公司資金管理表格(編輯修改稿)
2024-12-18 22:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 填表： 第二十一章 公司利潤(rùn)與稅務(wù)管理表格 147 十一、 零用金管理表 日期 支 出 項(xiàng) 目 結(jié)存 月 日 借支 燃料 費(fèi) 差旅 費(fèi) 誤餐 費(fèi) 文具 消耗 費(fèi) 修繕 費(fèi) 雜項(xiàng)購(gòu)買 醫(yī)藥 費(fèi) 其他 十 二 、外幣資金情況表 ______年 _____月 單 位：元 項(xiàng) 目 行次 資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)折合為記賬本位幣總額 人民幣折合為記賬本位幣金額 外匯兌換券折合為記 賬 本位幣金額 外幣戶金額 美元 港幣 外幣 金額 折合為記賬本位幣金額 折合為記賬本位幣金額 在外幣戶的資產(chǎn)項(xiàng)目： 1 現(xiàn)金 2 銀行存款 3 短期投資（有價(jià)證券） 4 應(yīng)收票據(jù) 5 應(yīng)收賬款 6 預(yù)付賬款 7 其他應(yīng)收款 8 小計(jì) 9 長(zhǎng)期投資 10 外幣資產(chǎn)合計(jì) 11 有外幣戶的負(fù)債項(xiàng)目： 12 短期借款 13 148 續(xù)表 項(xiàng) 目 行次 資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)折合為記賬本位幣總額 人民幣折合為記賬本位幣金額 外匯兌換券折合為記賬本位幣金額 外幣戶金額 美元 港幣 外幣 金額 折合為記賬本位幣金額 折合為記賬本位幣金額 應(yīng)付票據(jù) 14 應(yīng) 付賬款 15 預(yù)收賬款 16 應(yīng)付工資 17 未付利潤(rùn) 18 其他應(yīng)付款 19 小計(jì) 20 長(zhǎng)期借款 21 應(yīng)付公司債券 22 外幣負(fù)債合計(jì) 23 十 三 、收支日?qǐng)?bào)表 月 日 收 入 支 出 憑單 號(hào)碼 摘 要 現(xiàn)金 支票日期 金額 憑單 號(hào)碼 摘 要 現(xiàn)金 支票日期 金額 第二十一章 公司利潤(rùn)與稅務(wù)管理表格 149 十 四 、付款登記表 付款期： 頁次 ： 驗(yàn)收 單號(hào) 公司名稱 摘要 支付 金額 領(lǐng)款 日期 領(lǐng)款 章 備注 公司領(lǐng)款章
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