【正文】 貼現(xiàn)貸款 收入合計(jì) 應(yīng)付票據(jù) 水電薪資 利息支出 償還貸款 支出合計(jì) 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表： 十 八 、資金差異報(bào)告表 年 月 日 單位：千元 項(xiàng)目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比較增減 差異原因說明 經(jīng)辦部門主管： 經(jīng)辦： 會(huì)計(jì)部門主管 ： 經(jīng)辦： 一式二聯(lián)：會(huì)計(jì)→經(jīng)辦→會(huì)計(jì) 第二十一章 公司利潤(rùn)與稅務(wù)管理表格 153 十九 、各金融機(jī)構(gòu)存款貸款條件卡 銀行名稱 貸款 名稱 擔(dān)保 抵押品 額 度 利 率 存款 名稱 利 率 （ 1） （ 2） （ 1） （ 2） 二十 、出納管理日?qǐng)?bào)表 年 月 日 摘 要 本日收支額 本月合計(jì) 本月預(yù)計(jì) 備注 現(xiàn)金 存款 合 計(jì) 前日余額 收 入 銷售進(jìn) 賬 分店匯款 票據(jù) 兌 現(xiàn) 抵押借款 私人借款 預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi) 進(jìn) 賬 合計(jì) 支 出 償還借款 材 料 采購品 費(fèi) 用 設(shè) 備 154 續(xù)表 摘 要 本日收支額 本月合計(jì) 本月預(yù)計(jì) 備注 現(xiàn)金 存款 合計(jì) 支 出 其 他 材料購入 采購品支付 費(fèi)用支付 人事費(fèi) 廣告費(fèi) 各項(xiàng)費(fèi)用 支付利息 購買固定資產(chǎn) 分店小額款項(xiàng) 工廠小額款項(xiàng) 支出合計(jì) 現(xiàn)金存款 存款提款 本日余額 二 十 一 、出納日?qǐng)?bào)表 銀行存款 上日結(jié)存 本日收入 本日支出 本日結(jié)存 現(xiàn) 金 總經(jīng)理： 經(jīng)理： 主管： 出納：