【正文】 廠房 6000 1 框架構2 中藥材原藥存放倉庫 800 1 磚混3 購銷倉庫 1000 1 磚混合計 7800（二）設備選型方案本項目擬引進先進的中藥材加工設備，主要生產設備選型：在現(xiàn)有中藥材加工生產能力的基礎上，已與設備生產廠家進行多次洽談，確定購買設備意向，并可得到供應方讓利優(yōu)惠。設備各項指標均符合中藥材加工的生產要求，技術達到國際先進水平。本項目以建設“技術先進、節(jié)能高效”的生產線為目標，設備選型應統(tǒng)籌兼顧以下原則：40（1）生產上適用：所選購的設備應與本企業(yè)擴大生產規(guī)?；蜷_發(fā)新產品等需求相適應；（2）技術上先進：在滿足生產需要的前提下，要求其性能指標保持先進水平，突顯節(jié)能、無污染的現(xiàn)代企業(yè)生產理念；（3）經濟上合理：即要求設備價格合理，在使用過程中能耗、維護費用低，并且回收期較短；（4）考慮設備的可靠性和維修性、設備的安全性和操作性，選用運行效益高，節(jié)約能源，環(huán)保無污染的設備。根據本項目生產工藝要求，經過反復對所需主要設備規(guī)格、型號、數量、價格等進行考察論證，本項目需新購置主要生產設備201 臺/套，設備清單詳見下表。表 53 主要生產設備一覽表序號 設備名稱 型號 數量（臺/套）1 變頻風選機 FX500 型 42 潤藥機 RY2022 型 43 中藥蒸煮鍋 ZZ900 型 84 洗藥機 XY700 型 85 高速截斷往復式切藥機 QY220 型 66 高速截斷往復式切藥機 QY300 型 67 直切式切藥機 QYJ200 型 68 翻板式烘干機 HG25 型 29 煅藥鍋 DY600 型 810 滾筒式炒藥機 CY700 型 811 熱風循環(huán)烘箱 HX1 型 612 篩選機 SX4 型 613 中藥破碎機 PS240 型 614 中藥軋扁機 ZYJ160 型 215 高速萬能粉碎機 FS30 型 416 轉盤式切藥機 QYJ100 型 617 腳踏式塑料薄膜封口機 FR400 型 44118 全自動蒸汽發(fā)生器 型 619 空氣壓縮機 20 電熱恒溫鼓風干燥箱 621 真空包裝機 V320A 623 電熱恒溫干燥箱 101A4 224 高效液相色譜儀 （德國）諾爾 225 水分快速測定儀 SH10A 型 626 電熱恒溫鼓風干燥箱 GZXGF1011BS 327 超聲波清洗器 KQ3200 型 628 數顯恒溫水浴鍋 HH4 829 電動離心機 800 型 330 無油真空泵 AL01 型 831 電光分析天平 TG328A 型 432 中央空調 KF71LW/NY 433 干濕溫度計 WSA2 1034 氣相色譜儀 GC9790Ⅱ 335 原子吸收分光光度計 AA320N 136 不銹鋼電熱重蒸餾水器 DZ5C 437 高速萬能粉碎機 FW100 638 數字酸度計 PHS25C 439 微量分析天平 WT2A 12　 合計 　 201（三）環(huán)保措施方案、廢液治理本項目產生的廢水、廢液不含有害、有毒成分，只需做簡單的沉淀處理即可排放。新增生活污水排入城市下水道，糞便污水經廠區(qū)化糞池排入城市污水管網。生產車間加裝通風換氣系統(tǒng)，及時排放生產蒸汽。、廢棄物各類各類廢渣均定期清除、收集，及時外運。本項目新增工藝設備多選擇高效節(jié)能低噪設備，工作時噪聲均42在 60dB(A)以下，生產車間噪聲符合國家噪聲標準。43第六章 投資預算與資金籌措一、投資預算經估算，本項目總投資 4500 萬元。其中：固定資產投資 2794萬元，流動資金 1440 萬元，建設期利息 266 萬元。本項目建設投資為 2794 萬元，其中工程費用 萬元（包括建安工程費 萬元、設備購置費 萬元）、工程建設其他費用 萬元，預備費用 萬元。結合本項目產品生產和銷售的特點，根據擴大比例法估算本項目流動資金為 1440 萬元，鋪底流動資金 432 萬元，占流動資金的30%。