【正文】 執(zhí)行并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)存檔跟蹤。5崗位工作要求 業(yè)務(wù)人員按客戶賬期負(fù)責(zé)與客戶溝通收款，并將超期貨款客戶的信息情況、催收辦法及催收計(jì)劃及時(shí)報(bào)告給總帳會(huì)計(jì)。業(yè)務(wù)人員除了完成自身的銷售任務(wù)以外，必須確保應(yīng)收賬款回收及時(shí)、安全回籠。 銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)將簽訂的銷售合同及總經(jīng)理確認(rèn)的客戶賒銷限額書面資料及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)總帳會(huì)計(jì)存檔。 總帳會(huì)計(jì)、計(jì)算、分析、考核工作；并將計(jì)算分析考核結(jié)果發(fā)送到銷售部，跟蹤管理及時(shí)回收到期賬款，縮短應(yīng)收賬款占用資金的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率。，報(bào)告本部財(cái)務(wù)部長(zhǎng)與銷售部部長(zhǎng)，進(jìn)行溝通。 銷售部長(zhǎng)，減少壞帳損失，保證公司資金安全，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。，對(duì)于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定進(jìn)行處理。，銷售部長(zhǎng)了解情況后，以書面形式報(bào)告總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，同時(shí)，銷售部長(zhǎng)向相應(yīng)部門的主管反映情況，進(jìn)行溝通。 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，對(duì)于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定進(jìn)行處理。，財(cái)務(wù)部主管部長(zhǎng)了解情況后，以書面形式報(bào)告總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，同時(shí)，財(cái)務(wù)部主管部長(zhǎng)向相應(yīng)部門的主管反映情況，進(jìn)行溝通。 總經(jīng)辦、檢查部門，應(yīng)派專人對(duì)于流程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理。，24小時(shí)內(nèi)查明情況后，按照本流程實(shí)施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)公布。：按規(guī)定處罰。：按規(guī)定處罰標(biāo)準(zhǔn)的2倍進(jìn)行處罰。：按規(guī)定處罰標(biāo)準(zhǔn)的3倍進(jìn)行處罰。:對(duì)其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。本細(xì)則由總經(jīng)辦組織修訂完善，其它部門不得隨意更改和抵制。1 目的為了對(duì)公司管理流程之一的“費(fèi)用報(bào)銷與借款管理流程”進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實(shí)施細(xì)則。2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用和借款的管理。3 具體工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求Ａ 費(fèi)用報(bào)銷表和借款單的填寫各部門發(fā)生的費(fèi)用由經(jīng)辦人按財(cái)務(wù)要求根據(jù)費(fèi)用的項(xiàng)目進(jìn)行整理粘貼，填寫差旅費(fèi)和費(fèi)用報(bào)銷表。購(gòu)買原輔材料、因公出差和特殊情況需要借款需填寫財(cái)務(wù)統(tǒng)一格式的借款單據(jù)。B部門負(fù)責(zé)人審核　 費(fèi)用經(jīng)辦人和借款人將費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和借款單據(jù)送交給所在部門部長(zhǎng)進(jìn)行審核，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作安排和業(yè)務(wù)需要核定是否同意報(bào)銷和借款，審核時(shí)間為10分鐘。C財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)接到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意簽字后的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和借款單據(jù)后進(jìn)行審核。審核內(nèi)容為原始單據(jù)的真?zhèn)巍＃?、是否在公司費(fèi)用報(bào)銷范圍和有無超過標(biāo)準(zhǔn)。３、書寫、粘貼是否規(guī)范。４、原始單據(jù)的金額和費(fèi)用報(bào)銷表匯總封面的金額是否相等。５、有無經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字。審核時(shí)間10分鐘內(nèi)完成。D總經(jīng)理、常務(wù)副總審核如果是綜合部、財(cái)務(wù)部、人力資源部的費(fèi)用和借款，經(jīng)辦人直接給總經(jīng)理審批。