【導(dǎo)讀】中中國國南南方方航航空空集集團(tuán)團(tuán)公公司司。資資金金集集中中管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)。文文檔檔作作者者：：南南航航集集團(tuán)團(tuán)資資金金集集中中管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)項(xiàng)項(xiàng)目目組組。創(chuàng)創(chuàng)建建日日期期：：2020-03-12. 當(dāng)當(dāng)前前版版本本：：?？娇截愗悢?shù)數(shù)量量：：。Copyright©北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司,2020. 南航集團(tuán)資金集中管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)。日期作者版本變更參考。08年04月02日南航項(xiàng)目組軟通實(shí)施顧問。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請(qǐng)打印出來并在封面的相應(yīng)位。置寫上您的名字。北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司第4頁共277頁

　　

【正文】 前需要處理的問題， 能查看到的信息包括： ① 當(dāng)前用戶被領(lǐng)導(dǎo)拒絕的 預(yù)算申請(qǐng)、開戶 申請(qǐng) 和付款申請(qǐng)，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)編號(hào)能 夠進(jìn)入 詳細(xì)操作頁面進(jìn)行 修改保存及提交申請(qǐng)的 操作； ② 當(dāng)前用戶發(fā)送失敗的銀行指令， 點(diǎn)擊指令編號(hào)能夠進(jìn)入指令詳細(xì)頁面 查看指令失敗 原因 并能 修改 收款開戶行 的名稱和地址信息重新發(fā)送 ； ③ 當(dāng)前用戶進(jìn)行的達(dá)到或是超過資金監(jiān)控 條件設(shè)置的 監(jiān)控報(bào)告 ，點(diǎn)擊編號(hào)能查看到 監(jiān)控報(bào)告詳情 ； ④當(dāng)前用戶 如果是集團(tuán)用戶 ， 那么可以通過 可疑客戶交易監(jiān)控信息 查看到每一筆可疑交易的詳細(xì)信息。 2. 適用范圍 ：銀行指令發(fā)送失敗、提交審批被拒絕、達(dá)到或是超過資金監(jiān)控的條件設(shè)置時(shí)，進(jìn)行相關(guān)信息的提示顯示。 3. 前關(guān)聯(lián) ： 4. 后關(guān)聯(lián) ： 5. 注意事項(xiàng) ： ① 進(jìn)入我的任務(wù)有兩個(gè)途徑，一 是從樹形菜單中點(diǎn)擊“我的任務(wù)”進(jìn)入，二是點(diǎn)擊菜單左下方的提示鈴鐺進(jìn)入。 ② 可疑客戶交易監(jiān)控信息 只有 集團(tuán)用戶能夠查看到。 二、 路徑 我的任務(wù) ?我的任務(wù) 三、 具體操作 ? 詳細(xì) 界面 和說明 (一 )如下圖所示找到該路徑： 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 18 頁 共 277 頁 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下 界面 ： 在上圖中，登陸人需要處理的業(yè)務(wù)信息顯示在相關(guān)的模塊及其具體業(yè)務(wù)功能之下，通過點(diǎn)擊列表信息的編號(hào)進(jìn)入信息明細(xì)查看頁面，如下圖： 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 19 頁 共 277 頁 在上圖中，可查看任務(wù)的詳細(xì)信息，并處理適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)。 （二） 我的任務(wù)中有需要查看的業(yè)務(wù)時(shí)， 系統(tǒng)左下角的 會(huì)不停的閃，點(diǎn)擊可以直接進(jìn)入“我的 任務(wù)”頁面，操作同上。 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 20 頁 共 277 頁 審批流管理 待辦任務(wù) 一、 功能描述 1. 功能定義 ：本功能是有審批任務(wù)的登錄人用來審批業(yè)務(wù)的。 2. 適用范圍 ：有審批任務(wù)的登錄人。 3. 前關(guān)聯(lián) ： 賬戶管理、付款申請(qǐng)等 4. 后關(guān)聯(lián) ： 已辦任務(wù) 5. 注意事項(xiàng) ： 二、 路徑 審批流管理 ?待辦任務(wù) 三、 具體操作 ? 詳細(xì) 界面 和說明 (一 )如下圖所示找到該路徑： 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 21 頁 共 277 頁 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單顯示該用戶所有的待辦任務(wù)，如下圖： 在上圖中，用戶可以點(diǎn)擊 ，選擇時(shí)間段，用以查詢?cè)谀骋粫r(shí)間段內(nèi)需要審批的業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊“查詢”后，頁面會(huì)顯示出在該時(shí)間段內(nèi) 所有未審批的業(yè)務(wù)。 