某傳媒公司財(cái)務(wù)管理制度_2-資料下載頁(yè)
2025-01-07 10:43本頁(yè)面
【正文】 簽批，中心總經(jīng)理的營(yíng)銷費(fèi)用報(bào)銷由主管副總裁簽批，副總裁的營(yíng)銷費(fèi)用由總裁簽批 招待和禮品費(fèi)用報(bào)銷，在提交發(fā)票的同時(shí)須提交招待明細(xì)水單和招待對(duì)象的名片復(fù)印件。如果不能提供招待對(duì)象名片復(fù)印件的，請(qǐng)?jiān)谫M(fèi)用報(bào)銷單上注明對(duì)方的姓名、聯(lián)系電話、單位名稱。 單據(jù)模板 —— 差旅費(fèi)報(bào)銷單 單據(jù)模板 —— 費(fèi)用報(bào)銷單 單據(jù)模板 —— 招待費(fèi)報(bào)銷清單 單據(jù)模板 —— 交通費(fèi)報(bào)銷清單 單據(jù)模板 —— 費(fèi)用報(bào)銷明細(xì) （七）會(huì)簽要求 ?預(yù)算外支出金額在 1萬(wàn)元以上或預(yù)算內(nèi)支出金額在 3萬(wàn)元以上時(shí)，應(yīng)在執(zhí)行之前填寫會(huì)簽單 ，會(huì)簽單要填寫經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、事項(xiàng)、詢比價(jià)過(guò)程等內(nèi)容，經(jīng)中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁進(jìn)行簽批。 單據(jù)模板 —— 會(huì)簽單（適用于支出申請(qǐng)） 部門 申請(qǐng)人 日期 主題 摘要 部門審批意見(jiàn) 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核 預(yù)算情況 內(nèi)□外□ 備注： 合同簽署 是□否□ 備注： 收入款項(xiàng)情況 是□否□ 備注： 發(fā)票情況 是□否□ 備注： 其他需說(shuō)明事項(xiàng) 主管副總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控和預(yù)警 各業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行措施分解，將年度預(yù)算細(xì)分為月度預(yù)算，落實(shí)到各環(huán)節(jié)和各基層崗位。 在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中： （ 1）財(cái)務(wù)部對(duì)已納入月度預(yù)算，但支付手續(xù)不健全的貨幣資金支出，不得辦理資金支付。 （ 2） 財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和控制，對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用支出，票據(jù)審核人員有權(quán)拒絕支付。例外事項(xiàng)，須經(jīng)主管副總裁審批。 四、預(yù)算管理 預(yù)算分析 ?每月 10日 前，財(cái)務(wù)部編制各中心和公司上月的 《 預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告 》 ，報(bào)各中心總經(jīng)理、主管副總裁、總裁。 ?蓋章流程 經(jīng)辦人填寫 《 印鑒使用登記表 》 所在部門或業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批 財(cái)務(wù)蓋章 ?借用公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件流程 經(jīng)辦人填寫 《 證件使用登記表 》 附注：蓋章、證件借用流程 所在部門或業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批 到財(cái)務(wù)部借用
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