某傳媒公司財務(wù)管理制度_2-資料下載頁
2025-01-07 10:43本頁面
【正文】 簽批，中心總經(jīng)理的營銷費用報銷由主管副總裁簽批，副總裁的營銷費用由總裁簽批 招待和禮品費用報銷，在提交發(fā)票的同時須提交招待明細水單和招待對象的名片復印件。如果不能提供招待對象名片復印件的，請在費用報銷單上注明對方的姓名、聯(lián)系電話、單位名稱。 單據(jù)模板 —— 差旅費報銷單 單據(jù)模板 —— 費用報銷單 單據(jù)模板 —— 招待費報銷清單 單據(jù)模板 —— 交通費報銷清單 單據(jù)模板 —— 費用報銷明細 （七）會簽要求 ?預算外支出金額在 1萬元以上或預算內(nèi)支出金額在 3萬元以上時，應(yīng)在執(zhí)行之前填寫會簽單 ，會簽單要填寫經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、事項、詢比價過程等內(nèi)容，經(jīng)中心總經(jīng)理、財務(wù)部、主管副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總裁進行簽批。 單據(jù)模板 —— 會簽單（適用于支出申請） 部門 申請人 日期 主題 摘要 部門審批意見 財務(wù)部主管會計審核 預算情況 內(nèi)□外□ 備注： 合同簽署 是□否□ 備注： 收入款項情況 是□否□ 備注： 發(fā)票情況 是□否□ 備注： 其他需說明事項 主管副總裁 財務(wù)總監(jiān) 總裁 預算的執(zhí)行監(jiān)控和預警 各業(yè)務(wù)中心負責對預算目標進行措施分解，將年度預算細分為月度預算，落實到各環(huán)節(jié)和各基層崗位。 在預算執(zhí)行過程中： （ 1）財務(wù)部對已納入月度預算，但支付手續(xù)不健全的貨幣資金支出，不得辦理資金支付。 （ 2） 財務(wù)部嚴格執(zhí)行預算標準，對預算執(zhí)行進行監(jiān)督和控制，對超預算的費用支出，票據(jù)審核人員有權(quán)拒絕支付。例外事項，須經(jīng)主管副總裁審批。 四、預算管理 預算分析 ?每月 10日 前，財務(wù)部編制各中心和公司上月的 《 預算執(zhí)行情況分析報告 》 ，報各中心總經(jīng)理、主管副總裁、總裁。 ?蓋章流程 經(jīng)辦人填寫 《 印鑒使用登記表 》 所在部門或業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導審批 財務(wù)蓋章 ?借用公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件流程 經(jīng)辦人填寫 《 證件使用登記表 》 附注：蓋章、證件借用流程 所在部門或業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導審批 到財務(wù)部借用
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