【導(dǎo)讀】5采購管理主要流程規(guī)定…………………的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特。協(xié)件加工及公司其他采供活動也適用于本規(guī)定。承包方評定程序”并在內(nèi)容和精神上與之吻合?？兌ㄆ谶M行評價，建立并調(diào)整供方檔案。按合同辦理退庫手續(xù)和其他處理手續(xù)。第五條生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按期提交原材料需求清單。其他物資的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分別由相應(yīng)的專業(yè)部門提出。律及歷史采購情況，編制采購計劃。程序》”進行跟蹤檢驗和試驗；及時填寫“合同單”執(zhí)行完畢報告，以及“臨時采購單”執(zhí)行完畢報告，報告單，進行授權(quán)簽批，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。索賠權(quán)力，并進行索賠處理。第二十一條將供應(yīng)商評價記錄記入供應(yīng)商檔案。人員，收進供應(yīng)廠商質(zhì)次和劣質(zhì)商品和物資材料，或以少報多，騙取貨款。人員將貨款匯出，進行侵占挪用，或利用企業(yè)資金非法購銷，從中牟利。造成經(jīng)濟損失和嚴(yán)重后果的要追究其經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。

　　

【正文】 生五金件采購單 8. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán) 采購主管進行審批。 9. 采購員至財務(wù)處借款或開具支票以進行采購付款。 10. 采購員付款，與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫 。必要時包括協(xié)調(diào)安排車輛運輸。 11. 質(zhì)檢部對采購的五金件質(zhì)量進行檢驗。 根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 12. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的五金件，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。 13. 五金倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。 根據(jù)采購調(diào)度提供的五金件申購清單 14. 驗收合格，倉 庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息輸入電腦。 電腦實時反映庫存信息 15. 采購調(diào)度實時掌握五金倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。 16. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財務(wù)處進行報銷。 7 辦公用品采購流程 辦公用品采購流程圖 采購系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號：永冠采007流程名稱：辦公用品采購流程總經(jīng)辦進行詢價/ 比價/ 議價，確定供應(yīng)商及價格等辦公用品采購單相應(yīng)采購主管審批Yes采購員付款，落實采購，安排入庫質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價、補貨、退貨等1234 5 6 89101112財務(wù)部財務(wù)借款/ 開具支票7憑經(jīng)審批的采購單、發(fā)票、倉庫的入庫記錄進行報銷13總經(jīng)辦辦公用品保管員總經(jīng)辦主任/相關(guān)決策權(quán)限人員提出采購需求辦公用品申購單審核/ 批準(zhǔn)NoYes 辦公用品采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 總經(jīng)辦辦公用品保管員提出采購需求。 2. 填制辦公用品申購單。 產(chǎn)生 辦公用品申購單 3. 由總經(jīng)辦主任或相應(yīng)授權(quán)人員進行審核批準(zhǔn)。 4. 采購員向供應(yīng)商詢價 、比價、議價，確定供應(yīng)商及價格。 5. 填制辦公用品采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 產(chǎn)生辦公用品采購單 6. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進行審批。 7. 采購員至財務(wù)借款或開具支票以進行采購付款。 8. 采購員付款，與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫 。 9. 質(zhì)檢部對采購的辦公用品質(zhì)量進行檢驗。 根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 10. 