【導(dǎo)讀】5采購(gòu)管理主要流程規(guī)定…………………的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特。協(xié)件加工及公司其他采供活動(dòng)也適用于本規(guī)定。承包方評(píng)定程序”并在內(nèi)容和精神上與之吻合?？?jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立并調(diào)整供方檔案。按合同辦理退庫手續(xù)和其他處理手續(xù)。第五條生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按期提交原材料需求清單。其他物資的采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分別由相應(yīng)的專業(yè)部門提出。律及歷史采購(gòu)情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。程序》”進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)和試驗(yàn)；及時(shí)填寫“合同單”執(zhí)行完畢報(bào)告，以及“臨時(shí)采購(gòu)單”執(zhí)行完畢報(bào)告，報(bào)告單，進(jìn)行授權(quán)簽批，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。索賠權(quán)力，并進(jìn)行索賠處理。第二十一條將供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄記入供應(yīng)商檔案。人員，收進(jìn)供應(yīng)廠商質(zhì)次和劣質(zhì)商品和物資材料，或以少報(bào)多，騙取貨款。人員將貨款匯出，進(jìn)行侵占挪用，或利用企業(yè)資金非法購(gòu)銷，從中牟利。造成經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重后果的要追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

　　

【正文】 生五金件采購(gòu)單 8. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán) 采購(gòu)主管進(jìn)行審批。 9. 采購(gòu)員至財(cái)務(wù)處借款或開具支票以進(jìn)行采購(gòu)付款。 10. 采購(gòu)員付款，與供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫 。必要時(shí)包括協(xié)調(diào)安排車輛運(yùn)輸。 11. 質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的五金件質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 12. 質(zhì)檢員或倉(cāng)庫保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的五金件，立即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。 13. 五金倉(cāng)庫保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。 根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的五金件申購(gòu)清單 14. 驗(yàn)收合格，倉(cāng) 庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息輸入電腦。 電腦實(shí)時(shí)反映庫存信息 15. 采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握五金倉(cāng)庫的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。 16. 采購(gòu)員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購(gòu)單至財(cái)務(wù)處進(jìn)行報(bào)銷。 7 辦公用品采購(gòu)流程 辦公用品采購(gòu)流程圖 采購(gòu)系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號(hào)：永冠采007流程名稱：辦公用品采購(gòu)流程總經(jīng)辦進(jìn)行詢價(jià)/ 比價(jià)/ 議價(jià)，確定供應(yīng)商及價(jià)格等辦公用品采購(gòu)單相應(yīng)采購(gòu)主管審批Yes采購(gòu)員付款，落實(shí)采購(gòu)，安排入庫質(zhì)量檢驗(yàn)No數(shù)量、品種規(guī)格驗(yàn)收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價(jià)、補(bǔ)貨、退貨等1234 5 6 89101112財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)借款/ 開具支票7憑經(jīng)審批的采購(gòu)單、發(fā)票、倉(cāng)庫的入庫記錄進(jìn)行報(bào)銷13總經(jīng)辦辦公用品保管員總經(jīng)辦主任/相關(guān)決策權(quán)限人員提出采購(gòu)需求辦公用品申購(gòu)單審核/ 批準(zhǔn)NoYes 辦公用品采購(gòu)流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 總經(jīng)辦辦公用品保管員提出采購(gòu)需求。 2. 填制辦公用品申購(gòu)單。 產(chǎn)生 辦公用品申購(gòu)單 3. 由總經(jīng)辦主任或相應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 4. 采購(gòu)員向供應(yīng)商詢價(jià) 、比價(jià)、議價(jià)，確定供應(yīng)商及價(jià)格。 5. 填制辦公用品采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 產(chǎn)生辦公用品采購(gòu)單 6. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。 7. 采購(gòu)員至財(cái)務(wù)借款或開具支票以進(jìn)行采購(gòu)付款。 8. 采購(gòu)員付款，與供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫 。 9. 質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的辦公用品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 10. 質(zhì)檢員或辦公用品保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的辦公用品，立即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng) 商，并重新采購(gòu)。 