鑄鋼廠項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工程經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計(jì)-資料下載頁(yè)
2025-08-06 16:03本頁(yè)面
【正文】 營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量（12） 注：資金來(lái)源與運(yùn)用表 單位：萬(wàn)元表7序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期123456789101112131資金來(lái)源 利潤(rùn)總額 資本金 銀行借款 折舊 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2資金的運(yùn)用 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 借款還本付息 利息支出 長(zhǎng)期借款本金償還 所得稅 3盈余資金（12） 4累計(jì)盈余資金 注： 借款償還計(jì)劃及還本付息計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元表8序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期123456789101112131年初欠款 1800165015001350120010509007506004503001502當(dāng)期還本付息 當(dāng)年利息支付 當(dāng)年還本1800 1501501501501501501501501501501501503期末借款余額 165015001350120010509007506004503001500財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元表9序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)計(jì)算期123456789101112131經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（） 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（） 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（） 現(xiàn)金流入 項(xiàng)目資本金投入 建設(shè)投資借款 流動(dòng)資金借款 現(xiàn)金流出 利息支出 償還債務(wù)本金 4凈現(xiàn)金流量（1+2+3） 5累計(jì)盈余資金
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