公司資金管理表格-免費(fèi)閱讀
【正文】 第 十六 章 公司資金管理表格 一、現(xiàn)金收支日報(bào)表 日期： 憑證號(hào)碼 摘 要 收入金額 付出金額 結(jié)存金額 合 計(jì) 核準(zhǔn)： 主管： 制表： 二 、現(xiàn)金收支月報(bào)表 日期 收 入 金 額 支 出 金 額 結(jié)存 月 日 銷貨 其他 合計(jì) 資本收入 原物 料 工資 銷管費(fèi)用 制造費(fèi)用 其他 合計(jì) 會(huì)計(jì)： 填表： 142 三、 現(xiàn)金存款日報(bào)表 ________年 _____月 _____日 項(xiàng) 目 前日余額 存入金額 支領(lǐng)金額 本日余額 活 動(dòng) 性 資 金 現(xiàn) 金 小 額 現(xiàn) 金 工廠 工廠 工廠 小 計(jì) 甲 種 存 款 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計(jì) 活 期 存 款 銀行 銀行 銀行 小 計(jì) 合 計(jì) 定 期 性 存 款 通 知 存 款 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計(jì) 定 期 存 款 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計(jì) 第二十一章 公司利潤與稅務(wù)管理表格 143 續(xù)表 項(xiàng) 目 前日余額 存入金額 支領(lǐng)金額 本日余額 定 期 性 存 款 定 期 準(zhǔn) 備 金 銀行 銀行 銀行 銀行 小 計(jì) 合 計(jì) 四、 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表 現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金 面值 數(shù)量 金額 盤點(diǎn)異常及建議 事項(xiàng) 小 計(jì) 盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn) 報(bào)告 其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用 員工借支 總 計(jì) 賬面數(shù) 盤盈（盤虧） 項(xiàng)目 張數(shù) 金額 盤點(diǎn)數(shù) 盤盈（虧） 左列款項(xiàng)及票據(jù)于 年 月 日 時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場并如數(shù)歸還無誤。 保管人： 盤點(diǎn)人： 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 盤點(diǎn)人： 144 五 、現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表 銀行 類 別 昨日結(jié)存 收 入 支 出 本日結(jié)存 備 注
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