酒店融資商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-14 11:04本頁面
【正文】 第五章 項目效益分析：一、 銷售進度預計（以下均以均價商鋪：20000元/m2 ；公寓5500元/m2；寫字樓：6300元/m2計算，每期上浮15%價格比。） 2010年上2010年下2011年上2011年下公寓銷售比例20%30%35%15%價格浮動15%15%銷售面積(m2)494274148650銷售金額(萬元)2,4,5,2,寫字樓銷售比例15%30%40%15%價格浮動15%15%銷售面積(m2)185337074942銷售金額(萬元)商鋪銷售比例30%30%40%價格浮動15%30%銷售面積(m2)1482814828銷售金額(萬元)29,65634,51,車位共1200個地下車位12009=10,800分期小計33,40,60,合計（萬元）148,二、銷售收入概算建設后的超五星級金煌大酒店經營銷售收益：根據周邊實際情況和超五星級酒店多年經營情況評估：年收益15000萬元，利潤率25%。擴建項目開發(fā)收益概算：項目總用地面積：，容積率：，總建筑面積： m2，金煌大酒店面積：，商城面積： m2，酒店式豪華公寓： m2，寫字樓面積： m2，地下車位數（兩層）：1200個，公建：1500 m2，綠化率31%。項 目建筑規(guī)劃分配量總建筑面積(㎡)銷售單價元/㎡銷售收入（萬元）銷售增值浮動平均值5%價區(qū)均價街區(qū)商城40%18,00026,00020,000115,酒店式公寓20%5,3005,8005,50014,寫 字 樓10%6,00071006,3008,商務大酒店30%車庫1200（個）150009萬元/個10,800合 計148,注：以上銷售收入概算須說明下列數據：A、商城的價格有提升空間；B、酒店式公寓有增加銷售收入潛力，待定后確認；C、容積率有調整空間。以上總建筑面積包括公建（如配水、電房、管理處辦公室、垃圾站等）。三、成本估算項目擴建整體投資：人民幣壹拾壹萬肆仟肆佰叁拾叁點肆壹萬元（￥）。項目拆遷和補償：共計需要10,000萬元，用來對部分建筑的拆遷和補償，項目的前期運作等。擴建項目的建筑基礎成本1）本項目建筑總成本為59,，平均單方可售建筑面積造價為2,300元/m22）項目各項成本投資額詳見資金運用表3）成本費用概算：序號收 費 項 目單位數量標準 （元）金額萬元備 注1項目擴容、報建等費用㎡5002土建、水電、消防、綠化、道路㎡230032,3地下車庫（建筑補償）㎡15,00023003,4建筑/結構設計㎡135全程營銷費（以銷售收入計）項2%6銷售稅、費（定額）%7不可預見費（16項總額）3%.1～6=51,8資金占用利息項10%5189?350%＝35539管理費項800合 計59,項目裝修、設備、家私等初步投資估算：酒店擬定投資按國家超五星級標準、高級公寓、寫字樓、商業(yè)城的整體室內裝修和各類硬件設施，經專業(yè)測算后而產生的項目裝修及總需要資金為：人民幣45000萬元（具體概算另行說明）四、靜態(tài)經濟效益本方案實現(xiàn)利潤（此項預算是除去超五星級的金煌大酒店實際資產不計算在內的）為148,=34,，% (利潤率均以總投資額為計算基數)。結論：項目開發(fā)的盈利情況屬中上等水平備注：1）（投入計算原則：銷售價格隨市場，成本偏高，可調性空間較大）。2）所得稅按稅前利潤的33%計征（由發(fā)展商把握）。3）資金運用按正常銀行利率計算，特殊情況發(fā)展商自行把握。六、現(xiàn)金流量表(稅后)% ，凈現(xiàn)值 (I＝10%)為：￥34,，投資回收期為30個月。財務指標適合一般房地產開發(fā)項目，因此本方案在財務上是值得投資的。敏感性分析——建造成本? 從上圖可以看出，建造成本在10%～10%之間變化時，本方案在財務指標方面可行，表明本方案抗建造成本上升的能力較好。敏感性分析——售價? 從上圖可以看出，當售價下跌不超過10%時本方案在財務指標方面可行，表明本方案抗跌價能力較好。七、項目資金投入計劃根據項目開發(fā)需要，在項目資本全面滾動運作的基礎上，該項目投資所需資金計劃為：人民幣壹拾壹萬肆仟肆佰叁拾叁點肆壹萬元（￥）屬于最合理資金配比第六章 風險分析與應對 市場不確定性風險主要包括政府政策變化所帶來的風險。由于該項目是對政府有利，對社會有意義的事情，所以這方面的風險可忽略不計。項目越有市場前景就越有競爭風險，這更需要我們的經營、策劃、一步一個臺階的開拓、創(chuàng)新和發(fā)展。我們過硬的技術、全面動態(tài)的數據、創(chuàng)新的模式和組合營銷策略，是戰(zhàn)勝對手的必勝武器。我們針對市場已進行了細化和區(qū)分，避開了和已有項目正面的競爭，是其他優(yōu)勢項目的補充和完善，我們的目標消費群已經定位很明確。在企業(yè)策劃的起始階段，我們已經很注意到這個問題。主要通過控制企業(yè)現(xiàn)金流、合理避稅等方式來避免風險。
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