【正文】 技術(shù)管理。成立首席專(zhuān)家技術(shù)組,負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)布局、技術(shù)方案設(shè)計(jì)、技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)咨詢(xún)。根據(jù)項(xiàng)目工作的需要,及時(shí)調(diào)整完善技術(shù)操作規(guī)范,以達(dá)到最佳效果。積極培訓(xùn)技術(shù)人員,使其達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按有關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法管理項(xiàng)目資金,設(shè)立專(zhuān)帳,開(kāi)設(shè)專(zhuān)戶(hù),專(zhuān)款專(zhuān)用,單獨(dú)核算,做到原始單據(jù)齊全,帳帳相符,帳證相符,帳物相符,防止截留挪用資金。 (三)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行機(jī)制 項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行四制(即項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制),切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理,建立健全行之有效的質(zhì)量監(jiān)管體制,確保工程質(zhì)量和按期完工。各種工作實(shí)行量化考核,做到有指標(biāo)、有獎(jiǎng)懲,充分調(diào)動(dòng)工作人員的積極性,充分發(fā)揮項(xiàng)目投資效益,防止資產(chǎn)流失,降低運(yùn)行費(fèi)用。 二、項(xiàng)目完成后的運(yùn)行機(jī)制 項(xiàng)目完成后,定陶縣大亨種鴨場(chǎng)將建成全省一流的良種鴨繁育場(chǎng),在人才、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理等各方面,形成自我積累和自我發(fā)展的運(yùn)行模式。通過(guò)人才、技術(shù)、設(shè)備、信息和推廣網(wǎng)絡(luò)等各種優(yōu)勢(shì),邊生產(chǎn)、邊引進(jìn)、邊吸收、邊推廣、邊選育,在新技術(shù)研究和新成果開(kāi)發(fā)推廣等領(lǐng)域內(nèi),成為良種鴨繁育推廣的聚集地和輻射源。 根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn),設(shè)場(chǎng)辦公室、技術(shù)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、飼料部及生產(chǎn)部。場(chǎng)辦公室負(fù)責(zé)種鴨場(chǎng)內(nèi)部及內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性工作,制定鴨場(chǎng)的生產(chǎn)、發(fā)展計(jì)劃。技術(shù)部負(fù)責(zé)種鴨的飼養(yǎng)、技術(shù)推廣與服務(wù)、設(shè)備維修和人員培訓(xùn)工作。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)種鴨的選購(gòu)和商品鴨的銷(xiāo)售及原輔料的采購(gòu)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)種鴨場(chǎng)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作。飼料部負(fù)責(zé)所需飼料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工工作。行政部負(fù)責(zé)鴨場(chǎng)的后勤、保衛(wèi)工作,保障水、電供應(yīng)和廢物處理的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 三、勞動(dòng)定員和工作制度 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員共計(jì)37人,其中:技術(shù)人員6人,管理人員11人,生產(chǎn)工人20人。技術(shù)人員和管理人員由定陶縣大亨種鴨場(chǎng)統(tǒng)一安排,其他人員從社會(huì)進(jìn)行招聘。具體定員見(jiàn)下表: 序號(hào) 部門(mén) 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)工人 合計(jì)1 場(chǎng)辦公室 3 2 財(cái)務(wù)部 2 3 飼料部 1 1 5 4 生產(chǎn)部 1 1 15 5 技術(shù)部 1 46 市場(chǎng)部 2合計(jì) 11 6 20 37 種鴨場(chǎng)飼養(yǎng)部年工作時(shí)間為365天,其他崗位有效工作日為310天。 四、項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用 項(xiàng)目建成后,運(yùn)行費(fèi)用主要有飼料費(fèi)、獸醫(yī)及疫苗費(fèi)、人員工資及福利、水電費(fèi)、基建及設(shè)備的折舊、設(shè)備修理等費(fèi)用,維持項(xiàng)目正常運(yùn)行的年成本費(fèi)用為365萬(wàn)元。正常運(yùn)行費(fèi)用從銷(xiāo)售收入中解決。 第十三章 效益分析 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) (一)依據(jù) 根據(jù)原國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版)及中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南》,對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。 (二)銷(xiāo)售收入估算(見(jiàn)附表3) 正常年份新增銷(xiāo)售收入540萬(wàn)元,其中年產(chǎn)商品鴨苗新增240萬(wàn)只,新增銷(xiāo)售收入480萬(wàn)元。其他價(jià)值60萬(wàn)元。 (三)總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算(見(jiàn)附表4) 生產(chǎn)成本估算 (1)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算,凈殘值率按固定資產(chǎn)原值的4%確定,折舊年限為10年。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值為704萬(wàn)元,。 (2)工人工資按現(xiàn)行工資水平估算。職工年平均工資按9500元計(jì)算,本項(xiàng)目新增定員22人,。 經(jīng)營(yíng)成本估算 正常年份經(jīng)營(yíng)成本315萬(wàn)元。 正常年份總成本365萬(wàn)元,其中固定成本64萬(wàn)元,變動(dòng)成本287萬(wàn)元。 (四)財(cái)務(wù)效益分析(見(jiàn)附表6) 新增利稅 所得稅按25%估算,正常年份新增凈利潤(rùn)140萬(wàn)元,新增稅金35萬(wàn)元,合計(jì)年新增利稅175萬(wàn)元。 項(xiàng)目損益分析 每年按10%提取法定公積金14萬(wàn)元,年可得未分配利潤(rùn)125萬(wàn)元。 盈利能力分析 (1)銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率= ==% (2)投資利潤(rùn)率= % (3)靜態(tài)回收期:(稅后)。 (4)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %,%。 (5)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(10%)574萬(wàn)元,稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(10%)653萬(wàn)元。 (五)盈虧平衡分析 % %時(shí),就能保本。 (六)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 %,%,%,小于其標(biāo)準(zhǔn)回收期6年,項(xiàng)目幾乎無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。 二、社會(huì)效益 該項(xiàng)目的建成可推進(jìn)定陶縣肉鴨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)定陶縣肉鴨規(guī)?；a(chǎn)進(jìn)程,促進(jìn)肉鴨產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),大大提高農(nóng)戶(hù)養(yǎng)鴨的收入,壯大畜牧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度,增加市場(chǎng)上高檔、優(yōu)質(zhì)鴨肉供給。同時(shí)可創(chuàng)造新的就業(yè)崗位,解決農(nóng)村富余勞動(dòng)力,帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,將對(duì)定陶縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到極大的帶動(dòng)和促進(jìn)作用。第十四章 招投標(biāo)方案 根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》(農(nóng)計(jì)發(fā)〔2004〕10號(hào)文)等相關(guān)文件要求,編制項(xiàng)目招標(biāo)方案。 一、招標(biāo)范圍 土建工程、儀器設(shè)備等。 二、招標(biāo)組織形式 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織招投。 三、招標(biāo)方式 自行招標(biāo),通過(guò)公開(kāi)、公平、公正的方式,向相關(guān)方發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。 四、招標(biāo)時(shí)間 定于項(xiàng)目開(kāi)工前2月發(fā)標(biāo),于項(xiàng)目開(kāi)工前15前完成招標(biāo)工作。 五、中標(biāo)條件 能夠最大限度地滿(mǎn)足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 能夠滿(mǎn)足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求,并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。但是投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外。第十五章 結(jié)論 綜上所述,該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu),提升畜產(chǎn)品質(zhì)量,豐富城鄉(xiāng)居民“菜籃子”的要求,是一項(xiàng)得民心、順民意的好事。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案合理,技術(shù)路線(xiàn)科學(xué),組織管理嚴(yán)密,保障措施有力,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著,示范作用明顯,能有力帶動(dòng)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)鴨業(yè)的做大做強(qiáng)。項(xiàng)目建成后,將進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,提高優(yōu)良種鴨繁育能力,有利于企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展,增加人員就業(yè)機(jī)會(huì)。綜合市場(chǎng)分析、項(xiàng)目建設(shè)條件、建設(shè)方案設(shè)計(jì)、資金籌措、項(xiàng)目管理等多個(gè)方面,認(rèn)為該項(xiàng)目切實(shí)可行,建議盡快立項(xiàng)。第十六章 附錄 一、附表 農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)表格。 總成本費(fèi)用估算表。 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。 折舊與攤銷(xiāo)估算表。 資金來(lái)源與運(yùn)用表。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 資產(chǎn)負(fù)債表。 損益表。 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表。 二、附件 項(xiàng)目建設(shè)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有土地使用證明。 項(xiàng)目建設(shè)單位種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證。 三、附圖 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)區(qū)位圖。 項(xiàng)目建設(shè)平面規(guī)劃圖。