酒店收銀管理工作流程-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】1．促使收銀人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦事，準(zhǔn)確、快速做好收銀工作。2．及時(shí)查處和懲罰違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的行為，起到有效的監(jiān)督作用。3．明確各級(jí)人員在收銀管理中的職責(zé)和權(quán)限。1．收款業(yè)務(wù)要快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、不漏收，并驗(yàn)明各種鈔票的真?zhèn)?。長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向上級(jí)匯報(bào)。3．備用金必須班班交接，天天核對(duì)，具有書(shū)面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。4．接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。1．下班時(shí)收銀員填寫(xiě)交款清單，并核對(duì)錢(qián)款與清單。1．接到夜間審計(jì)報(bào)告表后，及時(shí)處理遺留問(wèn)題。書(shū)的第一聯(lián)上，最后將通知書(shū)編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。5．檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表。據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。實(shí)反映、現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。到部門(mén)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門(mén)，以防止情況再發(fā)生，確保酒店不受損失。面上注明起止日期并交檔案管理部門(mén)進(jìn)行存檔。
【正文】 3．賬單核銷(xiāo)。接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷(xiāo)。 4．核對(duì)收銀員個(gè)人報(bào)表。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議賬）的匯總表。 5．檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表。負(fù) 責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如 果 數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。 6．審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查。檢查收銀員是否按規(guī)范程序操作 、 營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映 、 現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員不按規(guī)范操作，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見(jiàn)及時(shí)反映到部門(mén)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門(mén)，以防止情況再發(fā)生，確保酒店不受損失。 六、報(bào)表上報(bào)與匯總 財(cái)務(wù)審計(jì)人員按日期順序?qū)⑹浙y員操作記錄、各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證 以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期并交檔案管理部門(mén)進(jìn)行存檔。
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