d70104-u8v110全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理-文庫(kù)吧資料
2025-01-12 01:35本頁(yè)面
【正文】 0，但是仍有 本 幣余額，需要進(jìn)行匯兌損益處理，計(jì)算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。月末處理外幣結(jié)清以下通過(guò)一個(gè)實(shí)例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過(guò)程：以下通過(guò)一個(gè)實(shí)例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過(guò)程：p核銷界面中的收款單和應(yīng)收單本次結(jié)算（中間幣種）金額按匯率表中外幣對(duì)應(yīng)中間幣種計(jì)算。月末處理：即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為 0或者本幣余額不為 0根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)供應(yīng)商 +幣種 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志單據(jù)記錄，按單據(jù) +幣種 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)科目 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。按幣種 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄?；靖拍町?dāng)應(yīng)付單和付款單的幣種不一致的時(shí)，需要進(jìn)行異幣種核銷操作。應(yīng) (預(yù) )付轉(zhuǎn)賬金額 =應(yīng) (預(yù) )收轉(zhuǎn)賬金額，如果不等，其差異應(yīng)在中間幣種設(shè)置的允差范圍內(nèi)，否則不能沖銷。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)內(nèi)部并賬預(yù)付沖應(yīng)付系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)收債務(wù)的沖抵。p 預(yù)付沖應(yīng)付用某供應(yīng)商的預(yù)付賬款，沖抵其的應(yīng)付款項(xiàng)。核銷業(yè)務(wù)一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為 10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%p 應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。核銷業(yè)務(wù)核銷核銷方式：即時(shí)核銷 、手工核銷、自動(dòng)核銷 。p最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。應(yīng)付立賬 —立賬查詢 —立賬日、到期日確定單據(jù) 立賬日確定 到期日確定無(wú)付款條件，無(wú)收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期 應(yīng)付立賬 —供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案上可以直接設(shè)置不同供應(yīng)商不同的收付款協(xié)議和立賬規(guī)則 按照信用賬期以及立賬單據(jù)進(jìn)行信用期限控制；反之作為費(fèi)用三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱。票據(jù) 轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無(wú)法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。如果應(yīng)付票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。 –票據(jù) 計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。 –票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)付單。帶息票據(jù)若尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。在信用等級(jí)和流通性上低于銀行承兌匯票。名詞解釋p銀行承兌匯票： 指銀行作為付款人 ,根據(jù)承兌申請(qǐng)人 (出票人 )的申請(qǐng) ,承諾對(duì)有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書(shū)人無(wú)條件支付匯票款的行為 。 –付款業(yè)務(wù) —出納付款三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱相對(duì)于應(yīng)付賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。付款業(yè)務(wù) —結(jié)匯單付匯自動(dòng)后臺(tái)生成 審核 付款單支持選擇是否自動(dòng)核銷審核的付款單，并自動(dòng)核銷發(fā)票及應(yīng)付單付款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單?hào)、發(fā)貨單號(hào)不可編輯付款單錄入?上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)已啟用，參照來(lái)源單據(jù)需自動(dòng)帶出其上游單據(jù)號(hào)，對(duì)上游單據(jù)號(hào)不可修改編輯；修改或刪除來(lái)源單據(jù)號(hào)需要自動(dòng)更新其上游單據(jù)號(hào)。付款單錄入?參照訂單生成收款單，收款單上的合同號(hào)和訂單號(hào)不是一筆業(yè)務(wù)的，造成混亂應(yīng)用場(chǎng)景?優(yōu)選校驗(yàn)規(guī)則?參照來(lái)源單據(jù)自動(dòng)攜帶相關(guān)單據(jù)號(hào)?上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)未啟用，參照來(lái)源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號(hào)，保存時(shí)不做校驗(yàn)。付款單不能手工錄入。預(yù)付貨款采購(gòu)訂單付款采購(gòu)發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯分析報(bào)告 —付款單錄入紅沖供應(yīng)商付款，可錄入紅字付款單（收款單）一張付款單只針對(duì)一個(gè)供應(yīng)商，可以代付。付款業(yè)務(wù) —付款 /審核手工錄入自動(dòng)生成銀行付款查詢審核 /核銷發(fā)票 /應(yīng) 付單 /付款申請(qǐng)單付款出納付款單生成方式 付款申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)查詢?nèi)?、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱付款申請(qǐng)報(bào)警查詢根據(jù)提前天數(shù)提示用戶哪些付款申請(qǐng)到了付款時(shí)間可將到期的付款申請(qǐng)直接生成付款單并核銷。付款申請(qǐng)預(yù)警設(shè)置付款申請(qǐng)回沖預(yù)算?預(yù)算回沖： 收款 單保存后，自動(dòng)沖減付款申請(qǐng)的已付款金額，付款申請(qǐng)單進(jìn)行關(guān)閉操作，將未付款金額沖回預(yù)算數(shù)?不支持異幣種退款關(guān)鍵特性付款申請(qǐng)功能權(quán)限付款申請(qǐng)功能權(quán)限?各業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)員申請(qǐng)的付款申請(qǐng)，只能在申請(qǐng)的系統(tǒng)中查詢?如：采購(gòu)業(yè)務(wù)員做的付款申請(qǐng)，在采購(gòu)系統(tǒng)查詢時(shí)，只能看到自己申請(qǐng)的單據(jù)，不能看到外系統(tǒng)申請(qǐng)的單據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景?付款申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)查詢從應(yīng)付系統(tǒng)移到公共單據(jù) —付款申請(qǐng)單下?各系統(tǒng)在進(jìn)行付款申請(qǐng)查詢時(shí)， 按系統(tǒng)控制查看權(quán)限。付款業(yè)務(wù) —應(yīng)收沖應(yīng)付（背書(shū)沖應(yīng)付 )，預(yù)算控制時(shí)，只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。付款申請(qǐng)預(yù)算控制付款申請(qǐng)單可選擇保存或?qū)徍藭r(shí)控制。付款申請(qǐng)審批選擇審批流中某個(gè)級(jí)別扣減預(yù)算支持審批流，如果進(jìn)行預(yù)算控制，可設(shè)置在審批的任意級(jí)別進(jìn)行扣減預(yù)算。付款申請(qǐng)審核只有審核后的付款申請(qǐng)單才可以進(jìn)行付款及后續(xù)處理。 付款業(yè)務(wù) —付款申請(qǐng)錄入付款申請(qǐng)是可選流程，啟用付款申請(qǐng)后，付款單和票據(jù)不可直接錄入，必須由付款申請(qǐng)生成。付款業(yè)務(wù) —付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)參數(shù)啟用付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)相關(guān)菜單可見(jiàn)（根據(jù)結(jié)算方式一對(duì)多生成）2.支持同幣種及異幣種的付款申請(qǐng)啟用付款申請(qǐng)，則所有付款必有付款申請(qǐng)僅有進(jìn)行付款申請(qǐng)時(shí)，才可進(jìn)行預(yù)算控制使用付款申請(qǐng)流程后，不支持選擇付款及預(yù)付沖應(yīng)付功能付款業(yè)務(wù) —付款申請(qǐng)概述業(yè)務(wù)來(lái)源：采購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)票、委外發(fā)票
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