【正文】 執(zhí)行并轉交給財務部總帳會計存檔跟蹤。5崗位工作要求 業(yè)務人員按客戶賬期負責與客戶溝通收款，并將超期貨款客戶的信息情況、催收辦法及催收計劃及時報告給總帳會計。業(yè)務人員除了完成自身的銷售任務以外，必須確保應收賬款回收及時、安全回籠。 銷售內勤負責將簽訂的銷售合同及總經(jīng)理確認的客戶賒銷限額書面資料及時轉交財務總帳會計存檔。 總帳會計、計算、分析、考核工作；并將計算分析考核結果發(fā)送到銷售部，跟蹤管理及時回收到期賬款，縮短應收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉，提高企業(yè)資金的使用效率。，報告本部財務部長與銷售部部長，進行溝通。 銷售部長，減少壞帳損失，保證公司資金安全，防范經(jīng)營風險。，對于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定進行處理。，銷售部長了解情況后，以書面形式報告總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦按照相關規(guī)定進行處理，同時，銷售部長向相應部門的主管反映情況，進行溝通。 財務部部長，對于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定進行處理。，財務部主管部長了解情況后，以書面形式報告總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦按照相關規(guī)定進行處理，同時，財務部主管部長向相應部門的主管反映情況，進行溝通。 總經(jīng)辦、檢查部門，應派專人對于流程的運行情況進行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。，24小時內查明情況后，按照本流程實施細則規(guī)定進行處理，總經(jīng)辦將處理結果應在1小時內公布。：按規(guī)定處罰。：按規(guī)定處罰標準的2倍進行處罰。：按規(guī)定處罰標準的3倍進行處罰。:對其造成的直接經(jīng)濟損失,公司有權進行索賠直至追究其法律責任。本細則由總經(jīng)辦組織修訂完善，其它部門不得隨意更改和抵制。1 目的為了對公司管理流程之一的“費用報銷與借款管理流程”進行明確界定，特制定本管理運行實施細則。2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各項費用和借款的管理。3 具體工作流程、工作標準及要求Ａ 費用報銷表和借款單的填寫各部門發(fā)生的費用由經(jīng)辦人按財務要求根據(jù)費用的項目進行整理粘貼，填寫差旅費和費用報銷表。購買原輔材料、因公出差和特殊情況需要借款需填寫財務統(tǒng)一格式的借款單據(jù)。B部門負責人審核　 費用經(jīng)辦人和借款人將費用報銷單據(jù)和借款單據(jù)送交給所在部門部長進行審核，部門負責人根據(jù)工作安排和業(yè)務需要核定是否同意報銷和借款，審核時間為10分鐘。C財務部總帳會計審核財務部總帳會計接到經(jīng)部門負責人審核同意簽字后的費用報銷單據(jù)和借款單據(jù)后進行審核。審核內容為原始單據(jù)的真?zhèn)?。２、是否在公司費用報銷范圍和有無超過標準。３、書寫、粘貼是否規(guī)范。４、原始單據(jù)的金額和費用報銷表匯總封面的金額是否相等。５、有無經(jīng)辦人、部門負責人簽字。審核時間10分鐘內完成。D總經(jīng)理、常務副總審核如果是綜合部、財務部、人力資源部的費用和借款，經(jīng)辦人直接給總經(jīng)理審批。是生產(chǎn)部、銷售部、采供部的費用、借款先給常務副總審批，常務副總借款審批權限單筆最高為5000元,總額不超過20000元。常務副總權限范圍內審批的借款不需要總經(jīng)理審批，由借款人直接到財務付款。常務副總的審批時間為5分鐘。所有費用票據(jù)常務副總審批完后均需給總經(jīng)理審批簽字后方可到財務辦理報銷及借款手續(xù)。E財務報銷 經(jīng)辦人將經(jīng)常務副總、總經(jīng)理審批后的費用報銷單據(jù)和借款單據(jù)送到財務部出納會計處辦理報銷、付款手續(xù)。業(yè)務辦理時間為5分鐘。超過常務副總審批權限的借款由總經(jīng)理審批。４崗位工作要求 部門負責人部門負責人必須嚴格控制部門的費用，對本部門發(fā)生的費用認真審核。往來借款原則上借下次必須沖清上次借款。、分析、考核工作；將每月的費用匯總報表按時報送給總經(jīng)理，報告本部財務部長與各部部長進行溝通解決。 常務副總、銷售、采供部門發(fā)生的費用和借款進行審核。大額費用、超過權限的借款審批和總經(jīng)理及時進行溝通。，對于違反公司費用報銷制度的有關費用堅決不予審批。 本細則由總經(jīng)辦組織修訂完善，其它部門不得隨意更改和抵制。 1　目的為了滿足公司的用人需求、對公司人力資源招聘管理流程進行明確界定，特制定本管理運行實施細則。2 適用范圍適用于公司對外員工招聘及錄用。3 具體工作程序、工作標準及要求　用人計劃各用人部門根據(jù)用人需求提前一個月提出申請，制定《用人需求計劃》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批；總經(jīng)理助理根據(jù)崗位定編、勞動定額，結合《年度用工計劃》，對用人部門的《用人需求計劃表》給予建議。 