點(diǎn)擊“環(huán)節(jié)名稱”超鏈接，進(jìn)入審批頁面，如下圖： 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 22 頁 共 277 頁 在上圖中，用戶瀏覽需審批的業(yè)務(wù)信息后，可以在“審批意見”里填入自己的意見和建議，然后點(diǎn)擊表示審批通過或拒絕的按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)用戶選擇的情況判斷該業(yè)務(wù)進(jìn)行下一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批或返回修改。如用戶點(diǎn)擊“審批通過”，則系統(tǒng)將該業(yè)務(wù)提交到下一級(jí)審批流程或完成整個(gè)審批流程；如用戶點(diǎn)擊“審批拒絕”，則系統(tǒng)將該業(yè)務(wù)返回錄入用戶處，等待錄入人員進(jìn)行修改后重新提交。點(diǎn)擊【查看】可以查看各級(jí)審批的相關(guān)信息和審批意見。 （二） 有需要審批的待辦任務(wù)時(shí)， 系統(tǒng)左下角的 會(huì)不停的閃，點(diǎn)擊可以直接進(jìn)入“ 待辦任務(wù)”頁面，操作同上。 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 23 頁 共 277 頁 已辦任務(wù) 一、 功能描述 1. 功能定義 ：本功能是用來查看登錄人已經(jīng)審批過的業(yè)務(wù)。 2. 適用范圍 ：審批過業(yè)務(wù)的登錄人。 3. 前關(guān)聯(lián) ： 待辦任務(wù) 4. 后關(guān)聯(lián) ： 辦結(jié)查詢 5. 注意事項(xiàng) ： 二、 路徑 審批流管理 ?已辦任務(wù) 三、 具體操作 ? 詳細(xì) 界面 和說明 (一 )如下圖所示找到該路徑： 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單顯示該用戶所有的已辦任務(wù)，如下圖： 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 24 頁 共 277 頁 在上圖中，用戶可以點(diǎn)擊 ，選擇時(shí)間段；通過 下拉框選擇系統(tǒng)名稱，通過放大鏡選擇 業(yè)務(wù)名稱，選擇具體業(yè)務(wù)，如賬戶開戶、銷戶；通過下拉框選擇狀態(tài)，如通 過或者未通過；點(diǎn)擊“查詢”后，頁面會(huì)顯示出在該時(shí)間段內(nèi)所有自己審批通過或者拒絕的某種業(yè)務(wù)。 ? 業(yè)務(wù)名稱的選擇是根據(jù)系統(tǒng)名稱來的，必須先選擇系統(tǒng)名稱才能選擇業(yè)務(wù)名稱。 在已辦任務(wù)列表頁面中，點(diǎn)擊“環(huán)節(jié)名稱”超鏈接，如界面中的“審批”或“通過”字樣，進(jìn)入 已辦任務(wù)明細(xì)查詢頁面，如下圖： 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 25 頁 共 277 頁 點(diǎn)擊【查看】可以查看各級(jí)審批的相關(guān)信息和審批意見，如下圖： 辦結(jié)查詢 一、 功能描述 1. 功能定義 ：查詢經(jīng)過自己審批的，且已經(jīng)完成全部流程的審批任務(wù)。 2. 適用范圍 ：審批過業(yè)務(wù)的登錄人。 3. 前關(guān)聯(lián) ： 已辦任務(wù)。 4. 后關(guān)聯(lián) ： 5. 注意事項(xiàng) ： 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 26 頁 共 277 頁 二、 路徑 審批流管理 ?辦結(jié)查詢 三、 具體操作 ? 詳細(xì) 界面 和說明 (一 )如下圖所示找到該路徑： 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單顯示該用戶審批過的 、 而且已經(jīng)辦結(jié)的任務(wù)的所有審批步驟，如下圖： 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 27 頁 共 277 頁 在上圖中，用戶可以點(diǎn)擊 ，選擇時(shí)間段，用以查詢?cè)谀骋粫r(shí)間段內(nèi)已經(jīng)審批過的業(yè)務(wù)的審批步驟，點(diǎn)擊“查詢”后，頁面會(huì)顯示出在該時(shí)間段內(nèi)所有已經(jīng)審批過的業(yè)務(wù)的審批步驟。在“流程實(shí)例編號(hào)”一欄中，編號(hào)相同的步驟就是一筆業(yè)務(wù)從錄入到最后審批通過的全部步驟。 權(quán)限轉(zhuǎn)移 一、 功能描述 1. 功能定義 ：本功能用來將登錄人的審批權(quán)限轉(zhuǎn)移給他人。 2. 適用范圍 ：有審批權(quán) 限的用戶。 3. 前關(guān)聯(lián) ： 4. 后關(guān)聯(lián) ： 5. 注意事項(xiàng) ：本功能只是轉(zhuǎn)移審批的權(quán)限，不是對(duì)所有操作權(quán)限的轉(zhuǎn)移。