公司資金管理表格-文庫吧資料
2024-11-20 22:45本頁面
【正文】 主管： 填表： 六、 銀行存款收支日報(bào)表 日期： 憑證號碼 票據(jù)號碼 摘 要 收入金額 付出金額 結(jié)存金額 合 計(jì) 核準(zhǔn)： 主管： 制表： 第二十一章 公司利潤與稅務(wù)管理表格 145 七 、銀行存款調(diào)節(jié)表 開戶銀行： 日期： 銀行 賬 號： 單位： 企業(yè)銀行存款的賬面余額 銀行對賬單的存款余額 加：銀行已收，企業(yè)未收 加：企業(yè)已收，銀行未收 （ 1） （ 1） （ 2） （ 2） （ 3） （ 3） （ 4） （ 4） 減：銀行已付，企業(yè)未付 減：企業(yè)已付，銀行未付 （ 1） （ 1） （ 2） （ 2） （ 3） （ 3） （ 4） （ 4） 調(diào)節(jié)后的企業(yè)存款余額 調(diào)節(jié)后的銀行對賬單存款余額 主管： 復(fù)核： 出納： 說明： 1．月報(bào) 。 八 、銀行借款登記卡 銀行名稱 借款名稱 卡號 日 期 摘 要 抵押品 名稱 借款 額度 借款償 還金額 未償 還 金額 未用額度 年 月 日 146 九 、銀行短期借款明細(xì)表 截止 ： 年 月 日 單位：千元 序號 貸款銀行 貸款種類 貸款額度 年率（利息） 期 限 已動用 額度 尚可動用額度 備 注 經(jīng)理： 主管 ： 制表： 十、零用金報(bào)銷清單 編號： 科目： 年 月 日至 年 月 日 填表日期 ： 支付日期 部 門 子 目 摘 要 單據(jù) 張數(shù) 報(bào)銷金額 明細(xì) 賬 頁次 合 計(jì) 上期領(lǐng)用金額 ： 本期報(bào)銷金額 ： 本期結(jié)存金額 ： 主管：
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