【正文】 、現(xiàn)金流量表等多種帳表 ★模擬入帳功能，可查詢模擬余額，掌握企業(yè)業(yè)務最新動態(tài) ★銀行對帳提供多種勾對方法和手段 如：自動勾對，按條件勾對，任意勾對 。一對一，一對多，多對多勾對；取消勾對 ★提供財務歷史數據查詢 ★多角度財務數據分析 可獨立使用，也科與其它子系統(tǒng)集成，信息共享 20231265/18/2023 45 Copyright169。2023 By Sinotrust Management Consulting * 開思 /ERP的模塊構成 應收款管理 系統(tǒng)概述 解決的問題 系統(tǒng)特點 ?《開思 /ERP》的應收帳子系統(tǒng)管理企業(yè)在經營過程中所產生的各種應收款數據信息。 ?在實際的經營活動中，企業(yè)與其它單位和個人發(fā)生的應收帳款往往是比較頻繁的，收款工作量大，拖欠款情況也時有發(fā)生。因此應收帳款的管理是一項相當繁雜的工作。 ?應收帳子系統(tǒng)可以幫助企業(yè)管理好應收款項，及時收回欠款，并有效地控制資金的使用，從而使企業(yè)獲得最好的經濟效益。 ?應收帳款子系統(tǒng)可直接由銷售系統(tǒng)產生的發(fā)票和定金自動生成憑證，記入帳務系統(tǒng)。客戶來款時，可將來款在應收款間分配，沖抵客戶應收款，并自動計算現(xiàn)金折扣，生成收款憑證。系統(tǒng)還可追蹤客戶的來款情況、拖欠款情況，及時地提供客戶的信用信息，還提供了帳齡分析和估算壞帳損失的功能。應收帳款子系統(tǒng)與帳務系統(tǒng)相連，還可隨時查詢應收款有關的帳務處理情況 ?☆能否實現(xiàn)與銷售業(yè)務過帳自動化？ ?☆每家客戶欠款情況如何 ?每家客戶的每筆業(yè)務欠款時間如何 ? ?☆欠款在各時間段的分布情況如何 ? ?☆將會有多少貨款可能會無法收回 ? ?☆應當給哪些客戶發(fā)出催款通知 ? ?☆應付給哪些客戶現(xiàn)金折扣 ? ?☆每家客戶向我購貨的金額如何 ?每家客戶向我付款情況怎樣 ? ?☆目前的應收款總額是多少 ? ?☆在今后的一個星期 (或一段時間內 )將會收到多少貨款 ? ?★提供應付款臺帳，可按多種條件查詢應付款詳細情況，如：發(fā)票金額、收款金額、折扣金額、余額、付款日期等 ?★可根據付款日期、金額等情況，制定付款計劃，打印資金需求表 ?★付款前，可做靈活的付款選擇 ?★應付款帳齡分析 ?★暫停付款控制 ?★常用應付款定義及過帳 ?★支持多種付款方式和現(xiàn)金折扣類型，并可自動計算現(xiàn)金折扣 ?★記錄應付款核銷過程（分期付款情況） ?★多角度，多條件查詢付款情況 ?★與采購、庫存和帳務系統(tǒng)完全集成。采購單、收貨單、發(fā)票三方匹配發(fā)票才允許過帳 ?★應付款系統(tǒng)可自動生成憑證轉入帳務系統(tǒng)，帳務系統(tǒng)也可做憑證，修改應付款，實現(xiàn)應付款于帳務系統(tǒng)無縫連接，保證數據一致性 ?★支持多幣種處理，可自動調整應付款匯率 ?★提供糾錯恢復功能 20231265/18/2023 46 Copyright169。2023 By Sinotrust Management Consulting * 開思 /ERP的模塊構成 財務報表 系統(tǒng)概述 解決的問題 系統(tǒng)特點 ?《開思 ERP》的報表處理子系統(tǒng)提供了在帳務處理的基礎上自定義生成各種的財務報表的自由報表功能。如：資產負債表、損益表、財務狀況變動表等。從而解決了不同用戶報表需求不同格式的財務報表的問題。 ?財務報表子系統(tǒng)允許自定義報表所需內容和格式，并可以直接自動從帳務子系統(tǒng)中讀取和計算相應的財務數據，并可完成表內和表間的數據運算。 ?它還可以通過定義將不同單位的帳務數據合并生成匯總 /合并報表，這一點適用于集團公司的財務管理 ☆企業(yè)報表格式和內容經常變動，怎樣能及時、準確地提供？ ☆能否按業(yè)務需求自由定義有關財務報表？ ☆財務數據能否隨時按帳簿格式輸出？ ☆如何及時地從各分廠 /分公司的財務數據中得出總廠 /總公司的報表？ ★可自由定義報表的縱向欄目個數，欄目類型（字符或數值）和欄目長度等 ★可自由定義報表橫向行次的數據來源。數據可來源于帳務的數據庫或其它報表，也可能是常數。 ★對表內不是常數的數據項可以定義運算公式 ★可定義表內數據間的運算關系，可完成報表的橫向和縱向匯總 ★可定義兩個或多個報表間的數據運算關系 ★可將不同單位的帳務數據匯總生成合并報表 ★具有報表定義拷貝功能 ★定義表間數據平衡關系，并完成平衡關系檢查 20231265/18/2023 47 Copyright169。2023 By Sinotrust Management Consulting * 開思 /ERP的模塊構成 固定資產管理 系統(tǒng)概述 解決的問題 系統(tǒng)特點 ?《開思 /ERP》的固定資產管理子系統(tǒng)幫助企業(yè)對固定資產進行卓有成效的管理，充分發(fā)揮資產的效能，最大限度的減少資金占用，保證企業(yè)生產經營活動的順利進行。 ?本系統(tǒng)分別從編號、類別、所在部門、地點、原值、現(xiàn)值、折舊等封面對固定資產卡片、臺帳進行全面管理 。對有關固定資產變動的歷史進行跟蹤能夠按多種方法準確計算固定資產的折舊；能夠對固定資產的租入和租出進行系統(tǒng)的管理；自動計算固定資產的租排租金收付計劃，記錄租金的收付情況，并可對付出租金預提和待攤處理。本系統(tǒng)可單獨使用，也可與帳務子系統(tǒng)集成，自動生成有關的記帳憑證 ?☆本月固定資產總的折舊額是多少？各類固定資產的折舊額分別是多少？ ?☆本月租入固定資產應付的租金是多少？ ?☆本月租出固定資產能收到多少租金？ ?☆某設備的租入（或租出）合同是怎樣的？租金怎樣支付（或回收）？ ?☆一段時間內新增了哪些固定資產？價值多少？ ?☆某設備的歷史變動情況是怎樣的？是否曾經出租？是否經過改造？折舊額是多少？ ?☆每個部門的固定資產價值原值和現(xiàn)值是多少？ ?★自定義固定資產類別和來源類型 ?★可批量登記和修改固定資產信息 ?★可處理任意多方式的固定資產變動，如：購入、自制、捐贈、封存、停用、起用、盤盈等、 ?★按固定資產類別設定折舊方法和折舊年限，可為某一固定資產單獨設定折舊方法和折舊年限 ?★支持四種常用折舊方法：平均年限法（直線法）雙倍余額遞減法，年數總和法工作量法 ?★支持法定折舊與實際折舊的對比 ?★可根據固定資產租賃合同自動生成租金收 /付時間表，也可人工維護 ?★支持付出租金的預提和待攤處理 ?★可自動生成固定資產的變動憑證，折舊憑證，租金收付憑證，預提和分攤憑證 ?★可對固定資產的修理支出作預提和分攤處理 ?★可隨時輸出固定資產卡片、臺帳和各類固定資產報表 ?★多角度查詢固定資產的狀態(tài)和變動情況 ?★可管理固定資產附件 20231265/18/2023 48 Copyright169。2023 By Sinotrust Management Consulting * 開思 /ERP的模塊構成 工資核算 系統(tǒng)概述 解決的問題 系統(tǒng)特點 ?《開思 /ERP》的工資核算子系統(tǒng)幫助企業(yè)的人事勞資部門處理日常工資的維護和發(fā)放工作，除了一般的記錄工資數據、打印工資單的處理功能以外，還具有自定義欄目，提供靈活的工資項目計算功能，并可自動計算個人所得稅。 ?本系統(tǒng)分別從職工編號、工資類型、部門、工資單項、全部工資項、基金提取、工資歷史等多角度來管理職工工資情況，以便及時有效地管理和控制工資核算的準確數據。 ?本系統(tǒng)可以單獨使用，也可以與帳務和人事子系統(tǒng)集成，能自動生成工資核算憑證 ?☆本月各部門的各工資項目的總額是多少？ ?☆本月哪些人應交個人所得稅？稅額是多少？ ?☆職工個人的工資歷史情況是怎樣的？ ?☆各月實發(fā)工資數是多少？ ?☆各月的個人所得稅的交納情況是怎樣的？ ?☆各月應提取的各項基金是多少？ ?★自定義工資欄目內容和順序及欄目之間計算公式 ?★支持計時工資、計件工資、工齡工資、病假、事假、加班等各種工資計算方式 ?★自定義職工工資核算類別 ?★支持工資欄目的成批修改 ?★可設置存零取功能 ?★支持銀行代發(fā)和現(xiàn)實支付兩種工資發(fā)放形式 ?★自定義應納稅總收入的構成 ?★可自動生成工資核算憑證 ?★可定義并自動計算各項以工資數為基礎的基金 ?★可自動計算發(fā)工資時各種面值貨幣的需求數量 ?★可輸出工資表、工資條及各種工資統(tǒng)計表 ?★保密控制可具體到欄目，并且只能通過程序看到工資數據 ?★工資管理可實現(xiàn)多級核算，如大區(qū) 部門 班組 ?★可按人員類別定義工資欄目，計算公式 20231265/18/2023 49 Copyright169。