資金管理制度-其它制度表格-文庫吧資料
2024-08-26 11:59本頁面
【正文】 ） 萬美元 （含） 以下的由公司 財務(wù)總監(jiān) 和分管 資金 的副總審批； （ ） 萬美元以上的由公司 分管 資金 的副總 和總經(jīng)理審批。 第三十七條 公司分級審批標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)限管理如下： （ 1） 支付貨款、預(yù)付貨款、定金的，物料款 （ ） 萬元（含）以下的或董事會授權(quán)的金額最終由公司分管業(yè)務(wù)的副總審批；以上的最終由公司總經(jīng)理審批。 第三十五條 為了加強資金集中管理，各子公司收入戶和支出戶必須在 宏華公司指定 銀行開設(shè)，不得在其它金融機構(gòu)開立收入賬戶。賬核對賬單時，由非出納人員或指定人員逐筆核對 銀行存款日記賬 和 銀行對賬單 ，如有差錯，應(yīng)逐筆查明原因，分清錯誤與未達賬項。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。 第三十二條 銀行賬戶印鑒的使用實行三章分管并用制。銀行賬戶只供本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借賬戶供外公司或個人使用，嚴(yán)禁為外公司或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 第二十九條 各子公司必須在 宏華公司指定 銀行開立結(jié)算賬戶，主要收入和支出通過該賬戶結(jié)算。各子公司除基本賬戶外，未經(jīng) 宏華公司 財務(wù)部書面同意，一律不準(zhǔn)在銀行開立其他賬戶。付款審批單應(yīng)附入 付款憑證記賬備查。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。 第二十六條 領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按公司審批規(guī)定報批。 第二十四條 各子公司要嚴(yán)格依據(jù)國務(wù)院頒布的《票據(jù)法》和中國人民銀行頒布的《 支付結(jié)算辦法》辦理各種收支業(yè)務(wù)。 第二十二條 嚴(yán)禁代外公司或私人轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)和大額度（ 5000 元以上）支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。 第 四 章 現(xiàn)金、銀行存款和賬戶管理 第二十條 各子公司庫存現(xiàn)金不得超過財務(wù)部核定的限額，超過部分當(dāng)天應(yīng)存入銀行，偏遠地區(qū)可適度放寬，但應(yīng)上報公司財務(wù)部。 第十九條 辦理信用證 、保理、其 他衍生金融產(chǎn)品 業(yè)務(wù)，由公司財務(wù)部統(tǒng)一操作。 第十八條 公司財務(wù)部根據(jù)公司與銀行合作規(guī)劃，結(jié)合所屬公司票據(jù)融資需求，負(fù)責(zé)選擇票據(jù)業(yè)務(wù)往來銀行，綜合平衡和統(tǒng)一安排票據(jù)額度和品種。 第十七條 控股子公司簽署貸款協(xié)議后，須將合同文本等相關(guān)文件及時報備公司財務(wù)部。 第十五條 公司財務(wù)部通過比較分析各種可行的貸款方案，提出方案分析和最優(yōu)方案建議，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批 ，超出公司經(jīng)營層授權(quán)的 融資方案 需提請 董事會 審批， 批準(zhǔn)后由 財務(wù)部安排具體貸款事宜。 第十四條 貸款原則上選擇具有戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的銀行作為貸款意向銀行。公司財務(wù)部根據(jù)有關(guān)部門擬訂的可行性報告和投資方案，在投資風(fēng)險、融資可行性等方面提出相關(guān)意見和建議，上
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