公司資金管理表格-文庫吧在線文庫
【正文】 填表： 第二十一章 公司利潤與稅務管理表格 147 十一、 零用金管理表 日期 支 出 項 目 結存 月 日 借支 燃料 費 差旅 費 誤餐 費 文具 消耗 費 修繕 費 雜項購買 醫(yī)藥 費 其他 十 二 、外幣資金情況表 ______年 _____月 單 位：元 項 目 行次 資產(chǎn)負債表期末數(shù)折合為記賬本位幣總額 人民幣折合為記賬本位幣金額 外匯兌換券折合為記 賬 本位幣金額 外幣戶金額 美元 港幣 外幣 金額 折合為記賬本位幣金額 折合為記賬本位幣金額 在外幣戶的資產(chǎn)項目： 1 現(xiàn)金 2 銀行存款 3 短期投資（有價證券） 4 應收票據(jù) 5 應收賬款 6 預付賬款 7 其他應收款 8 小計 9 長期投資 10 外幣資產(chǎn)合計 11 有外幣戶的負債項目： 12 短期借款 13 148 續(xù)表 項 目 行次 資產(chǎn)負債表期末數(shù)折合為記賬本位幣總額 人民幣折合為記賬本位幣金額 外匯兌換券折合為記賬本位幣金額 外幣戶金額 美元 港幣 外幣 金額 折合為記賬本位幣金額 折合為記賬本位幣金額 應付票據(jù) 14 應 付賬款 15 預收賬款 16 應付工資 17 未付利潤 18 其他應付款 19 小計 20 長期借款 21 應付公司債券 22 外幣負債合計 23 十 三 、收支日報表 月 日 收 入 支 出 憑單 號碼 摘 要 現(xiàn)金 支票日期 金額 憑單 號碼 摘 要 現(xiàn)金 支票日期 金額 第二十一章 公司利潤與稅務管理表格 149 十 四 、付款登記表 付款期： 頁次 ： 驗收 單號 公司名稱 摘要 支付 金額 領款 日期 領款 章 備注 公司領款章
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