是生產(chǎn)部、銷售部、采供部的費(fèi)用、借款先給常務(wù)副總審批，常務(wù)副總借款審批權(quán)限單筆最高為5000元,總額不超過20000元。常務(wù)副總權(quán)限范圍內(nèi)審批的借款不需要總經(jīng)理審批，由借款人直接到財(cái)務(wù)付款。常務(wù)副總的審批時(shí)間為5分鐘。所有費(fèi)用票據(jù)常務(wù)副總審批完后均需給總經(jīng)理審批簽字后方可到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷及借款手續(xù)。E財(cái)務(wù)報(bào)銷 經(jīng)辦人將經(jīng)常務(wù)副總、總經(jīng)理審批后的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和借款單據(jù)送到財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)處辦理報(bào)銷、付款手續(xù)。業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為5分鐘。超過常務(wù)副總審批權(quán)限的借款由總經(jīng)理審批。４崗位工作要求 部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格控制部門的費(fèi)用，對(duì)本部門發(fā)生的費(fèi)用認(rèn)真審核。往來借款原則上借下次必須沖清上次借款。、分析、考核工作；將每月的費(fèi)用匯總報(bào)表按時(shí)報(bào)送給總經(jīng)理，報(bào)告本部財(cái)務(wù)部長(zhǎng)與各部部長(zhǎng)進(jìn)行溝通解決。 常務(wù)副總、銷售、采供部門發(fā)生的費(fèi)用和借款進(jìn)行審核。大額費(fèi)用、超過權(quán)限的借款審批和總經(jīng)理及時(shí)進(jìn)行溝通。，對(duì)于違反公司費(fèi)用報(bào)銷制度的有關(guān)費(fèi)用堅(jiān)決不予審批。 本細(xì)則由總經(jīng)辦組織修訂完善，其它部門不得隨意更改和抵制。 1　目的為了滿足公司的用人需求、對(duì)公司人力資源招聘管理流程進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實(shí)施細(xì)則。2 適用范圍適用于公司對(duì)外員工招聘及錄用。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求　用人計(jì)劃各用人部門根據(jù)用人需求提前一個(gè)月提出申請(qǐng)，制定《用人需求計(jì)劃》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批；總經(jīng)理助理根據(jù)崗位定編、勞動(dòng)定額，結(jié)合《年度用工計(jì)劃》，對(duì)用人部門的《用人需求計(jì)劃表》給予建議。 招聘準(zhǔn)備總經(jīng)理助理按照批準(zhǔn)后的擬招聘崗位和人數(shù)，安排招聘工作。擬定《招聘計(jì)劃》，包括招聘標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)崗位說明書，確定受聘崗位的工作職責(zé)和任職資格，如年齡、性別、學(xué)歷、專業(yè)、工作技能、勝任特征及其他方面的要求等；招聘人數(shù)：制定招聘人數(shù)時(shí)，應(yīng)在充分考慮到原職工潛力的情況下，合理確定；招聘方式：包括招聘方向、途徑、方法、程序等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，進(jìn)行招聘實(shí)施。 實(shí)施招聘 根據(jù)招聘計(jì)劃發(fā)布招聘信息，收集簡(jiǎn)歷并對(duì)其進(jìn)行篩選。 面試 對(duì)符合招聘崗位要求的人員，由總經(jīng)理助理通知填寫《員工招聘表》并組織用人部門進(jìn)行面試，總經(jīng)理助理參與面試過程，由用人部門填寫《面試反饋表》。 主管級(jí)以上人員由總經(jīng)理和總經(jīng)理助理參與面試，并填寫《面試反饋表》 按照《面試反饋表》決定錄用的人員，總經(jīng)理助理通知用人單位進(jìn)行試用。面試主管級(jí)以上應(yīng)聘人員，如果面試不合格，由總經(jīng)理助理通知本人并將其應(yīng)聘信息存檔。 面試時(shí)與應(yīng)聘人員說明試用期工作不滿5日者，將不予結(jié)算工資，按照崗前培訓(xùn)處理。 入職手續(xù) 對(duì)錄用人員辦理入職手續(xù)，簽訂勞動(dòng)合同； 進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。 通知用人部門試用。 試用 新員工一般有16個(gè)月的試用期，如試用期上班不足五天的員工要求辭職，則沒有工資；在試用期有違紀(jì)情形者，即隨時(shí)解聘。，按照勞動(dòng)合同規(guī)定的試用期滿后，對(duì)試用人員的績(jī)效表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，填寫《試用期評(píng)估表》，附個(gè)人轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理助理進(jìn)行審批。，對(duì)用人部門提報(bào)的《試用期評(píng)估表》進(jìn)行審批，審批合格者，辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。 審批不符合轉(zhuǎn)正條件，按照《員工離職管理流程》辦理合同解除相關(guān)事宜。，總經(jīng)理助理審核后，需報(bào)總經(jīng)理審批?！