投 資 估 算 表單位：萬元 工程或費用名稱 建安工程設備購置 其他費用合計一 建設投資 1 工程費用 　 道地中藥材規(guī)范化種植基地 12022 畝 　 　 　 中藥材加工廠房 6000 平方米 　 　 　 中藥材加工生產線 2 條 　 　 中藥材原藥存放倉庫 800 平方米 　 　 　 購銷倉庫 1000 平方米 　 　 　 配套及其它輔助設施 　 　 　2 工程建設其他費用 　 　 建設單位管理費 　 　 工程建設監(jiān)理費 　 　 勘察設計費 　 　 人員培訓費 　 　 辦公家具購置費 　 　 443 預備費 　 　 二 流動資金 　 　 　 鋪底流動資金 　 　 三 建設期利息 　 　 　 總投資 　 　 　 主要生產設備投資估算表序號 設備名稱 型號單價（萬元）數量（臺/套）金額（萬元）1 變頻風選機 FX500 型 4 2 潤藥機 RY2022 型 4 3 中藥蒸煮鍋 ZZ900 型 8 4 洗藥機 XY700 型 8 5 高速截斷往復式切藥機 QY220 型 6 6 高速截斷往復式切藥機 QY300 型 6 7 直切式切藥機 QYJ200 型 6 8 翻板式烘干機 HG25 型 2 9 煅藥鍋 DY600 型 8 10 滾筒式炒藥機 CY700 型 8 11 熱風循環(huán)烘箱 HX1 型 6 12 篩選機 SX4 型 5 6 3013 中藥破碎機 PS240 型 6 14 中藥軋扁機 ZYJ160 型 2 715 高速萬能粉碎機 FS30 型 4 16 轉盤式切藥機 QYJ100 型 6 17 腳踏式塑料薄膜封口機 FR400 型 4 18 全自動蒸汽發(fā)生器 型 6 19 空氣壓縮機 20 電熱恒溫鼓風干燥箱 6 21 真空包裝機 V320A 6 23 電熱恒溫干燥箱 101A4 2 24 高效液相色譜儀 （德國）諾爾 2 25 水分快速測定儀 SH10A 型 6 26 電熱恒溫鼓風干燥箱 GZXGF1011BS 3 27 超聲波清洗器 KQ3200 型 6 28 數顯恒溫水浴鍋 HH4 8 29 電動離心機 800 型 3 30 無油真空泵 AL01 型 8 31 電光分析天平 TG328A 型 4 4532 中央空調 KF71LW/NY 4 1333 干濕溫度計 WSA2 10 34 氣相色譜儀 GC9790Ⅱ 3 35 原子吸收分光光度計 AA320N 1 36 不銹鋼電熱重蒸餾水器 DZ5C 4 37 高速萬能粉碎機 FW100 6 38 數字酸度計 PHS25C 4 39 微量分析天平 WT2A 12 　 設備總價 　 　 201 二、資金的籌措經估算本項目總投資 4500 萬元，企業(yè)自籌 2320 萬元，申請銀行貸款 2500 萬元，申請貸款貼息 180 萬元。三、資金使用計劃本項目總投資為 4500 萬元，資金使用計劃如下：①.建安工程 萬元。其中，道地中藥材規(guī)范化種植基地 12022 畝，投資600 萬元；中藥材加工廠房 6000 平方米，投資 810 萬元；中藥材加工生產線 2 條，投資 萬元；中藥材原藥存放倉庫 800 平方米，投資 56 萬元；購銷倉庫 1000 平方米，投資 50 萬元；配套及其它輔助設施，投資 萬元；其它工程費用 萬元。②.設備購置 萬元。③.其它費用 萬元.④流動資金 1440 萬元（含鋪底流動資金 432 萬元，占流動資金的 30%） ，建設期利息 266萬元。 項目年度資金預算總表 單位：萬元年度投資預算項目投資 投資金額2022 年 2022 年 2022 年 備注申請省重大科技創(chuàng)新項目專項資金 180 180 貸款貼息自籌資金 2320 800 1300 220銀行貸款 2022 1000 1000合 計 4500 1800 2480 22046第七章 經濟、社會效益分析一、成本分析本項目所需原輔材料主要為丹皮、丹參、藥用菊花、白術原藥和各種包裝材料。項目建成后年需原輔材料費用 萬元。項目建成后，年平均工資標準分別按生產工人 16000 元/人、技術人員 25000 元/人、管理人員 30000 元/人計算，年工資及福利費用估算為 萬元。修理費用按固定資產原值（扣除利息）的 3%計算。年維修費為 萬元。