【導讀】為使公司的辦公工作實現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化，進一步加強管理和協(xié)調(diào)，明確辦公程序，提高辦公效率，如有臨時事務，應向部門負責人請假。在電腦上打游戲等一切娛樂活動。要時刻保持個人和公司的良好形象。和諧、積極向上的工作氛圍。拉作風，反對推諉扯皮。辦、查辦，并建立催、查、辦制度。本制度自發(fā)布之日起生效，最終解釋權歸人力資源部。隨時召開或推遲，正常情況下定于周一召開。會議議題相關的單位負責人參加。殊情況可提前或延遲召開。領導匯報，并向有關部門通報，以便協(xié)調(diào)工作。三次遲到、早退或未請假不參加學習者，大會點名批評，六、通過學習進一步解疑釋惑，統(tǒng)一思想，凝聚力量，領導批準同意的。１、國家法定節(jié)假日和職工年休假按照上級規(guī)定執(zhí)行。對符合計劃生育規(guī)定的女工作人員，其產(chǎn)假

　　

【正文】 部門審批。 第 23 條 申請報廢的設備在未經(jīng)批準前應妥善保管，保持整機完整。 第 24 條 需補充或更新的大型設備，由 財務設備 部寫出“申請購置設置報告”，經(jīng)批準后辦理。 第六章 事故處理和獎懲 第 25 條 發(fā)生設備事故要保護好現(xiàn)場、立即上報，同時迅速查明原因，積極組織搶修。對造成設備重大責任事故的責任者，應視情給予行政和經(jīng)濟處罰。 第 26 條 積極開展多種形式的競賽活動，對在活動中做出顯著成績的單位和人員應給予表彰和獎勵。 第 27 條 因設備管理混亂造成設備嚴重失修，發(fā)生重大設備事故，國有資產(chǎn)流失，影響防汛搶險任務等瀆職行為的，要追究有關部門領導和個人的行政與經(jīng)濟責任，觸犯刑律的追究其 法律責任。 河南安瀾工程有限公司 二 〇 一 二 年 三 月 十五 日 河南安瀾工程有限公司 機械油料管理辦法 為加強機械油料的管理、增收節(jié)支、控制成本、減少不必要的浪費，公司特制定以下辦法： 一、機械所用油料，由政府采購小組統(tǒng)一采購，貨比三家，杜絕個人采購； 二、油料要有專人負責管理（驗質(zhì)、驗量、跟蹤服務）； 三、機械加油實行油票制，油票有專人管理負責； 四、油票要有三人以上簽字方可有效（項目經(jīng)理、開票人、經(jīng)手人） ； 五、操作員加油時先給項目經(jīng)理匯報，同意后開票、簽字、蓋章方可加油（注有專人在現(xiàn)場）； 六、操作人員休息時及時停車，節(jié)約用油，嚴禁倒油，如發(fā)現(xiàn)操作人員倒油，公司嚴重處理； 七、公司實行節(jié)約有獎制度，嚴格控制油料浪費； 八、油料報銷由油料管理員去報，發(fā)票上要有經(jīng)手人、項目經(jīng)理、主管經(jīng)理、主管局長簽字方可報銷。 本 辦法 自 發(fā)布之日 起 生效 ，最終解釋權歸 財務設備 部。 河南安瀾工程有限公司 二○一 二 年 三 月 十五 日 河南安瀾工程有限公司 合作社會工程項目管理辦法 為對 合作社會工程項目進一步規(guī)范管理，有效加強財務管理和監(jiān)督，實現(xiàn)合作雙贏共贏，結(jié)合公司實際，制定本辦法。 投標保證金管理 公司所有的投標項目，從資格審查一直到投標保證金退回等一切事宜，原則上由合同信息部指定專人負責到底。如遇到出差等事宜和投標時間沖突，可另行安排人員辦理。從投標報名到開標結(jié)束期間，所發(fā)生的一切費用由合作人承擔。 聯(lián)合投標時，合作人應按時以我公司名義繳納投標保證金。