陜南循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展一縣一產(chǎn)業(yè)項目研究報告---作者：安康孔令旗-資料下載頁
2025-08-06 06:55本頁面
【正文】 用于建設(shè)投資 用于流動資金 用于建設(shè)期利息 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于流動資金 用于建設(shè)期利息 財政投資 用于建設(shè)投資 用于流動資金 用于建設(shè)期利息 流動資金估算表單位：萬元序號項目合計 計算期（年）123456789101流動資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存貨 原輔材料 燃料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 預(yù)付賬款 2流動負債 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 3流動資金 本年增加額 流動資金借款 借款利息 總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計計算期123456789101外購原輔材料費 2外購燃料及動力費 3工資及福利費 4修理費 5其他費用 其他制造費用 其他營業(yè)費用 其他管理費用 6經(jīng)營成本 7折舊費 8攤銷費 9利息支出 長期借款利息 流動資金借款利息 短期借款利息 10總成本費用 其中：固定成本 可變成本 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）123456789101營業(yè)收入 木瓜凍干超微粉 單價（萬元/噸） 數(shù)量（噸）7400360640800 8008008008008008008002營業(yè)稅金與附加 營業(yè)稅 消費稅 城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅 教育費附加 3增值稅 11總成本費用 4企業(yè)所得稅 利潤與利潤分配表單位：萬元 序號項目合計計算期（年）123456789101營業(yè)收入 3276 5824 7280 7280 7280 7280 7280 7280 7280 7280 2營業(yè)稅金及附加 3總成本及費用 4營業(yè)利潤 5補貼收入 6利潤總額 7彌補前年度虧損 8應(yīng)納稅所得額 9所得稅 10凈利潤 11期初未分配利潤 12可供分配的利潤 13減：法定盈余公積金 14可供投資者分配的利潤 15應(yīng)付普通股股權(quán) 16期末未分配利潤 17息稅前利潤 18息稅折舊攤銷前利潤 資產(chǎn)負債表單位：萬元 序號項目合計計算期（年）123456789101資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額 貨幣資金 現(xiàn)金 累計盈余資金 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 其它 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值 2負債及所有者權(quán)益 流動負債總額 短期借款 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其它 長期負債 建設(shè)投資借款 流動資金借款 負債小計 所有著權(quán)益 資本金 資本公積 累積盈余公積金 累積未分配利潤 比率指標： 資產(chǎn)負債率（%）%%%%%%%%%%%項目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元 序號名稱合計計算期（年）123456789101現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 項目資本金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 計算指標：資本金內(nèi)部收益率（IRR)（%）%資本金凈現(xiàn)值（NPV)5014 折現(xiàn)率（Ic=8%)
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