招聘準備總經(jīng)理助理按照批準后的擬招聘崗位和人數(shù)，安排招聘工作。擬定《招聘計劃》，包括招聘標準：根據(jù)崗位說明書，確定受聘崗位的工作職責和任職資格，如年齡、性別、學歷、專業(yè)、工作技能、勝任特征及其他方面的要求等；招聘人數(shù)：制定招聘人數(shù)時，應在充分考慮到原職工潛力的情況下，合理確定；招聘方式：包括招聘方向、途徑、方法、程序等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，進行招聘實施。 實施招聘 根據(jù)招聘計劃發(fā)布招聘信息，收集簡歷并對其進行篩選。 面試 對符合招聘崗位要求的人員，由總經(jīng)理助理通知填寫《員工招聘表》并組織用人部門進行面試，總經(jīng)理助理參與面試過程，由用人部門填寫《面試反饋表》。 主管級以上人員由總經(jīng)理和總經(jīng)理助理參與面試，并填寫《面試反饋表》 按照《面試反饋表》決定錄用的人員，總經(jīng)理助理通知用人單位進行試用。面試主管級以上應聘人員，如果面試不合格，由總經(jīng)理助理通知本人并將其應聘信息存檔。 面試時與應聘人員說明試用期工作不滿5日者，將不予結算工資，按照崗前培訓處理。 入職手續(xù) 對錄用人員辦理入職手續(xù)，簽訂勞動合同； 進行上崗前培訓。 通知用人部門試用。 試用 新員工一般有16個月的試用期，如試用期上班不足五天的員工要求辭職，則沒有工資；在試用期有違紀情形者，即隨時解聘。，按照勞動合同規(guī)定的試用期滿后，對試用人員的績效表現(xiàn)進行評估，填寫《試用期評估表》，附個人轉正申請，報總經(jīng)理助理進行審批。，對用人部門提報的《試用期評估表》進行審批，審批合格者，辦理轉正手續(xù)。 審批不符合轉正條件，按照《員工離職管理流程》辦理合同解除相關事宜。，總經(jīng)理助理審核后，需報總經(jīng)理審批?！∞D正 經(jīng)審批后同意轉正的，總經(jīng)理助理填寫《轉正表》并通知用人單位，并及時更新員工檔案；招聘結束后，總經(jīng)理助理對整個招聘過程進行總結。崗位工作要求 人員招聘，制定年度招聘計劃；，編寫及完善各部門的崗位說明書。，開發(fā)和維護招聘渠道，建立人才選拔和儲備機制。，編制招聘計劃。 人員培訓，制定詳細的員工培訓規(guī)劃。、內部課程的培訓與開發(fā)。 人員轉正根據(jù)用人部門提交的試用期員工的《試用期評估表》，附個人轉正申請，辦理轉正手續(xù)并對整個招聘過程進行總結1　目的為了滿足公司的各崗位的用人需求、對公司內部調配管理流程進行明確界定，特制定本管理運行實施細則。2 適用范圍適用于公司對內部員工調崗及選拔。3 具體工作程序、工作標準及要求　 部門內部調配，經(jīng)所在部門部長批準，再提請常務副總審批后直接在內部進行崗位調配。對于主管級以上人員的調配，需報總經(jīng)理批準。崗位調配完成后，由所在部門部長出具說明，附員工《調崗申請表》到總經(jīng)理助理處報備，以變更員工檔案。 部門內部決定員工調崗，需由員工所在部門部長提出員工調崗申請，報常務副總審批；對于主管級以上人員的調配需報總經(jīng)理批準，經(jīng)批準后辦理員工崗位調配，由所在部門部長出具說明，附員工《調崗申請表》到總經(jīng)理助理處報備，以變更員工檔案。 跨部門崗位調配，先經(jīng)所在部門部長批準后，再與調入部門部長溝通，經(jīng)其批準后再報常務副總審批同意后方可調配崗位。員工辦理完相關的工作移交手續(xù)后，調入新的部門。主管級以上人員的調配需報總經(jīng)理批準后，方可辦理崗位調配。崗位調配結束后，報總經(jīng)理助理處報備，以變更員工檔案。 公司各部門之間決定調配原有員工崗位的，需由員工所在部門部長及調入部門部長提出員工調崗申請，報常務副總審批；對于主管級以上人員的調配需報總經(jīng)理批準，經(jīng)批準后辦理員工崗位調配，由所在部門部長出具說明，附員工《調崗申請表》到總經(jīng)理助理處報備，以變更員工檔案。1　目的為了對公司員工離職管理流程進行明確界定，特制定本管理運行實施細則。2 適用范圍適用于公司對員工的離職。3 具體工作程序、工作標準及要求　離職申請 員工離職必須到總經(jīng)理助理處領取并填寫《辭職申請表》，按勞動法規(guī)定提前一個月提出申請。由所在部門與其進行溝通審核，經(jīng)部門經(jīng)理溝通審批后，并報總經(jīng)理助理審批。主管級以上報總經(jīng)理審批。 對于辭退員工，員工所在部門出具辭退說明，交總經(jīng)理助理審批，對主管級以上人員的辭退，需報總經(jīng)理審批。 離職調查，對不能挽留的視其是否為主管級以上提請總經(jīng)理決定是否溝通挽留。，由辦公室直接辦理離職手續(xù)。，保持原崗位或視具體情況調整崗位。 離職手續(xù)，對需要審計的人員由總經(jīng)理助理進行離職審計（包括員工是否領取生產(chǎn)工具、工作服、非消耗性辦公用品等），對需要交還公司的必須交還倉庫并由倉庫簽字確認，出具《離職審計報告》。，通知所在部門安排工作移交，并填寫《工作移交清單》，移交完畢并由涉及部門簽字后，提交總經(jīng)理助理?！豆ぷ饕平磺鍐巍泛汀峨x職審計報告》，辦理離職手續(xù)，解除勞動合同，并及時更新員工檔案。 對于自動離職員工，工資結算按公司正常發(fā)放時間發(fā)放。對于辭退員工的工資結算不超過兩個工作日。，做好員工離職分析，形成《員工離職分析報告》 49 / 50