但由于招標代理機構(gòu)繳納投標保證金須由公司基本賬戶匯出，通常辦理投標保證金需要 23 天時間，為確保投標保證金按時提交 ，要求與公司合作投標的企業(yè)、社會人員，在投標文件規(guī)定的繳納保證金截止日前 3天（不含雙休日），將投標保證金預先匯入（繳存）公司銀行賬戶，收到進賬單后，再由公司交招標代理機構(gòu)。若因合作人原因未及時將資金匯入（繳存）我公司賬戶，造成保證金不能按規(guī)定時間交到招標代理賬戶影響投標的，責任由合作方自負。 資金按時匯入（繳存）公司賬戶后，由合同信息部負責本工程人員提供匯款基本資料，經(jīng)部門經(jīng)理、主管人 員簽字確認后，再由合同信息部專人辦理投標保證金的電匯、匯票等相關業(yè)務。經(jīng)辦人在收到招標代理機構(gòu)開出的收據(jù)后，應及時 將收據(jù)交財務部。 招標代理機構(gòu)將投標保證金退回公司后，原經(jīng)辦人員負責辦理退回合作方的有關手續(xù)。 履約保證金管理 工程中標后，履約保證金由合同信息部相關人員按照投標保證金的辦理模式辦理有關手續(xù)，并負責及時將建設單位開出的收款收據(jù)交財務部，同時負責保證金到期后的退回手續(xù)。 若工程中標后投標保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，須由原經(jīng)辦投標保證金人負責提供并辦理轉(zhuǎn)換手續(xù)。 銀行存款資金（信）證明管理 辦理銀行存款資金（信）證明，須由合同信息部提供書面申請，申請應寫明投標項目、所需資金 額度、份額以及資金（信）證明的需要時間，由合同信息部經(jīng)理確定審批。 銀行存款資金（信）證明申請至少應提前一周送財務部（不含雙休日），以備財務部作出資金安排。 銀行存款資金（信）證明實行領用登記制度。應盡量節(jié)約使用，減少費用支出。 施工管理 工程中標后，由合同信息部及時通知人力資源部 辦理中標工程的項目部成立文件和項目部印章啟用文件。項目經(jīng)理部印章僅限工程資料中使用，若因使用該印章在本工程中發(fā)生經(jīng)濟糾紛的，由合作方全權處理，公司不承擔任何責任。 工程項目經(jīng)理部成立后， 由合同信息部負責簽訂中標項目的施工協(xié)議，安全 負責人 負責簽訂安全管理生產(chǎn)目標責任書，財務部門負責講解財務報銷手續(xù)。 工程中標后，合同信息部應及時向財務部提供與建設單位簽訂的項目承包合同書，施工協(xié)議、成本分析、項目經(jīng)理簽字模式，作為會計做好財務管理及辦理工程價款結(jié)算的依據(jù)。 若施工協(xié)議暫未簽訂，則合同信息部須向財務部出具一份“通知”，說明該項目的結(jié)算報賬方式，工程 管理費提取比例及提取時間，待正式施工協(xié)議簽訂后，及時送交財務部。 工程開工后，根據(jù)工作需要，經(jīng)經(jīng)理辦公會議研究后確定是否 派駐相關人員對中標工程進行質(zhì)量、進度、投資、安全等的控制與管理。派駐人員應每月 25 日以書面形式向公司領導匯報工程進度、質(zhì)量、安全、資金撥付等與該工程相關的一切信息，若出現(xiàn)對公司不利的情況，派駐人員應及時向公司領導匯報。 工程完工后，合作 方應將 工程資料原件按要求裝 訂后交公司施工管理部一份，然后到財務部辦理質(zhì)保金事宜。如不按時或不按規(guī)定提交工程資料的，施工部通知財務部暫不予支付質(zhì)保金。 附 件 附 件 一：合作社會工程項目部報賬制度 附 件 二：外出經(jīng)營活動稅收管理證明管理辦法 附 件 三：民工工資表 河南安瀾工程有限公司 二 〇 一二年三月十五日 附 件 一 合作社會工程項目部報賬制度 為確保項目財務管理規(guī)范及資金安全，社會合作工程應按照公司要求和相關規(guī)定進行財務報銷。