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng) 取消結(jié)賬 月末結(jié)賬 如果當(dāng)月業(yè)務(wù)已全部處理完畢，就需要執(zhí)行月末結(jié)賬功能；執(zhí)行月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理。 只有上月月末結(jié)賬后，才可以開(kāi)始下月工作。 【 操作步驟 】 1）雙擊 【 期末處理 】 菜單下 【 月末結(jié)賬 】 ，在彈出窗口中選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志欄選擇該月進(jìn)行結(jié)賬。 2）點(diǎn)擊 〖 下一步 〗 按鈕，列示月末結(jié)賬的檢查結(jié)果：雙擊其中任意一項(xiàng)，可以檢查其詳細(xì)信息； 3）點(diǎn)擊 〖 取消 〗 按鈕，可取消結(jié)賬操作；點(diǎn)擊 〖 完成 〗 按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。 月末結(jié)賬 【 業(yè)務(wù)規(guī)則 】 當(dāng)應(yīng)付款管理與采購(gòu)管理集成使用時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)管理結(jié)賬后，才能對(duì)應(yīng)付款系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理。 當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，截止到本月末還有未審核單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)付單），照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理。但是，如果本月的付款單還有未審核的，不能結(jié)賬。 當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)必須將當(dāng)月單據(jù)以及處理業(yè)務(wù)全部制單，則月結(jié)時(shí)若檢查當(dāng)月有未制單的記錄時(shí)不能進(jìn)行月結(jié)處理。 當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)不用檢查是否全部制單，則無(wú)論當(dāng)月有無(wú)未制單的記錄，均可以進(jìn)行月結(jié)處理。 上月沒(méi)有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。 取消結(jié)賬 取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)，以便修正某些錯(cuò)誤。 取消結(jié)賬 課后練習(xí)題 練習(xí)題名稱 題型（不限） 練習(xí)題時(shí)長(zhǎng) 小時(shí) 頁(yè)數(shù) 練習(xí)對(duì)象 學(xué) 習(xí) 完《 XXXXXX》課程 者。 內(nèi)容 第一部分：練習(xí)部分 題型 + 數(shù)量 題型 + 數(shù)量 題型 + 數(shù)量 第二部分：答案部分 第三部分：評(píng)分方法 備注 每次課件學(xué)習(xí)后，要完成練習(xí)題。 對(duì)受訓(xùn)者的其他要求。 請(qǐng)您留下對(duì)講師和課程的評(píng)價(jià)與建議！
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