2023 By Sinotrust Management Consulting * 開思 /ERP的模塊構成 生產數據處理 系統(tǒng)概述 解決的問題 系統(tǒng)特點 ?《開思 /ERP》的生產數據管理子系統(tǒng)幫助用戶建立和維護物料清單 (BOM)，計劃 BOM，生產部門，工藝流程，工作中心，工廠日歷等生產管理所用到的基礎數據。這些數據是生產計劃、成本核算、車間作業(yè)子系統(tǒng)運行的先決條件，生產數據是否準確對MRPⅡ 系統(tǒng)的可靠性起著決定性作用。本系統(tǒng)還為用戶提供了產 品結構數據復制、替換、刪除，工藝流程數據復制，工作中心數據復制，工藝路線共用等功能，幫助企業(yè)在短時間內建立起自己的生產數據 ?☆如何快速建立產品生產的相關基礎數據？怎樣驗證它的準確性？ ?☆如何控制上場產品使用有效的產品結構和工藝流程？ ?☆怎樣處理工程改變？ ?☆怎樣迅速得到一產品的子件構成清單？ ?☆如何預見某一材料或自制半成品的改變所影響的父件產品的清單？ ?☆怎樣處理有多種選擇的產品清單？ ?★可進行產品結構數據的復制 ?★提供子件的成批替換 ?★提供產品結構的整個刪除，即相關刪除 ?★產品結構帶有有效日期范圍。同時可以記錄子件的投入工序 ?★提供產品結構的閉環(huán)校驗及低層代碼的自動生成 ?★提供計劃 BOM（百分比式和模塊式物料清單結構） ?★提供產品結構的單級、多級、綜合查詢及報表 ?★提供產品結構的單級、多級、最終反查及報表 ?★提供相似工藝路線和工作中心的復制 ?★支持相同加工工藝的產品共用工藝路線 ?★自動生成物品提前期報告 ?★支持工程改變跟蹤 ?★允許一個子件有多個替換件（即替換組） ?★支持基于父件批量來建立子件消耗量的 BOM ?★支持廠歷、車間工作日歷的自動生成，可按廠休、雙休日滾動計算 ?★支持工序工裝的處理 ?★支持平行 /交叉 /混合作業(yè) ?★提供工作中心人員與設備的雙能力核算 ?★提供自動生成產品 /部件的單件定額（臺）工時 ?★支持綜合物料清單生成 ?★支持歷史物料清單的查詢 20231265/18/2023 50 Copyright169。2023 By Sinotrust Management Consulting * 開思 /ERP的模塊構成 主生產計劃 系統(tǒng)概述 解決的問題 系統(tǒng)特點 ?《開思 /ERP》的主生產計劃 MPS）子系統(tǒng)是生產管理的入口點。它主要說明企業(yè)計劃生產什么，什么時候生產，生產多少，它是工業(yè)企業(yè)計劃體系的重要組成部分，由它來驅動物料需求計劃。 ?主生產計劃的排產對象是具體的產品或通用部件，一般細到產品的型號、規(guī)格，時間周期一般細到月或旬。 ?系統(tǒng)中的主生產計劃編制考慮到生產計劃大綱、銷售預測、客戶訂單、可用物料、可用能力以及管理政策和目標因素。 ?它與銷售、預測系統(tǒng)有著靈活的接口，數據可由銷售、預測子系統(tǒng)匯總生成，亦可由本系統(tǒng)手工的錄入和維護 ☆怎樣依據銷售預測和銷售訂單的信息來指導生產？ ☆如何編制主生產計劃？ ☆如何在現(xiàn)有的能力和資源的客觀約束下確保主計劃的切實可行性？ ☆計劃有變動，怎么辦？ ☆如何確認或取消計劃訂單？ ☆如何針對具體的客戶訂單安排高層選擇件和特征件的生產與裝配？ ★支持離散制造業(yè)和重復制造及它們的混合生產模式 ★采用無時間段、標準 MRP處理邏輯的主生產計劃 ★支持自由的時間段長度的設定 ★可靈活地自定義計劃參數以控制主生產計劃的編制邏輯 ★支持按用戶自定義的時間段查詢主生產計劃 ★支持兩級主生產計劃：主生產計劃和最終裝配計劃 ★支持產品配置的設定 ★支持確認計劃訂單 ★支持可供定貨量生成 ★支持例外信息查詢 /報告 ★支持直接批量、固定批量、最大批量、最小批量、倍數批量、周期批量、固定周期批量等批量政策 ★支持分產品大類對主生產計劃進行查詢 /打印 ★提供按時間階段的查詢和按天、星期、月份或季度的報表 ★支持需求的溯源查詢，即可一直跟蹤到銷售訂單明細或預測信息明細 ★提供用戶自行設定各時區(qū)需求數量的計算原則 ★提供各種角度對主生產計劃的查詢 ★自動忽略不可用庫存 ★同銷售、預測、庫存、采購、成本等子系統(tǒng)有著良好的接口 ★支持高層選擇件的處理 20231265/18/2023 51 Copyright169。2023 By Sinotrust Ma