【正文】 容，前者為工程總承包，后者為單項工程承包。本項目采用單項工程承包的形式。根據(jù)本廠的實際情況，本項目采用委托招標的形式。根據(jù)本廠的實際情況，對設備及安裝工程采用公開招標方式。第十六章 投資估算和資金籌措投資估算依據(jù)國家計委[2001]1153號《投資項目可行性研究指南》（試用版）及《建材行業(yè)建設項目可行性研究投資估算編制辦法》和各專業(yè)人員所提供的基礎數(shù)據(jù)進行編制。土建工程：采用類似工程概算指標進行估算，價格水平以山東省2009年建筑安裝工程單價估算為依據(jù)，并按目前山東省的有關文件進行調整，主材按目前山東省及項目所在地市場價格取定。公用安裝工程:公用安裝工程根據(jù)相關專業(yè)提供的資料進行編制。 設備價格按目前市場價或詢價計算,設備運雜費、基礎費、安裝費按行業(yè)規(guī)定由設備供應商負擔。勘察設計費等參照國家有關收費標準并結合本項目實際情況計列。土地租賃費在稅收中包含?；绢A備費按工程費用與其他費用之和的10%計列。本項目由建設方自籌資金，建設期不需銀行貸款。本項目流動資金需要量采用分項詳細估算法，經(jīng)過測算，達產(chǎn)年流動資金需要量為500萬元，其中:鋪底流動資金300萬元。(1)設備價按廠方近期詢價，設備運雜費由設備供應商負擔。(2)安裝及材料費參照《建材行業(yè)可行性研究投資估算編制辦法》中的有關規(guī)定計列。(3)建筑工程費參照近期竣工的類似工程造價水平以平方米估算。(4)其它費用參照國家建材局1992年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設其它費用定額》及有關規(guī)定編制。本項目總投資為1570萬元，其中礦區(qū)設備投資141萬元，；廠區(qū)設備投資471萬元，基礎設施投資364萬元，流動資金500萬元。目前該項目廠區(qū)、礦區(qū)投資已達到1000余萬元，所需資金500余萬元擬向銀行或社會機構融資。第十七章 經(jīng)濟效益和財務評價本項目產(chǎn)品的年成本與費用以廠方提供的資料為基礎并結合實際狀況測算?？偝杀举M用由生產(chǎn)成本、管理費用、財務費用、銷售費用組成。生產(chǎn)成本由原材料、燃料動力、直接工資及制造費用組成。制造費用參考企業(yè)近年來費用支出情況及考慮達產(chǎn)期后的規(guī)模進行測算。管理費用是指企業(yè)的行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動所發(fā)生和各項費用,參考企業(yè)近年來管理費用水平，考慮達產(chǎn)期后的規(guī)模以及管理水平的提高進行估算。銷售費用按銷售收入的一定比例同時考慮企業(yè)目前具體情況測算。財務費用是指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項費用，本項目主要是流動資金貸款利息。本項目依據(jù)近期中國銀行公布的貸款利率進行測算。①原材料、動力及項目產(chǎn)品價格均以現(xiàn)行市場價格為基礎，并預測到生產(chǎn)初期。②固建筑物、設備及其他固定資產(chǎn)折舊費已在生產(chǎn)成本中計算。③修理費已在生產(chǎn)成本中計算。④(已在生產(chǎn)成本中計算)。本項目總成本費用按完全成本法計算，成本項目由原輔材料、燃料動力、工資及附加、折舊費、攤銷費、修理費、其他費用（管理費用、銷售費用）等組成。（1）投資資金與建設進度同步到位，工程建設按計劃如期完成。（2）產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售量的關系在預測時按 1:1 考慮，即生產(chǎn)多少，銷售多少。本項目財務評價依據(jù)國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的評價原則與評價方法,結合本項目特點采用“新建法則”進行經(jīng)濟評價，評價中采用動態(tài)與靜態(tài)分析相結合，以動態(tài)分析為主。本項目建設期為六個月，生產(chǎn)期20年，項目計算期為20年。生產(chǎn)期第一年達到設計產(chǎn)量的85%，其后各年均達到設計產(chǎn)量的100%。 (1)銷售收入估算。銷售收入估算表產(chǎn) 品 名 稱數(shù) 量單 價金 額(萬元)備注花崗巖板材35平方/立方，1萬立方折合板材35萬平方米。50元/平方合 計(2)稅金估算項目銷售稅金及附加按白石現(xiàn)行稅收政策，1平方米用電按6度。詳見銷售收入、銷售稅金及附加表。(3)利潤與收益估算。利 潤 估 算 表產(chǎn) 品 名 稱數(shù) 量利 潤 比 例小計(萬元)備注花崗巖板材1萬立方折合板材35萬平方米50元/平方米，1750萬元%合 計，(均含建設期)。本項目投產(chǎn)后，項目投資回收期較短,投資回收較快，項目主要經(jīng)濟指標均遠高于同行業(yè)平均指標。敏感性分析表明，項目有一定的抗風險能力。綜合上述情況分析結果表明,本項目在財務上是可行的。本項目經(jīng)濟評價所采用的原材料價格，產(chǎn)品的銷售價格均為市場現(xiàn)行價格。建議項目投產(chǎn)后，加強市場調查及企業(yè)管理，根據(jù)市場變化及時調整產(chǎn)品結構，以便使企業(yè)興旺發(fā)達長久不衰。由財務盈利能力分析可知，本項目的投資利潤率和投資利稅率均處于較好的水平，說明項目盈利能力較強 。