本項目折舊費用按平均年限法計算，其中房屋折舊年限按 30 年殘值率 5%計算；設備折舊年限按 20 年、殘值率 5%計算。年折舊費為 萬元。項目建成后消耗的燃料動力主要為煤、水、電，正常生產年份用水量約 85 萬噸，用電量約 348 萬度，用煤量約 萬噸，正常年份所需動力及能源費 萬元。47流動資金估算表　 單位：萬元　 　 計算期（年）序號 項目 合計1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 流動資產 應收賬款 存貨 原輔材料 燃料 在產品 產成品 現(xiàn)金 預付賬款 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 流動負債 應付賬款 預收賬款 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 流動資金(12) 本年增加額 　 　 　 　 　 　 　 　 流動資金借款 借款利息 48本項目建成后其它費用包括制造費用、管理費用以及銷售費用，制造費用按固定資產的 4%，管理費用按人員工資的 150%計算，銷售費用按銷售收入的 10%計算（含銷售人員獎勵工資） ，年其他管理費用為 萬元，其他營業(yè)費用 萬元，其他制造費用為 萬元。見下頁成本費用表：49總成本費用估算表單位：萬元計算期序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 外購原輔材料費 2 外購燃料及動力費 3 工資及福利費 4 修理費 5 其他費用 其他制造費用 其他營業(yè)費用 其他管理費用 6 經營成本 7 折舊費 8 攤銷費 9 利息支出 長期借款利息 流動資金借款利息 短期借款利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　10 總成本費用 　 其中：固定成本 　 可變成本 50二、經濟效益分析（一）財務評價本項目財務評價依據為國家發(fā)改委、建設部 2022 年頒布實施的《建設項目經濟評價方法與參數》 （第三版，以下簡稱《方法與參數》）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關規(guī)定。本項目成本及收入采用的價格均以 2022 年市場價格為基價預測建成運營后的價格，在項目整個運營期內成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內一致性及項目經濟評價結果的可比性。（1）本項目基準折現(xiàn)率設定為：稅前 18%，稅后 20%。（2）本項目建設期 28 個月，計算期 10 年。 （3）本項目投資計劃為：建設期第一年投入 40%，第二年投入60%。（4）本項目生產負荷為：生產第一年達到運營能力的 60%，第二年 12 月起即開始達到設計生產能力的 100%。（5）本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護建設稅為 7%，教育費附加為 3%，所得稅率為 25%。銷售稅金、增值稅、所得稅數據詳見經濟評價附表。（6）收入估算51本項目投產運營后，形成年產中藥材 3000 噸的能力，實現(xiàn)產值8348 萬元。計算過程見下表：表 71 正常年銷售收入估算產品名稱 銷售量（噸） 平均售價(噸/萬元) 銷售收入（萬元）藥用菊花 850 3485丹皮 800 1800丹參 650 858白術 700 2205合計 3000 　 8348（二） 盈利能力分析按照《方法與參數》的有關規(guī)定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內部收益率、項目財務凈現(xiàn)值、項目資本金財務內部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標。經計算，年平均營業(yè)收入 8348 萬元，年平均總成本費用為 萬元，年平均營業(yè)稅金及附加為 萬元，年平均利潤總額 萬