某重工企業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案-資料下載頁
2025-01-04 18:09本頁面
【正文】 動(dòng)，在 3月 20日，美元兌日元即期匯率到達(dá) ，認(rèn)為此匯價(jià)為支撐價(jià)位，前筆交易已有一定程度的浮動(dòng)盈利，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)前筆交易進(jìn)行平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)為 ，獲得美元 ，獲得匯兌收益 ，收益率達(dá)到 %。 ? 3月 25日，在美元對(duì)日元即期匯率達(dá)到 ，再次鎖定遠(yuǎn)期買入日元價(jià)格為 ，付出美元金額為。 20230108 案例分析： 買入日元 賣出日元 買入日元 20230108 案例分析： ? 在 3月 20日，美元對(duì)人民幣匯率即期價(jià)格下跌，鎖定 6月 8日售匯價(jià)為 。 20230108 案例分析： ? 通過上述操作，實(shí)際上，已經(jīng)鎖定日元購(gòu)匯成本如下： ? （ ） *＝ ? 比起方案一的 幣，節(jié)省幅度達(dá)到 ％。 ? 實(shí)際上日元售匯價(jià)格僅為 ，遠(yuǎn)低于方案一中日元售匯價(jià)格 。 20230108 案例分析結(jié)論： ? 由于金融危機(jī)導(dǎo)致的外匯市場(chǎng)較為波動(dòng)，通過波段的外匯買賣操作，可以為企業(yè)爭(zhēng)取到更低的日元購(gòu)匯價(jià)格，最大程度上降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本。 20230108 方案三：巧妙借入弱勢(shì)貨幣 ? 原理：在日元強(qiáng)勢(shì)時(shí)，借入日元，通過時(shí)間換取匯率上的空間，待日元貶值到達(dá)目標(biāo)價(jià)位時(shí)，鎖定購(gòu)入日元成本，以達(dá)到降低財(cái)務(wù)成本的目的。 ? 可以解決貴司急于支付一筆日元資金，但日元較貴的時(shí)候。 ? 風(fēng)險(xiǎn)揭示：存在一定的風(fēng)險(xiǎn)敞口，如果日元持續(xù)升值，實(shí)際上借入的是強(qiáng)勢(shì)貨幣，關(guān)鍵在于貸款時(shí)機(jī)的選擇。 20230108 方案三：巧妙借入弱勢(shì)貨幣 方案測(cè)算 20230108 美元兌日元匯率的波動(dòng)情況 20230108 企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理建議 ? 金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，匯率市場(chǎng)大幅波動(dòng)，對(duì)企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。 ? 合理把握匯率趨勢(shì)，在合適的時(shí)機(jī)簽訂遠(yuǎn)期外匯買賣或遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議，鎖定成本或收益，規(guī)避未來不確定風(fēng)險(xiǎn)。 ? 中國(guó)銀行將竭誠(chéng)為您服務(wù)，協(xié)助您做好匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。 20230108 Thank You! 20230108
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