某重工企業(yè)的匯率風險管理方案-資料下載頁
2025-01-04 18:09本頁面
【正文】 動，在 3月 20日，美元兌日元即期匯率到達 ，認為此匯價為支撐價位，前筆交易已有一定程度的浮動盈利，進行動態(tài)管理，對前筆交易進行平倉，平倉價為 ，獲得美元 ，獲得匯兌收益 ，收益率達到 %。 ? 3月 25日，在美元對日元即期匯率達到 ，再次鎖定遠期買入日元價格為 ，付出美元金額為。 20230108 案例分析： 買入日元 賣出日元 買入日元 20230108 案例分析： ? 在 3月 20日，美元對人民幣匯率即期價格下跌，鎖定 6月 8日售匯價為 。 20230108 案例分析： ? 通過上述操作，實際上，已經(jīng)鎖定日元購匯成本如下： ? （ ） *＝ ? 比起方案一的 幣，節(jié)省幅度達到 ％。 ? 實際上日元售匯價格僅為 ，遠低于方案一中日元售匯價格 。 20230108 案例分析結(jié)論： ? 由于金融危機導致的外匯市場較為波動，通過波段的外匯買賣操作，可以為企業(yè)爭取到更低的日元購匯價格，最大程度上降低企業(yè)財務(wù)成本。 20230108 方案三：巧妙借入弱勢貨幣 ? 原理：在日元強勢時，借入日元，通過時間換取匯率上的空間，待日元貶值到達目標價位時，鎖定購入日元成本，以達到降低財務(wù)成本的目的。 ? 可以解決貴司急于支付一筆日元資金，但日元較貴的時候。 ? 風險揭示：存在一定的風險敞口，如果日元持續(xù)升值，實際上借入的是強勢貨幣，關(guān)鍵在于貸款時機的選擇。 20230108 方案三：巧妙借入弱勢貨幣 方案測算 20230108 美元兌日元匯率的波動情況 20230108 企業(yè)匯率風險管理建議 ? 金融市場動蕩，匯率市場大幅波動，對企業(yè)匯率風險管理是挑戰(zhàn)也是機遇。 ? 合理把握匯率趨勢，在合適的時機簽訂遠期外匯買賣或遠期結(jié)售匯協(xié)議，鎖定成本或收益，規(guī)避未來不確定風險。 ? 中國銀行將竭誠為您服務(wù)，協(xié)助您做好匯率風險管理。 20230108 Thank You! 20230108
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