質(zhì)檢員或辦公用品保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的辦公用品，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應(yīng) 商，并重新采購。 11. 辦公用品保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。 12. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。 13. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財務(wù)進行報銷。 8 設(shè)備采購流程 設(shè)備采購流程圖 采購部會同設(shè)備部、技術(shù)部及設(shè)備使用部門等財務(wù)部流程編號：永冠采00 8流程名稱：設(shè)備采購流程設(shè)備需求單位124供應(yīng)商評審、確定確定合同各項條款，簽訂合同根據(jù)合同約定及執(zhí)行情況進行付款相關(guān)具有決策權(quán)限人員組織討論，審核、確認(rèn)采購申請35提出申請執(zhí)行合同，設(shè)備安裝/ 試運行/ 驗收6 設(shè)備采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 設(shè)備需求單位提出采購申請。 生產(chǎn)設(shè)備申購單 2. 相關(guān)具有決策權(quán)限人員對采購申請進行討論，協(xié)商解決方案，對采購申請進行審核確認(rèn)。 3. 由設(shè)備采購涉及的相關(guān)人員， 如：設(shè)備部、技術(shù)部、設(shè)備使用部門與采購部門一同進行供應(yīng)商評審。這里主要是考慮到設(shè)備采購的技術(shù)含量較高，采購部門難以獨立完成，因此，需其它部門配合進行。 生產(chǎn)供應(yīng)商評審表 4. 與供應(yīng)商進行談判，確定合同的各項條款，包括：技術(shù)指標(biāo)、性能、價格、交貨期、服務(wù)、付款方式及條件等，最終簽訂合同。 生產(chǎn)合同 5. 財務(wù)部按合同約定及執(zhí)行情況進行付款。 6. 執(zhí)行合同，進行設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收工作。 生產(chǎn)各種設(shè)備及技術(shù)文檔 9 采購請付款流程 采購請付款流程圖 采購系統(tǒng)財務(wù)部流程編號：永冠采00 9流程名稱：請付款流程采購調(diào)度/ 各材料倉庫定點供應(yīng)商相應(yīng)授權(quán)之采購主管人員每月/ 定期統(tǒng)計定點供應(yīng)商入料明細采購員對帳單核對No對帳單發(fā)送定點供應(yīng)商核對No發(fā)票按合同約定對到期的款項進行審核是否同意付款No與供應(yīng)商進行協(xié)商Yes通知財務(wù)部送財務(wù)部相關(guān)材料入庫證明供財務(wù)部核對根據(jù)發(fā)票/ 付款通知/ 入庫證明及其它要求進行審核、付款12345 678910Yes 采購請付款流程圖說明 （ 1） 采購請付款流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 采購調(diào)度掌握各定點供應(yīng)商的物資采購入庫信息，每月或定期統(tǒng)計定點供應(yīng)商入料明細。 根據(jù)各項物資入庫信息，產(chǎn)生入料明細 2. 采購員根據(jù)入料明細，填寫定點供應(yīng)商的對帳單。 產(chǎn)生對帳單 3. 相應(yīng)授權(quán)的采購主管人員對此對帳單進行審核。 4. 審核確認(rèn)的對帳單發(fā)供應(yīng)商進行核對。 5. 對于供應(yīng)商審核確認(rèn)的對帳單，相應(yīng)授權(quán)的采購主管人員根據(jù)合同約定的付款日期和其它情況，進行審核是否或何時付款。 6. 在某些情況下，如采購物資使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，相應(yīng)授權(quán)的采購 主管應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，尋求解決方案。 7. 如款項已到期，且符合付款條件，相應(yīng)授權(quán)的采購主管應(yīng)在付款憑證上簽字，通知財務(wù)可以付款。 付款憑證 8. 供應(yīng)商開出發(fā)票，交財務(wù)。 發(fā)票 9. 采購調(diào)度或倉庫保管員提供物資入庫信息，供財務(wù)核對。有些物資入庫信息可在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上提供。 物資入庫信息 10. 財務(wù)部在發(fā)票、付款通知和物資入庫信息的基礎(chǔ)上，對付款進行財務(wù)上的審核。審核通過，進行付款。 （ 2） 采購請付款流程調(diào)整前后比較分析 ? 流程調(diào)整之一：采購請付款流程的適用范圍。由于公司對一些重要的原輔材料物資、外購毛胚件、外協(xié)產(chǎn)品等都與定點供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，一般情況下，日常采購時并不立即付款，而是定期結(jié)算貨款。