合作方應積極配合公司財務和項目會計搞好項目財務管理，對公司財務和項目會計提出的問題應及時糾正。 合作方若指定報賬人員，則必須提供協(xié)議簽訂人對該報賬人員的委托書。委托書需由施工協(xié)議人簽字，否則，不予付款。報賬人員應按照公司財務要求進行 報賬。 工程項目部使用零（臨）工的，支付零（臨）工工資時，必須附上所有零（臨）工人員身份證復印件及零（臨）工人員花名冊。其花名冊必須經(jīng)本公司負責人審核簽字后，并有領款人親筆簽名、蓋章，工資原則上不允許 代 領。每人每月工資不得超過 3500 元，超過部分由合作方負擔個人所得稅的繳納。 工程項目材料款原則上由項目部與供貨方簽訂供貨協(xié)議，由公司財務部直接支付給供貨方，若采購人員直接支付工程材料款，采購員需持供貨方付款證明、發(fā)票、購貨清單等相關資料辦理原材料采購手續(xù)，財務部依據(jù)采購制度中規(guī)定的付款手續(xù)付款。 工程項目部租賃設備必須與租賃方簽訂合法、規(guī)范 的設備租賃協(xié)議，協(xié)議一式叁份，經(jīng)有關領導核實簽字，其中一份上報公司財務部方可報銷。租賃費用報銷時，需持與租賃方名稱一致的設備租賃發(fā)票。 工程項目部要依據(jù)合同規(guī)定內(nèi)容，組織項目工作的實施，不得隨意改變其工程量。報賬人員要嚴格按照成本分解表報賬，有超合同量結(jié)算或所報材料款與工程進度不配比的，公司有關部門有權拒絕簽字，財務部門有權拒絕報銷。 工程項目部不獨立行使民事權利和承擔民事責任。工程項目部所需各項資金由公司統(tǒng)籌安排解決。未經(jīng)公司財務部門批準，工程項目部不 得發(fā)生任何形式的融資和對外擔保行為。 河南安瀾工程有限公司 二 〇 一二年三月十五日 附 件 二 外出經(jīng)營活動稅收管理證明管理辦法 “外出經(jīng)營活動稅收管理證明”（以下簡稱“外經(jīng)證”）是我公司辦理焦作地區(qū)以外工程稅收業(yè)務的重要資料，各個項目部應加強管理，妥善保管，以保證工程結(jié)算的正常進行。 辦理外經(jīng)證需提供工程合同原件，合同印花稅完稅證。以上資料須提前三天（不含雙休日）交公司財務設備部。 印花稅的繳 納必須由公司代扣代繳和自行繳納兩種方式。 印花稅必須在外經(jīng)證開出稅務所繳納。若合作方自行繳納，應在辦理外經(jīng)證前將印花稅發(fā)票和合同原件交公司財務設備部。 外經(jīng)證必須在合同簽訂一個月以內(nèi)申請辦理，因個人原因超過辦理期限的，自行承擔責任。 外經(jīng)證實行領用登記制度，領用項目部（經(jīng)辦人）應妥善保管，在有效期內(nèi)及時辦理工程結(jié)算，避免因過期無法使用導致重新辦理現(xiàn)象發(fā)生。 項目部領用外經(jīng)證時須繳納或從結(jié)算工程款中扣除外經(jīng)證保證金一萬元。待工程完工返還外經(jīng)證時無息退還。 因工期較長導致外經(jīng)證過 期 需重新辦理 的，須將原件返還公司財務部門（外經(jīng)證必須有當?shù)囟悇詹块T公章）。 工程結(jié)算完畢，應及時將外經(jīng)證返還公司財務部門（外經(jīng)證必須有當?shù)囟悇詹块T公章）。 若原件丟失導致無法延期和返還稅務部門的，直接從工程結(jié)算款中扣除相應保證金。 河南安瀾工程有限公司 二 〇 一二年三月十五 日 附 件 三 工程 月工資表 制表日期： 年 月 日 序號 姓名 天數(shù) 日工資 工資總額 簽字 備注 合計 負責人： 審核人： 制表人：