公司資金管理表格-資料下載頁
2024-11-12 22:45本頁面
【導讀】第十六章公司資金管理表格。憑證號碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額。日期收入金額支出金額。月日銷貨其他合計資本收入原物料工資銷管費用制造費用其他合計。項目前日余額存入金額支領(lǐng)金額本日余額?，F(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金。面值數(shù)量金額盤點異常及建議事項。項目張數(shù)金額盤點數(shù)盤盈（虧）。銀行類別昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥?。企業(yè)銀行存款的賬面余額銀行對賬單的存款余額。說明：1．月報。號貸款銀行貸款種類貸款額度。月日借支燃料費差旅費誤餐費文具消耗費修繕費雜項購買醫(yī)藥費其他。______年_____月單位：元。有外幣戶的負債項目：12. 日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章。項目實際數(shù)預計數(shù)比較增減差異原因說明
【正文】 貼現(xiàn)貸款 收入合計 應付票據(jù) 水電薪資 利息支出 償還貸款 支出合計 核準： 復核： 制表： 十 八 、資金差異報告表 年 月 日 單位：千元 項目 實際數(shù) 預計數(shù) 比較增減 差異原因說明 經(jīng)辦部門主管： 經(jīng)辦： 會計部門主管 ： 經(jīng)辦： 一式二聯(lián)：會計→經(jīng)辦→會計 第二十一章 公司利潤與稅務(wù)管理表格 153 十九 、各金融機構(gòu)存款貸款條件卡 銀行名稱 貸款 名稱 擔保 抵押品 額 度 利 率 存款 名稱 利 率 （ 1） （ 2） （ 1） （ 2） 二十 、出納管理日報表 年 月 日 摘 要 本日收支額 本月合計 本月預計 備注 現(xiàn)金 存款 合 計 前日余額 收 入 銷售進 賬 分店匯款 票據(jù) 兌 現(xiàn) 抵押借款 私人借款 預收保險費 進 賬 合計 支 出 償還借款 材 料 采購品 費 用 設(shè) 備 154 續(xù)表 摘 要 本日收支額 本月合計 本月預計 備注 現(xiàn)金 存款 合計 支 出 其 他 材料購入 采購品支付 費用支付 人事費 廣告費 各項費用 支付利息 購買固定資產(chǎn) 分店小額款項 工廠小額款項 支出合計 現(xiàn)金存款 存款提款 本日余額 二 十 一 、出納日報表 銀行存款 上日結(jié)存 本日收入 本日支出 本日結(jié)存 現(xiàn) 金 總經(jīng)理： 經(jīng)理： 主管： 出納：
畢業(yè)設(shè)計相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1