公司資金管理表格(參考版)
2024-11-16 22:45本頁面
【正文】 2．用來說明 賬 面余額與銀行對 賬 單余額差異原因的報表。第 十六 章 公司資金管理表格 一、現(xiàn)金收支日報表 日期： 憑證號碼 摘 要 收入金額 付出金額 結(jié)存金額 合 計 核準： 主管： 制表： 二 、現(xiàn)金收支月報表 日期 收 入 金 額 支 出 金 額 結(jié)存 月 日 銷貨 其他 合計 資本收入 原物 料 工資 銷管費用 制造費用 其他 合計 會計： 填表： 142 三、 現(xiàn)金存款日報表 ________年 _____月 _____日 項 目 前日余額 存入金額 支領(lǐng)金額 本日余額 活 動 性 資 金 現(xiàn) 金 小 額 現(xiàn) 金 工廠 工廠 工廠 小 計 甲 種 存 款 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計 活 期 存 款 銀行 銀行 銀行 小 計 合 計 定 期 性 存 款 通 知 存 款 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計 定 期 存 款 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計 第二十一章 公司利潤與稅務(wù)管理表格 143 續(xù)表 項 目 前日余額 存入金額 支領(lǐng)金額 本日余額 定 期 性 存 款 定 期 準 備 金 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計 合 計 四、 現(xiàn)金盤點報告表 現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金 面值 數(shù)量 金額 盤點異常及建議 事項 小 計 盤點結(jié)果及要點 報告 其他項目：未核銷費用 員工借支 總 計 賬面數(shù) 盤盈（盤虧） 項目 張數(shù) 金額 盤點數(shù) 盤盈（虧） 左列款項及票據(jù)于 年 月 日 時盤點時本人在場并如數(shù)歸還無誤。 保管人： 盤點人： 核準： 復(fù)核： 盤點人： 144 五 、現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表 銀行 類 別 昨日結(jié)存 收 入 支 出 本日結(jié)存 備 注
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