財務內部收益率和投資回收期也優(yōu)于行業(yè)平均水平，項目在財務上是可行的。 第十八章 研究結論與建議本項目實施后，將全面提高汶上縣、白石鎮(zhèn)石材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。通過國內領先的石材開發(fā)加工技術，使產(chǎn)品的附加值大幅提高，帶動并促進相關建材、裝飾、運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效地促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化和調整，符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的方針，可充分帶動白石鎮(zhèn)石材特色經(jīng)濟發(fā)展壯大；項目建設符合國家礦產(chǎn)資源開發(fā)的產(chǎn)業(yè)政策，增加了國家、地方財政收入；充分利用當?shù)氐V產(chǎn)資源和勞動力資源優(yōu)勢及有利條件，采用國內先進的石材加工生產(chǎn)設備，產(chǎn)品市場競爭力強；建設規(guī)模適當、合理，并留有發(fā)展的余地；建設所在地投資環(huán)境較好，水、電和原、輔材料供應有保證；本項目對生態(tài)環(huán)境無影響，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。本項目是采用現(xiàn)代化石材開采及生產(chǎn)加工技術，符合國家和行業(yè)長遠規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結構調整方向，符合國家有關礦產(chǎn)資源綜合開發(fā)利用政策，順應了變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢的富民強縣的戰(zhàn)略規(guī)劃和部署，使地方經(jīng)濟的振興與資源、環(huán)境和諧發(fā)展。綜上所述，本項目的實施推動了我省石材加工業(yè)及相關行業(yè)的發(fā)展，解決部分剩余勞動力的就業(yè)問題，促進社會的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，是一個符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、利國利民的好項目。該項目在實施過程中，要與當?shù)卣嘘P部門和農(nóng)戶積極做好協(xié)調工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學合理布局，突出重點，循序漸進穩(wěn)步推進實施項目建設。本項目選項正確，項目建設對該區(qū)域調整經(jīng)濟結構和農(nóng)村經(jīng)濟結構，大力發(fā)展資源開發(fā)、利用產(chǎn)業(yè)，培育壯大主導產(chǎn)業(yè)，增強企業(yè)的幅射帶動能力，改善區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境，增加牧民和農(nóng)民收入、促進當?shù)剞r(nóng)民脫貧致富均具有重要意義。經(jīng)考察分析、研究和論證，該項目產(chǎn)品國內外市場走勢看好，項目立項方向正確，產(chǎn)品對路，選址環(huán)境較好，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。通過對項目的產(chǎn)品方案、市場分析、建設規(guī)模及條件、工程技術方案、投資及財務情況等方面進行研究得出以下結論：項目實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項目建設基礎條件較好，建設條件具備，建設規(guī)模合理，技術成熟、產(chǎn)品市場前景廣闊，項目建成后經(jīng)濟效益較好，社會效益顯著。該項目建成后不僅可以充分利用開發(fā)白石石材資源，使企業(yè)獲利，還可增加當?shù)刎斦杖耄行U大農(nóng)民就業(yè)，帶動當?shù)剞r(nóng)民增加收入，是一項利國利民的好項目。該項目建成后可實現(xiàn)銷售收入1750萬元以上，預計年可實現(xiàn)利稅483萬元，其中實現(xiàn)稅收76萬元左右，凈利潤可達407萬元以上。預計四年即可收回全部投資。綜上所述，從技術、市場、經(jīng)濟等方面分析，該項目建設是必要的、方案是可行的。所需資金500余萬元向銀行或社會機構融資的方案也是切實可行的。汶上縣鄭城誠信石材廠 2010年08月編制工程咨詢委托書山東金都工程設計咨詢有限公司：為做好建設項目前期工程咨詢工作，充分論證建設項目的必要性和可行性，以作為建設項目投資決策的依據(jù)，現(xiàn)委托貴公司按照國家有關規(guī)定要求對 年開采、加工花崗巖石材1萬m3建設項目 進行 可行性研究報告編制 工作。委托單位名稱（蓋章）：汶上縣鄭城誠信石材制品廠 聯(lián)系人：李揚功 聯(lián)系電話：13563710086委托單位地址：汶上縣白石石材加工園區(qū) 委托日期： 2010年8月22日 55 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