公司資金管理表格-在線瀏覽
2025-01-15 22:45本頁(yè)面
【正文】 十五 、資金運(yùn)用月報(bào)表 日期 ： 年 月 摘 要 前月累計(jì) 本月份 累 計(jì) 備注 預(yù)算 實(shí)績(jī) 預(yù)算 實(shí)績(jī) 差額 預(yù)算 實(shí)績(jī) 差額 上 月 轉(zhuǎn) 入 收 入 銷貨收入 應(yīng)收 賬 款回收 票據(jù)兌現(xiàn) 抵押借 款 票據(jù) 催 收 私人借款 合 計(jì) 150 續(xù)表 摘 要 前月累計(jì) 本月份 累 計(jì) 備注 預(yù)算 實(shí)績(jī) 預(yù)算 實(shí)績(jī) 差額 預(yù)算 實(shí)績(jī) 差額 支 出 借款還 長(zhǎng)期借款 短期借款 小 計(jì) 滯銷償還 材 料 采 購(gòu) 品 費(fèi) 用 設(shè) 備 小 計(jì) 費(fèi) 用 購(gòu)買材料 支付采購(gòu)品 小 計(jì) 支付利息 固定資產(chǎn)購(gòu)入 下月轉(zhuǎn)入 第二十一章 公司利潤(rùn)與稅務(wù)管理表格 151 十 六 、資金調(diào)度月報(bào)表 財(cái)務(wù)處 經(jīng)理 審核 制表 銷貨收入 其他收入 轉(zhuǎn) 賬 收入 借入款項(xiàng) 已動(dòng)用借款 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 直接 外銷 利息 收入 現(xiàn)銷 退稅 收入 票據(jù) 兌現(xiàn) 其他 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 合計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 本月累計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 制表： 年 月 152 十 七 、資金調(diào)度控制表 單位： 年 月 日 年 收 入 支 支 銀 行 存 款 余 額 月 日 押匯收入 現(xiàn)金收入 應(yīng)收票據(jù)
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