11. 辦公用品保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。 12. 驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。 13. 采購(gòu)員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購(gòu)單至財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷。 8 設(shè)備采購(gòu)流程 設(shè)備采購(gòu)流程圖 采購(gòu)部會(huì)同設(shè)備部、技術(shù)部及設(shè)備使用部門等財(cái)務(wù)部流程編號(hào)：永冠采00 8流程名稱：設(shè)備采購(gòu)流程設(shè)備需求單位124供應(yīng)商評(píng)審、確定確定合同各項(xiàng)條款，簽訂合同根據(jù)合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款相關(guān)具有決策權(quán)限人員組織討論，審核、確認(rèn)采購(gòu)申請(qǐng)35提出申請(qǐng)執(zhí)行合同，設(shè)備安裝/ 試運(yùn)行/ 驗(yàn)收6 設(shè)備采購(gòu)流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 設(shè)備需求單位提出采購(gòu)申請(qǐng)。 生產(chǎn)設(shè)備申購(gòu)單 2. 相關(guān)具有決策權(quán)限人員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行討論，協(xié)商解決方案，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核確認(rèn)。 3. 由設(shè)備采購(gòu)涉及的相關(guān)人員， 如：設(shè)備部、技術(shù)部、設(shè)備使用部門與采購(gòu)部門一同進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審。這里主要是考慮到設(shè)備采購(gòu)的技術(shù)含量較高，采購(gòu)部門難以獨(dú)立完成，因此，需其它部門配合進(jìn)行。 生產(chǎn)供應(yīng)商評(píng)審表 4. 與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同的各項(xiàng)條款，包括：技術(shù)指標(biāo)、性能、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、付款方式及條件等，最終簽訂合同。 生產(chǎn)合同 5. 財(cái)務(wù)部按合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款。 6. 執(zhí)行合同，進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。 生產(chǎn)各種設(shè)備及技術(shù)文檔 9 采購(gòu)請(qǐng)付款流程 采購(gòu)請(qǐng)付款流程圖 采購(gòu)系統(tǒng)財(cái)務(wù)部流程編號(hào)：永冠采00 9流程名稱：請(qǐng)付款流程采購(gòu)調(diào)度/ 各材料倉(cāng)庫定點(diǎn)供應(yīng)商相應(yīng)授權(quán)之采購(gòu)主管人員每月/ 定期統(tǒng)計(jì)定點(diǎn)供應(yīng)商入料明細(xì)采購(gòu)員對(duì)帳單核對(duì)No對(duì)帳單發(fā)送定點(diǎn)供應(yīng)商核對(duì)No發(fā)票按合同約定對(duì)到期的款項(xiàng)進(jìn)行審核是否同意付款No與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商Yes通知財(cái)務(wù)部送財(cái)務(wù)部相關(guān)材料入庫證明供財(cái)務(wù)部核對(duì)根據(jù)發(fā)票/ 付款通知/ 入庫證明及其它要求進(jìn)行審核、付款12345 678910Yes 采購(gòu)請(qǐng)付款流程圖說明 （ 1） 采購(gòu)請(qǐng)付款流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 采購(gòu)調(diào)度掌握各定點(diǎn)供應(yīng)商的物資采購(gòu)入庫信息，每月或定期統(tǒng)計(jì)定點(diǎn)供應(yīng)商入料明細(xì)。 根據(jù)各項(xiàng)物資入庫信息，產(chǎn)生入料明細(xì) 2. 采購(gòu)員根據(jù)入料明細(xì)，填寫定點(diǎn)供應(yīng)商的對(duì)帳單。 產(chǎn)生對(duì)帳單 3. 相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管人員對(duì)此對(duì)帳單進(jìn)行審核。 4. 審核確認(rèn)的對(duì)帳單發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)。 5. 對(duì)于供應(yīng)商審核確認(rèn)的對(duì)帳單，相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管人員根據(jù)合同約定的付款日期和其它情況，進(jìn)行審核是否或何時(shí)付款。 6. 在某些情況下，如采購(gòu)物資使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu) 主管應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，尋求解決方案。 7. 如款項(xiàng)已到期，且符合付款條件，相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管應(yīng)在付款憑證上簽字，通知財(cái)務(wù)可以付款。 付款憑證 8. 供應(yīng)商開出發(fā)票，交財(cái)務(wù)。 發(fā)票 9. 采購(gòu)調(diào)度或倉(cāng)庫保管員提供物資入庫信息，供財(cái)務(wù)核對(duì)。有些物資入庫信息可在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上提供。 物資入庫信息 10. 財(cái)務(wù)部在發(fā)票、付款通知和物資入庫信息的基礎(chǔ)上，對(duì)付款進(jìn)行財(cái)務(wù)上的審核。審核通過，進(jìn)行付款。 （ 2） 采購(gòu)請(qǐng)付款流程調(diào)整前后比較分析 ? 流程調(diào)整之一：采購(gòu)請(qǐng)付款流程的適用范圍。