存貨月結(jié)流程-資料下載頁
2025-01-06 03:16本頁面
【正文】 貨結(jié)轉(zhuǎn) 月底庫存關(guān)帳 在 【 錄入成本開賬 /調(diào)整單 】作業(yè)中，檢查自動調(diào)整的金額是否正確，確認無誤以后方可審核 。 作業(yè)目的 月結(jié)作業(yè)介紹 — 確認調(diào)整數(shù)據(jù) 分庫、尾差調(diào)整單的影響成本碼一般為 y，審核以后不影響當月月加權(quán)成本，但會影響下月期初值。 月結(jié)主要作業(yè)介紹 檢核異常單據(jù) 設(shè)置賬務(wù)凍結(jié)日期 重計現(xiàn)有庫存 月底成本計價 自動調(diào)整庫存 解除賬務(wù)凍結(jié)日期 確認成本調(diào)整數(shù)據(jù) 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 月底庫存關(guān)帳 將當月結(jié)算出的月底存貨成本，結(jié)轉(zhuǎn)至下個月月初。 作業(yè)目的 月結(jié)作業(yè)介紹 — 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 默認為 【 設(shè)臵進銷存參數(shù) 】 中的現(xiàn)行年月，此處不可修改。 月結(jié)作業(yè)介紹 — 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 執(zhí)行 【 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 】 以后，庫存現(xiàn)行年月自動 +1，不需要手動修改。 月結(jié)主要作業(yè)介紹 檢核異常單據(jù) 設(shè)置賬務(wù)凍結(jié)日期 重計現(xiàn)有庫存 月底成本計價 自動調(diào)整庫存 解除賬務(wù)凍結(jié)日期 確認成本調(diào)整數(shù)據(jù) 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 月底庫存關(guān)帳 確認當月存貨成本，將當月異動資料鎖定，不讓使用者新增、刪除或修改。 作業(yè)目的 月結(jié)作業(yè)介紹 — 月底存貨關(guān)帳 設(shè)定好以后，不可新增、刪除或修改 。 課程大綱 月結(jié)的目的 1 為什么要做存貨月結(jié) 月結(jié)的流程 2 月結(jié)實際應(yīng)用及流程 月結(jié)作業(yè)介紹 3 相關(guān)作業(yè)及常見問題 答疑 4 問與答 問答 問題一： 3月份的存貨月結(jié)已經(jīng)做完了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 3月份的單據(jù)錄入金額錯誤，要修改，應(yīng)該如何處理？ 問答 解答： 反月結(jié)到 3月份，修改單據(jù)以后重新做 3月份的月結(jié)。 問答 問題二： 存貨的月結(jié)與拋自動分錄有沒有什么時間先后的關(guān)系？ 問答 解答： 一般而言，是做好了月底成本計價之后算出了月加權(quán)成本之后，當月的成本回寫到 N的單據(jù)之后再拋轉(zhuǎn)分錄。 問答 問題三： 月結(jié)流程中要賬務(wù)凍結(jié)，在哪里設(shè)置？ 問答 解答： 設(shè)置共用參數(shù)中 設(shè)置進銷存參數(shù) 賬務(wù)凍結(jié)日期。 問答 問題四： 之前存貨月結(jié)已經(jīng)做完，后來發(fā)現(xiàn)有幾張銷貨單沒有審核在當月，重新修改現(xiàn)行年月后審核，下面還需要做什么動作？ 問答 解答： 要參照正常的流程重新月結(jié)，月底成本計價可以只針對銷貨單中有交易的品號來做。 謝謝 ! 演講完畢，謝謝觀看！
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