【正文】 , 5 0 1 . 7 8 工程支出 30, 1, 3 2 , 1 5 1 . 9 5 配套支出 12, 5, 1 9 , 3 9 3 . 3 1 利息支出 1, 2 , 0 3 2 . 0 0 銷售費用支出 1, 2 , 0 0 0 . 0 0 管理費用支出 6 2 5 . 3 0 稅金支出 2, 2, 5 , 0 5 5 . 0 1 流出合計 18, 50, 10, 7 9 , 9 9 0 . 9 1 18, 6, 32, 2 0 , 1 0 8 . 3 4 項目資金流入新河起步區(qū)現(xiàn)金流量綜合分析凈流量資金流出 順 馳 集 團 截至 8 月底 9 12 月 1 5 月 5 6 月 7 8 月 9 12 月 1 5 月 6 12 月2 億（拆遷）2 億（拆遷）0 . 4 3 億 ( 出讓金）1 . 5 7 億（出讓金） 億 億 億 億 億 億 億 億 億 億 億 億 億 2 億（投資拆遷）2 億（投資及規(guī)劃局拆遷）1 億（規(guī)劃局）1 . 6 4 5 億（一期土地及地上建筑物） 億 億 億 億 億 億 億 億萊茵春天 0 . 2 0 7 億（工程款）0 . 4 3 億（出讓金）1 . 4 億 * 5 0 % =0 . 7 億新河起步區(qū) 億 億 億 建設(shè)投資公司 2 億 億規(guī)劃局 億 1 億銀行2 . 3 5 5 億（二期土地抵押）1 . 6 4 5 億（一期土地及地上建筑物抵押）2 億 億 億 億 億 億 0 0 億 億 7 億 5 億 億 53 億0 0 億 億 億 億 億 億年度2023 年 2023 年支出明細土地工程稅費償付借款新河項目資金流解決方案資金來源合計當(dāng)期流量凈流量2023 年總資金需求資金解決方案回款融資集團資金支持 順 馳 集 團 資金解決方案 規(guī)模宏大，開發(fā)周期漫長，全部土地的及早獲取可以大大降低項目總體海量投入的風(fēng)險。而短期內(nèi)獲取全部土地需要資金的集中支持。在這一點上我們可以做到基本不需集團提供資金支持，通過滾動融資形式解決巨大資金缺口，并且已經(jīng)在具體運作過程中。 具體計劃為： 首先在 2023年底之前通過從塘沽城市建設(shè)投資公司及塘沽區(qū)規(guī)劃局融資 4億元付清全部拆遷款，并利用置地公司暨有現(xiàn)金 4300萬元摘牌，起步區(qū)土地款 順 馳 集 團 2023年 8 月已通過此方式支付 2 億元拆遷費用 。 2023年 1~2月通過從塘沽區(qū)規(guī)劃局融資 1億元 ， 并利用公司周轉(zhuǎn)資金 7000萬元即可摘牌付齊剩余全部地塊的土地款 。 預(yù)計利用此地塊土地證可長期融資 （ 2年或以上 ） ， 除補齊7000萬元周轉(zhuǎn)資金外可支持項目開盤前的工程支出并維持正的資金流 。 2023年 8月底前 ， 利用項目本身回款支付本身工程款后的凈資金流即可輕松償付 2023年 8月融資的 2億元 ， 另外還可通過起步區(qū)土地及地上建筑物抵押再融資 。 順 馳 集 團 ? 從 2023年到 2023年，用起步區(qū)回款可陸續(xù)償還拆遷及土地的融資款 ，除支付項目支出外保持 2億元左右的正資金流量。這 2億元即可支持 2023年新河后期開發(fā)開盤前的資金需求。這還未考慮利用項目剩余地上建筑物再抵押融入資金。 剩余融資款 。預(yù)計從 2023年第二季度起，新河項目各期即可開始通過回款和建筑物抵押為其他項目的獲取、開發(fā)提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流支持。 ? 綜上分析不難看出，僅僅利用置地公司 4300萬元的前期資金投入和 7000萬元的周轉(zhuǎn)資金，完全依靠土地運作方式的創(chuàng)新，新河大盤就可以順利啟動了。 順 馳 集 團 謝謝大家！ 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023/1/252023/1/25Wednesday, January 25, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 2023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 7:25:50 AM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023/1/252023/1/252023/1/25Jan2325Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。 2023/1/252023/1/252023/1/25Wednesday, January 25, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023/1/252023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 1月 25日星期三 2023/1/252023/1/252023/1/25 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 1月 2023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 1行動出成果，工作出財富。 2023/1/252023/1/25January 25, 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 2023/1/252023/1/252023/1/252023/1/25 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023/1/252023/1/25Wednesday, January 25, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 7:25:50 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023/1/252023/1/252023/1/25Jan2325Jan23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023/1/252023/1/252023/1/25Wednesday, January 25, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/1/252023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 25日星期三 2023/1/252023/1/252023/1/25 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 1月 2023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023/1/252023/1/25January 25, 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 2023/1/252023/1/252023/1/252023/1/25 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023/1/252023/1/25Wednesday, January 25, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 7:25:50 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2023/1/252023/1/252023/1/25Jan2325Jan23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023/1/252023/1/252023/1/25Wednesday, January 25, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 2023/1/252023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 25日星期三 2023/1/252023/1/252023/1/25 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 1月 2023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/1/252023/1/25January 25, 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023/1/252023/1/252023/1/252023/1/25 MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