由于公司對(duì)一些重要的原輔材料物資、外購(gòu)毛胚件、外協(xié)產(chǎn)品等都與定點(diǎn)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，一般情況下，日常采購(gòu)時(shí)并不立即付款，而是定期結(jié)算貨款。針對(duì)這一情況，此處的采購(gòu)請(qǐng)付款流程明確了對(duì)于這些定點(diǎn)供應(yīng)商如何提請(qǐng)財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。 ? 流程調(diào)整之二：對(duì)采購(gòu)請(qǐng)付款流程進(jìn)行了適當(dāng)規(guī)范。原流程中，主要由采購(gòu)副總負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的付款請(qǐng)求，通知財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。調(diào)整后的流程中，對(duì)付款審核的條件進(jìn)行了相應(yīng)的明確，較之以前更為規(guī)范。 ? 流程調(diào)整之三：增加了請(qǐng)付款流程的主動(dòng)性。原流程中，先由供應(yīng)商提出付款請(qǐng)求，我方再進(jìn)行相應(yīng)的核對(duì)，缺乏對(duì)采購(gòu) 物資統(tǒng)計(jì)工作及付款的整體掌握。調(diào)整后的流程，采購(gòu)調(diào)度定期統(tǒng)計(jì)采 購(gòu)物資入庫明細(xì)，此外，采購(gòu)部門還定期與定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，有利于掌握采購(gòu)數(shù)量和金額的整體情況，加強(qiáng)成本控制。 10 供應(yīng)商評(píng)審流程 (流程編號(hào)：永冠采 010；流程名稱：設(shè)備采購(gòu)流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購(gòu) 采購(gòu) /品管 /技術(shù) 采購(gòu) /品管 /技術(shù) 采購(gòu) /品管 /技術(shù) 采購(gòu) /品管 /技術(shù) 采購(gòu) 采購(gòu) ? 新供應(yīng)商信息搜集及部分供應(yīng)商初次拜訪。 ? 由采購(gòu)、品保、技術(shù)共同執(zhí)行填寫《新供應(yīng)商 評(píng)審表》 ? 由權(quán)責(zé)主管進(jìn)行審批 ? 進(jìn)行初步報(bào)價(jià)及打樣作業(yè)。 ? 供應(yīng)商樣品必須經(jīng)過品保及技術(shù)確定簽字填寫《材料確認(rèn)書》通過簽定，方可建立檔案系統(tǒng)，未通過則確定是否需要重新打樣確認(rèn)。 新供應(yīng)商開發(fā) 技術(shù) /品保填寫確認(rèn)書 是否符合公司需求 確定價(jià)格 N Y 是否批準(zhǔn) 供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程 結(jié)束評(píng)估 N Y 詢議價(jià)打樣 Y 重復(fù)打樣結(jié)果 結(jié)束評(píng)估 Y N N 11 供應(yīng)商考核流程 (流程編號(hào)：永冠采 011；流程名稱：設(shè)備采購(gòu)流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購(gòu) 采購(gòu) /品保 采購(gòu) /品管 /財(cái)務(wù) 采購(gòu) ? 采購(gòu)針對(duì)當(dāng)月入庫貨物交貨期進(jìn)行考核，品保針對(duì)當(dāng)月入料品質(zhì)進(jìn)行考核 ，填寫《月供應(yīng)商考核表》 ? 品保專人將考核結(jié)果發(fā)布至相應(yīng)供貨商，同時(shí)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做兌帳條件之依據(jù)。 ? 經(jīng)考核后由品保部門主導(dǎo)進(jìn) 行供應(yīng)商 輔導(dǎo)，連續(xù) 3 個(gè)月仍無有效改善，則取消此供應(yīng)商資格。 ? 斟選新供應(yīng)商或?qū)⒂唵无D(zhuǎn)發(fā)至其他合格供應(yīng)商。 根據(jù)采購(gòu)訂單收貨后 取消供應(yīng)商資格 進(jìn)行考核廠商是否合格 供應(yīng)商評(píng)審流程 Y N 通知財(cái)務(wù)付款依據(jù) N Y 連續(xù) 3個(gè)月是否有改善 Y 針對(duì)品質(zhì)、交期進(jìn)行輔導(dǎo) 原輔材料 /外協(xié) /外購(gòu)采購(gòu)流程 N 12 供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程 (流程編號(hào)：永冠采 012；流程名稱：設(shè)備采購(gòu)流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購(gòu)部 采購(gòu) /品保 /技術(shù) 采購(gòu) 采購(gòu)主管 采購(gòu) ? 新產(chǎn)品新材料的需求 ，更換供應(yīng)商的需求，其他需求。 ? 采購(gòu)、技術(shù)、品保共同執(zhí)行填寫《供應(yīng)商評(píng)核表》經(jīng)上述三個(gè)部門主管簽核后進(jìn)行初步報(bào)價(jià)及打樣作業(yè)。樣品必須經(jīng)過品保及技術(shù)確定簽字填寫《材料確認(rèn)書》。 ? 采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫《供應(yīng)商檔案申請(qǐng)表》 ? 新的供應(yīng)商檔案創(chuàng)建必須呈采購(gòu)副總簽核。 ? 建入系統(tǒng)歸檔。 Y 業(yè)務(wù)需要 填寫供應(yīng)商主擋申請(qǐng)單 是否一次性供應(yīng)商 供應(yīng)商評(píng)估流 程 主管審批 建立檔案系統(tǒng)歸檔 N N Y 13 供應(yīng)商檔案維護(hù)流程 (流程編號(hào)：永冠采 013；流程名稱：設(shè)備采購(gòu)流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購(gòu) 采購(gòu) 采購(gòu)主管 采購(gòu) /財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù) ? 供應(yīng)商信息更改，例如帳號(hào)、稅號(hào)、名稱變更。 ? 采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫《供應(yīng)商信息修改申請(qǐng)表》 ? 是否含財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、通知財(cái)務(wù)。 ? 采購(gòu)做系統(tǒng)維護(hù)并通知財(cái)務(wù)。 供應(yīng)商信息更改 通知財(cái)務(wù) 采購(gòu)主管審核 財(cái)務(wù)流程 填寫變更表單 N Y 系統(tǒng)維護(hù)