增資擴(kuò)股可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-08-23 15:44本頁面
【正文】 方米的生產(chǎn)廠房和專業(yè)化的制造設(shè)備。華神鋼構(gòu)在同行中擁有較高知名度，曾經(jīng)承建了西南地區(qū)最大的鋼構(gòu)工程——重慶長安福特工程（合同金額達(dá)3258萬元），確立了華神鋼構(gòu)公司在西南同行中的領(lǐng)先地位。l 其它其它鋼構(gòu)公司有華一、華能、華勝等，還有一批發(fā)達(dá)省份的鋼構(gòu)公司如上海ABC、上海通用、匯凱鋼構(gòu)等進(jìn)入四川地區(qū)，給本土鋼結(jié)構(gòu)公司的生存和發(fā)展構(gòu)成極大威脅。6. 效益分析如果XX公司此次增資擴(kuò)股成功，將使企業(yè)上一個(gè)檔次，必將獲得更多的市場(chǎng)份額。按10%的市場(chǎng)份額計(jì)算，公司預(yù)計(jì)年業(yè)務(wù)量可達(dá)到8000萬元~1億元左右。(公司2003年實(shí)際合同量為2100余萬元，為了合理避稅，故未全部列賬。2004年公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬元)。效益分析估算請(qǐng)參見附表一和附表二，表中數(shù)據(jù)的測(cè)算基礎(chǔ)大部分來自于公司2003年年度決算報(bào)表?？紤]到當(dāng)前原材料的價(jià)格上揚(yáng)，%計(jì)算（%）。通過計(jì)算可看出，當(dāng)公司年業(yè)務(wù)量達(dá)到預(yù)計(jì)底線（即：8000萬元）時(shí)，%，%；公司盈虧平衡是的業(yè)務(wù)量為4965萬元；當(dāng)業(yè)務(wù)量達(dá)到6300萬元時(shí)，就可保證投資收益率大于銀行貸款利率。因此，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。7. 方案一1. 股權(quán)基本構(gòu)架爭(zhēng)取成都電力金具總廠（后簡(jiǎn)稱金具廠）以目前基本閑置的成都供電電器廠（后簡(jiǎn)稱電器廠）土地及廠房評(píng)估后出資，入股XX公司；集團(tuán)公司也可視情況另行以現(xiàn)金投入200500萬元，同時(shí)也可考慮吸收其它企業(yè)股份及公司員工股份，力爭(zhēng)使注冊(cè)資本達(dá)到1500萬元，達(dá)到申辦一級(jí)鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包資質(zhì)的要求。2. 生產(chǎn)基地的建設(shè)擴(kuò)股后，由公司利用新募集到的資本金對(duì)電器廠進(jìn)行改造，使之符合鋼構(gòu)及網(wǎng)架部件的生產(chǎn)工藝要求。3. 公司組織結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)組織形式根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，公司增資擴(kuò)股工商股權(quán)變更后，各股東以出資比例承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并重新按股份比例委派董事構(gòu)成董事會(huì)。公司仍實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)立董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。為了利用本項(xiàng)目的啟動(dòng)，使金具廠適當(dāng)分流現(xiàn)有的富余人員。當(dāng)重組完成后，XX公司可將鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地的生產(chǎn)與組織利用內(nèi)部承包方式，委托金具廠負(fù)責(zé)。其承包的責(zé)、權(quán)及其它條款的約定，依照XX公司現(xiàn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)通過雙方協(xié)商后產(chǎn)生。4. 本方案的綜合評(píng)價(jià)優(yōu)點(diǎn)：第1. 金具廠所屬電器廠長年閑置，若金具廠將其投資于XX公司，不但盤活了金具廠的存量資產(chǎn)，可為金具廠創(chuàng)造效益，同時(shí)又解決了XX公司的生產(chǎn)基地的問題，此外還可提高XX公司的注冊(cè)資本金。第2. 金具廠所屬電器廠位處雙流中和鎮(zhèn)，交通運(yùn)輸十分方便。該廠占地總面積6811m2 ，基本能滿足XX公司生產(chǎn)和發(fā)展的需求。以目前的建筑物分布情況，僅需對(duì)部份廠房進(jìn)行擴(kuò)建，其工程量較小。此外，現(xiàn)有的水、電、氣供給條件能夠滿足XX公司生產(chǎn)需要。第3. 在電器廠現(xiàn)有資源上改建廠房，較之購地（注：目前等值地段土地售價(jià)大約是20萬元左右每畝）新建廠房及辦公司樓，可節(jié)約大量現(xiàn)金，且由于目前國家土地政策的變化，新征地難度較大。而且電器廠現(xiàn)有的辦公樓，僅需要作簡(jiǎn)單裝修即可使用，可節(jié)約目前每年需花費(fèi)的十余萬元租賃費(fèi)。缺點(diǎn)：第1. 說服金具廠入股具有一定的難度。集團(tuán)公司的投資，需省公司批準(zhǔn)。第2. 集團(tuán)公司流動(dòng)資金較為緊張，若向省公司申請(qǐng)資金，由于目前處于主輔分離電力體制改革的敏感時(shí)期，能否申請(qǐng)成功尚不明朗。8. 方案二1. 股權(quán)基本構(gòu)架通過吸納國內(nèi)外新股東，使公司股本達(dá)到1500萬元以上（在此過程中，集團(tuán)公司可視情況，再新增部分投資，以確?？毓傻匚唬?，實(shí)現(xiàn)增資擴(kuò)股，與其共同聯(lián)合經(jīng)營，按出資比例共享利潤、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。2. 生產(chǎn)基地的建設(shè)擴(kuò)股后，由公司利用新募集到的資本金另行購置土地（如無法新購地，也可租用土地）建設(shè)新的生產(chǎn)基地，使之符合公司經(jīng)營的整體要求。3. 公司組織結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)組織形式根據(jù)公司現(xiàn)行章程有關(guān)規(guī)定，公司增資擴(kuò)股工商股權(quán)變更后，各股東以出資比例承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并重新按股權(quán)比例委派董事構(gòu)成董事會(huì)。公司仍實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)立董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。4. 優(yōu)缺點(diǎn)評(píng)價(jià)優(yōu)點(diǎn)：第1. 操作簡(jiǎn)便第2. 生產(chǎn)基地相較第一方案更為經(jīng)濟(jì)實(shí)用，有利于企業(yè)形象的提升缺點(diǎn)：第1. 新股東目前尚未落實(shí)。第2. 由于國家對(duì)土地的監(jiān)管力度逐漸加大，新購（或租用）土地的難度以及費(fèi)用勢(shì)必進(jìn)一步增加。第3. 基建投資規(guī)模較第一方案
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