∞D(zhuǎn)正 經(jīng)審批后同意轉(zhuǎn)正的，總經(jīng)理助理填寫《轉(zhuǎn)正表》并通知用人單位，并及時(shí)更新員工檔案；招聘結(jié)束后，總經(jīng)理助理對(duì)整個(gè)招聘過程進(jìn)行總結(jié)。崗位工作要求 人員招聘，制定年度招聘計(jì)劃；，編寫及完善各部門的崗位說明書。，開發(fā)和維護(hù)招聘渠道，建立人才選拔和儲(chǔ)備機(jī)制。，編制招聘計(jì)劃。 人員培訓(xùn)，制定詳細(xì)的員工培訓(xùn)規(guī)劃。、內(nèi)部課程的培訓(xùn)與開發(fā)。 人員轉(zhuǎn)正根據(jù)用人部門提交的試用期員工的《試用期評(píng)估表》，附個(gè)人轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)并對(duì)整個(gè)招聘過程進(jìn)行總結(jié)1　目的為了滿足公司的各崗位的用人需求、對(duì)公司內(nèi)部調(diào)配管理流程進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實(shí)施細(xì)則。2 適用范圍適用于公司對(duì)內(nèi)部員工調(diào)崗及選拔。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求　 部門內(nèi)部調(diào)配，經(jīng)所在部門部長(zhǎng)批準(zhǔn)，再提請(qǐng)常務(wù)副總審批后直接在內(nèi)部進(jìn)行崗位調(diào)配。對(duì)于主管級(jí)以上人員的調(diào)配，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。崗位調(diào)配完成后，由所在部門部長(zhǎng)出具說明，附員工《調(diào)崗申請(qǐng)表》到總經(jīng)理助理處報(bào)備，以變更員工檔案。 部門內(nèi)部決定員工調(diào)崗，需由員工所在部門部長(zhǎng)提出員工調(diào)崗申請(qǐng)，報(bào)常務(wù)副總審批；對(duì)于主管級(jí)以上人員的調(diào)配需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理員工崗位調(diào)配，由所在部門部長(zhǎng)出具說明，附員工《調(diào)崗申請(qǐng)表》到總經(jīng)理助理處報(bào)備，以變更員工檔案。 跨部門崗位調(diào)配，先經(jīng)所在部門部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，再與調(diào)入部門部長(zhǎng)溝通，經(jīng)其批準(zhǔn)后再報(bào)常務(wù)副總審批同意后方可調(diào)配崗位。員工辦理完相關(guān)的工作移交手續(xù)后，調(diào)入新的部門。主管級(jí)以上人員的調(diào)配需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理崗位調(diào)配。崗位調(diào)配結(jié)束后，報(bào)總經(jīng)理助理處報(bào)備，以變更員工檔案。 公司各部門之間決定調(diào)配原有員工崗位的，需由員工所在部門部長(zhǎng)及調(diào)入部門部長(zhǎng)提出員工調(diào)崗申請(qǐng)，報(bào)常務(wù)副總審批；對(duì)于主管級(jí)以上人員的調(diào)配需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理員工崗位調(diào)配，由所在部門部長(zhǎng)出具說明，附員工《調(diào)崗申請(qǐng)表》到總經(jīng)理助理處報(bào)備，以變更員工檔案。1　目的為了對(duì)公司員工離職管理流程進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實(shí)施細(xì)則。2 適用范圍適用于公司對(duì)員工的離職。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求　離職申請(qǐng) 員工離職必須到總經(jīng)理助理處領(lǐng)取并填寫《辭職申請(qǐng)表》，按勞動(dòng)法規(guī)定提前一個(gè)月提出申請(qǐng)。由所在部門與其進(jìn)行溝通審核，經(jīng)部門經(jīng)理溝通審批后，并報(bào)總經(jīng)理助理審批。主管級(jí)以上報(bào)總經(jīng)理審批。 對(duì)于辭退員工，員工所在部門出具辭退說明，交總經(jīng)理助理審批，對(duì)主管級(jí)以上人員的辭退，需報(bào)總經(jīng)理審批。 離職調(diào)查，對(duì)不能挽留的視其是否為主管級(jí)以上提請(qǐng)總經(jīng)理決定是否溝通挽留。，由辦公室直接辦理離職手續(xù)。，保持原崗位或視具體情況調(diào)整崗位。 離職手續(xù)，對(duì)需要審計(jì)的人員由總經(jīng)理助理進(jìn)行離職審計(jì)（包括員工是否領(lǐng)取生產(chǎn)工具、工作服、非消耗性辦公用品等），對(duì)需要交還公司的必須交還倉(cāng)庫(kù)并由倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)，出具《離職審計(jì)報(bào)告》。，通知所在部門安排工作移交，并填寫《工作移交清單》，移交完畢并由涉及部門簽字后，提交總經(jīng)理助理。《工作移交清單》和《離職審計(jì)報(bào)告》，辦理離職手續(xù)，解除勞動(dòng)合同，并及時(shí)更新員工檔案。 對(duì)于自動(dòng)離職員工，工資結(jié)算按公司正常發(fā)放時(shí)間發(fā)放。對(duì)于辭退員工的工資結(jié)算不超過兩個(gè)工作日。，做好員工離職分析，形成《員工離職分析報(bào)告》 49 / 50