當(dāng)前用戶只能轉(zhuǎn)移自己的審批權(quán)限給他人，不能幫他人轉(zhuǎn)移權(quán)限。 二、 路徑 審批流管理 ?權(quán)限轉(zhuǎn)移 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 28 頁 共 277 頁 三、 具體操作 ? 詳細(xì) 界面 和說明 (一 )如下圖所示找到該路徑： 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單顯示該用戶所有的正在轉(zhuǎn)移的權(quán)限或已轉(zhuǎn)移過權(quán)限的信息以及被授權(quán)的信息，如下圖： 點(diǎn)擊 按鈕將自己的審批權(quán)限賦予他人， 注釋： 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 29 頁 共 277 頁 被授權(quán)人：要將權(quán)限轉(zhuǎn)移給的用戶，通過放大鏡選擇； 開始時(shí)間：權(quán)限開始轉(zhuǎn)移的時(shí)間； 結(jié)束時(shí)間：權(quán)限結(jié)束轉(zhuǎn)移的時(shí)間； 是否有效：決定此條權(quán)限轉(zhuǎn)移是否有效 。 選擇“無效”并保存后，系統(tǒng)則不會(huì)進(jìn)行權(quán)限轉(zhuǎn)移，但系統(tǒng)保留該條記錄，方便用戶日后將該業(yè)務(wù)修改為有效 。 點(diǎn)擊 按鈕，將剛錄入的數(shù)據(jù)保存至系統(tǒng)中，并返回列表頁面。 點(diǎn)擊權(quán)限轉(zhuǎn)移明細(xì)業(yè)務(wù)后的 ，可以修改業(yè)務(wù)中的相關(guān)信息，如下圖： 在上圖中，用戶可以修改被授權(quán)人、權(quán)限轉(zhuǎn)移開始時(shí)間、權(quán)限轉(zhuǎn)移結(jié)束時(shí)間、權(quán)限轉(zhuǎn)移是否生效等信息，修改完成后，點(diǎn)擊 ，將修改后的信息保存入系統(tǒng)中。 流程維護(hù) 一、 功能描述 1. 功能定義 ：本功能用來對(duì)審批流程進(jìn)行新增、刪除等管理。 2. 適用范圍 ：需要定義審批流程的公司。 3. 前關(guān)聯(lián) ： 4. 后關(guān)聯(lián) ： 流程掛接 5. 注意事項(xiàng) ：使用過的審批流程不可以修改、刪除。當(dāng)前用戶只能維護(hù)本公司及其下級(jí)公司的審批流程。 二、 路徑 審批流管理 ?流程維護(hù) 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 30 頁 共 277 頁 三、 具體操作 ? 詳細(xì) 界面 和說明 (一 )如下圖所示找到該路徑： 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單顯示該用戶所在公司及其下級(jí)公司的所有審批流程信息，如下圖： 頁面中將所有的審批流程全部列出，可以通過放大鏡選擇所屬公司編號(hào)，點(diǎn)擊 按鈕查看具體公司的流程。點(diǎn)擊 ，查看該審批流程相關(guān)的子流程和主流程；通過點(diǎn)擊 ，可以在已有的審批流基礎(chǔ)上創(chuàng)建新的審批流；通過點(diǎn)擊 ，進(jìn)行審批 流程的查看；通過點(diǎn)擊，可以對(duì)已有的但還未使用的審批流進(jìn)行修改；通過點(diǎn)擊 ，可以對(duì)已有的但還未使用的審批流進(jìn)行刪除；通過點(diǎn)擊 ，進(jìn)行審批流程的新增。 ? 審批流程的具體畫法詳見《審批流設(shè)計(jì)器》。 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 31 頁 共 277 頁 流程控制 一、 功能描述 1. 功能定義 ：本功能用來控制審批流的使用狀態(tài)，并可以查看業(yè)務(wù)流程目前的狀態(tài)。 2. 適用范圍 ：所有公司。 3. 前關(guān)聯(lián) ： 流程維護(hù) 4. 后關(guān)聯(lián) ： 5. 注意事項(xiàng) ： 二、 路徑 審批流管理 ?流程控制 三、 具體操作 ? 詳細(xì) 界面 和說明 (一 )如下圖所示找到該路徑： 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單顯示如下頁面： 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 32 頁 共 277 頁 頁面中將系統(tǒng)中所有審批流程啟 用或掛起的信息全部列出，可以根據(jù)公司信息來查詢。點(diǎn)擊按鈕，可以將審批流程的所有業(yè)務(wù)一次 全部 掛起。 點(diǎn)擊“流程編號(hào)”可以進(jìn)入查詢、跟蹤該審批流的頁面，如下圖： 圖中可以查詢到該審批流下所有業(yè)務(wù)目前的狀態(tài)，并且進(jìn)行跟蹤或中止。點(diǎn)擊 按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至該實(shí)例所套用的流程明細(xì)，紅色框框圈定之處即為目前審批流的當(dāng)前環(huán)節(jié)，如下圖所示： 南航集團(tuán) 資金 集中 管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 第 33 頁 共 277 頁 點(diǎn)擊