針對這一情況，此處的采購請付款流程明確了對于這些定點供應(yīng)商如何提請財務(wù)進行付款。 ? 流程調(diào)整之二：對采購請付款流程進行了適當(dāng)規(guī)范。原流程中，主要由采購副總負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的付款請求，通知財務(wù)進行付款。調(diào)整后的流程中，對付款審核的條件進行了相應(yīng)的明確，較之以前更為規(guī)范。 ? 流程調(diào)整之三：增加了請付款流程的主動性。原流程中，先由供應(yīng)商提出付款請求，我方再進行相應(yīng)的核對，缺乏對采購 物資統(tǒng)計工作及付款的整體掌握。調(diào)整后的流程，采購調(diào)度定期統(tǒng)計采 購物資入庫明細，此外，采購部門還定期與定點供應(yīng)商進行核對，有利于掌握采購數(shù)量和金額的整體情況，加強成本控制。 10 供應(yīng)商評審流程 (流程編號：永冠采 010；流程名稱：設(shè)備采購流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購 采購 /品管 /技術(shù) 采購 /品管 /技術(shù) 采購 /品管 /技術(shù) 采購 /品管 /技術(shù) 采購 采購 ? 新供應(yīng)商信息搜集及部分供應(yīng)商初次拜訪。 ? 由采購、品保、技術(shù)共同執(zhí)行填寫《新供應(yīng)商 評審表》 ? 由權(quán)責(zé)主管進行審批 ? 進行初步報價及打樣作業(yè)。 ? 供應(yīng)商樣品必須經(jīng)過品保及技術(shù)確定簽字填寫《材料確認(rèn)書》通過簽定，方可建立檔案系統(tǒng)，未通過則確定是否需要重新打樣確認(rèn)。 新供應(yīng)商開發(fā) 技術(shù) /品保填寫確認(rèn)書 是否符合公司需求 確定價格 N Y 是否批準(zhǔn) 供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程 結(jié)束評估 N Y 詢議價打樣 Y 重復(fù)打樣結(jié)果 結(jié)束評估 Y N N 11 供應(yīng)商考核流程 (流程編號：永冠采 011；流程名稱：設(shè)備采購流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購 采購 /品保 采購 /品管 /財務(wù) 采購 ? 采購針對當(dāng)月入庫貨物交貨期進行考核，品保針對當(dāng)月入料品質(zhì)進行考核 ，填寫《月供應(yīng)商考核表》 ? 品保專人將考核結(jié)果發(fā)布至相應(yīng)供貨商，同時轉(zhuǎn)財務(wù)做兌帳條件之依據(jù)。 ? 經(jīng)考核后由品保部門主導(dǎo)進 行供應(yīng)商 輔導(dǎo)，連續(xù) 3 個月仍無有效改善，則取消此供應(yīng)商資格。 ? 斟選新供應(yīng)商或?qū)⒂唵无D(zhuǎn)發(fā)至其他合格供應(yīng)商。 根據(jù)采購訂單收貨后 取消供應(yīng)商資格 進行考核廠商是否合格 供應(yīng)商評審流程 Y N 通知財務(wù)付款依據(jù) N Y 連續(xù) 3個月是否有改善 Y 針對品質(zhì)、交期進行輔導(dǎo) 原輔材料 /外協(xié) /外購采購流程 N 12 供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程 (流程編號：永冠采 012；流程名稱：設(shè)備采購流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購部 采購 /品保 /技術(shù) 采購 采購主管 采購 ? 新產(chǎn)品新材料的需求 ，更換供應(yīng)商的需求，其他需求。 ? 采購、技術(shù)、品保共同執(zhí)行填寫《供應(yīng)商評核表》經(jīng)上述三個部門主管簽核后進行初步報價及打樣作業(yè)。樣品必須經(jīng)過品保及技術(shù)確定簽字填寫《材料確認(rèn)書》。 ? 采購經(jīng)辦人員填寫《供應(yīng)商檔案申請表》 ? 新的供應(yīng)商檔案創(chuàng)建必須呈采購副總簽核。 ? 建入系統(tǒng)歸檔。 Y 業(yè)務(wù)需要 填寫供應(yīng)商主擋申請單 是否一次性供應(yīng)商 供應(yīng)商評估流 程 主管審批 建立檔案系統(tǒng)歸檔 N N Y 13 供應(yīng)商檔案維護流程 (流程編號：永冠采 013；流程名稱：設(shè)備采購流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購 采購 采購主管 采購 /財務(wù) 財務(wù) ? 供應(yīng)商信息更改，例如帳號、稅號、名稱變更。 ? 采購經(jīng)辦人員填寫《供應(yīng)商信息修改申請表》 ? 是否含財務(wù)數(shù)據(jù)、通知財務(wù)。 ? 采購做系統(tǒng)維護并通知財務(wù)。 供應(yīng)商信息更改 通知財務(wù) 采購主管審核 財務(wù)流程 填寫變更表單 N Y 系統(tǒng)維護