某傳媒公司財務管理制度-資料下載頁
2025-01-07 10:52本頁面
【正文】 單據(jù)模板 —— 差旅費報銷單 單據(jù)模板 —— 費用報銷單 單據(jù)模板 —— 招待費報銷清單 單據(jù)模板 —— 交通費報銷清單 單據(jù)模板 —— 費用報銷明細 （七）會簽要求 ?預算外支出金額在 1萬元以上或預算內(nèi)支出金額在 3萬元以上時，應在執(zhí)行之前填寫會簽單 ，會簽單要填寫經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、事項、詢比價過程等內(nèi)容，經(jīng)中心總經(jīng)理、財務部、主管副總裁、財務總監(jiān)、總裁進行簽批。 單據(jù)模板 —— 會簽單（適用于支出申請） 部門 申請人 日期 主題 摘要 部門審批意見 財務部主管會計審核 預算情況 內(nèi)□外□ 備注： 合同簽署 是□否□ 備注： 收入款項情況 是□否□ 備注： 發(fā)票情況 是□否□ 備注： 其他需說明事項 主管副總裁 財務總監(jiān) 總裁 預算的執(zhí)行監(jiān)控和預警 各業(yè)務中心負責對預算目標進行措施分解，將年度預算細分為月度預算，落實到各環(huán)節(jié)和各基層崗位。 在預算執(zhí)行過程中： （ 1）財務部對已納入月度預算，但支付手續(xù)不健全的貨幣資金支出，不得辦理資金支付。 （ 2） 財務部嚴格執(zhí)行預算標準，對預算執(zhí)行進行監(jiān)督和控制，對超預算的費用支出，票據(jù)審核人員有權(quán)拒絕支付。例外事項，須經(jīng)主管副總裁審批。 四、預算管理 預算分析 ?每月 10日 前，財務部編制各中心和公司上月的 《 預算執(zhí)行情況分析報告 》 ，報各中心總經(jīng)理、主管副總裁、總裁。 ?蓋章流程 經(jīng)辦人填寫 《 印鑒使用登記表 》 所在部門或業(yè)務中心領(lǐng)導審批 財務蓋章 ?借用公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等證件流程 經(jīng)辦人填寫 《 證件使用登記表 》 附注：蓋章、證件借用流程 所在部門或業(yè)務中心領(lǐng)導審批 到財務部借用
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