【總結(jié)】5/6財務(wù)類考核—固定資產(chǎn)管理考核—考核方法名稱財務(wù)類考核—固定資產(chǎn)管理考核—考核方法編碼版本頁次1—4修改狀態(tài)1.機(jī)電設(shè)備部考核分值表考核對象:機(jī)電設(shè)備部考核時間:指標(biāo)類別指標(biāo)分值實際得分備
2025-04-12 04:28
【總結(jié)】財務(wù)部銷售、應(yīng)收款會計KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的發(fā)票業(yè)務(wù)正確的保管與開具季度每月出錯率為零出錯率=錯誤數(shù)/當(dāng)月所有發(fā)票數(shù)錯誤指非原則性錯誤,虛開、假報等原則性錯誤除外30%50%增殖稅票W=0100分
2025-08-26 13:32
【總結(jié)】應(yīng)收款管理手冊新第一章.系統(tǒng)概述應(yīng)收款管理系統(tǒng),通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入,對企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理,及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料,提供各種分析報表,如賬齡分析表,周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等,通過各種分析報表,幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配,提高資金的利用效率。根據(jù)對客戶往來款項核算和管理的程度不同,系統(tǒng)提供了應(yīng)收賬款核算模型“詳細(xì)核算”
2025-04-12 06:35
【總結(jié)】中國高科集團(tuán)股份有限公司財務(wù)管理制度1、中國高科(2002)第51號《中國高科集團(tuán)股份有限公司應(yīng)收款管理辦法(試行)》2、中國高科(2002)第39號《中國高科集團(tuán)股份有限公司發(fā)票和收據(jù)管理制度》3、中國高科(2002)第15號《中國高科集團(tuán)股份有限公司財務(wù)管理檔案管理規(guī)定》4、中國高科財(2002)第13號《中國高科集團(tuán)股份有限公
2025-04-18 03:33
【總結(jié)】應(yīng)收款管理內(nèi)容1概覽2客戶管理3發(fā)票4收款5催款概覽軟件AR提供了三個完整工作臺:1.事務(wù)處理工作臺--處理發(fā)票2.收款工作臺--執(zhí)行與收款相關(guān)的大
2024-10-17 16:47
【總結(jié)】一、內(nèi)部:1、?客戶訂購單、2、?批準(zhǔn)賒銷信用、3、?銷售單、4、?發(fā)運(yùn)憑證二、往來:1、?與客戶核對發(fā)貨明細(xì),2、?開發(fā)票:(1)、開票申請單、(2)、勾兌銷售明細(xì)表(3)、往來掛賬,確認(rèn)銷售收入三、收款:(1)、銷售-對賬-收款-開票-記賬(2)、賒銷-對賬-開票-賬期
2025-04-12 11:02
【總結(jié)】營銷類考核—客戶管理考核—考核方法名稱營銷類考核—客戶管理考核—考核方法編碼版本頁次1—4修改狀態(tài)1.客戶部考核分值表考核對象:客戶部考核時間:指標(biāo)類別指標(biāo)分值實際得分備注定性指標(biāo)
2025-04-08 03:27
【總結(jié)】營銷類考核—促銷管理考核—考核方法名稱營銷類考核—促銷管理考核—考核方法編碼版本頁次1—4修改狀態(tài)1.市場部考核分值表考核對象:市場部考核時間:指標(biāo)類別指標(biāo)分值實際得分備注定性指標(biāo)
2025-04-08 03:25
【總結(jié)】XX公司信用政策1總則在保證安全的基礎(chǔ)上為渠道合作伙伴或某些收益大于風(fēng)險的項目提供信用,促進(jìn)公司銷售規(guī)模的最大化,執(zhí)行松緊適度的信用政策。2適用范圍所有XX簽約渠道,使用XX提供的商業(yè)信用或者經(jīng)過XX公司同意后延遲支付的所有銷售行為。3管理機(jī)構(gòu)總部平臺:銷售平臺管理中心運(yùn)營管理部:負(fù)責(zé)信用金政策
2024-11-12 22:48
【總結(jié)】中級財務(wù)會計IntermediateAccounting制作:貢峻中南財經(jīng)政法大學(xué)·會計學(xué)院2022/2/42第三章應(yīng)收款項?第一節(jié)應(yīng)收票據(jù)?第二節(jié)應(yīng)收賬款?第三節(jié)預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款?第四節(jié)應(yīng)收款項減值2022/2/4
2025-01-08 17:49
【總結(jié)】北京勝利印刷機(jī)械有限公司流程描述文件流程編號:流程名稱:應(yīng)收款管理一、流程目標(biāo)描述:為了加大應(yīng)收款管理力度,搞好銷售管理工作,減少呆賬死賬,特設(shè)計此流程。二、流程輸入:對賬單,應(yīng)收款預(yù)測表三、流程輸出:賬齡分析表,客戶評估體系表四、衡量流程績效的關(guān)鍵指標(biāo):1、應(yīng)收款回收期2、應(yīng)收款回
2025-04-07 05:20
【總結(jié)】****公司應(yīng)收款管理辦法第一條為保證資金安全,提高貨幣資金利用率,減少呆死帳發(fā)生比例,維護(hù)公司在法律上的各項權(quán)益,特制定本辦法。第二條本辦法中的應(yīng)收款包括:應(yīng)收貨款、內(nèi)部往來、同業(yè)拆借以及在經(jīng)濟(jì)往來中發(fā)生的各類欠款等。第三條公司財務(wù)部應(yīng)根據(jù)應(yīng)收款類別,分戶建立明細(xì)帳,詳細(xì)記錄每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的時間、原因、責(zé)任人等相關(guān)原始記錄,并
2024-11-13 17:39
【總結(jié)】在SAP中用承諾項目出現(xiàn)金流量表(報表開發(fā)源代碼)可能使用到的外部數(shù)據(jù)或SAP數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)的格式、字段等:fkrs??財務(wù)管理范圍主記錄表fops??承諾項目主記錄表fmmp??現(xiàn)金預(yù)算管理行項目表lfa1??供應(yīng)商主記錄表kna1??客
2025-06-26 05:12
【總結(jié)】注:信用期限:信用期限是公司允許客戶從購貨到付款之間的時間。銷售部客戶應(yīng)收款管理制度目的:為了鼓勵業(yè)務(wù)人員積極追繳應(yīng)收賬款,預(yù)防不良欠款較多,回款不及時,降低公司資金風(fēng)險特制訂本制度。一、職責(zé)1、維護(hù)老客戶,促成訂單的達(dá)成。2、開發(fā)新客戶,并對新客戶信用情況進(jìn)行評估。3、催收應(yīng)收賬款,追繳不良欠款,降低公司
2024-11-12 19:25
【總結(jié)】11/11生產(chǎn)類考核/生產(chǎn)安全管理考核/考核方法名稱生產(chǎn)類考核/生產(chǎn)安全管理考核/考核方法編碼版本頁次1/7修改狀態(tài)1.生產(chǎn)計劃部考核分值表考核對象:生產(chǎn)計劃部考核時間:指標(biāo)類別指標(biāo)分值實際得分備注
2025-04-08 01:18