【正文】 行招投標(biāo)管理，并指定在投管集團中標(biāo)單位進行維修；未經(jīng)報批，擅自送廠修理的，其費用不予報銷。第三十三條 通訊費用管理規(guī)定1. 報銷范圍 各部門的辦公電話、經(jīng)批準(zhǔn)的員工手機話費可限額報銷。 公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)家用電話可報銷。2. 報銷標(biāo)準(zhǔn) 各部門辦公電話的報銷標(biāo)準(zhǔn)按每年的行政費用預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 手機話費：按當(dāng)年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 家用電話費： 300元/月。3. 報銷額度申請 部門副經(jīng)理級以上人員手機費用，及領(lǐng)導(dǎo)家用電話話費的報銷，根據(jù)集團公司任命通知的當(dāng)月起，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷手機費，不用另行申請和審批。 預(yù)算內(nèi)通訊費用須綜合部審核人員審核；超預(yù)算內(nèi)的須報總經(jīng)理審核，并報投管集團總裁審批。4. 其他：報銷手機話費的員工，原則上必須24小時開機待機。 第三十四條 出差管理規(guī)定1. 員工出差前須填寫《出差審批表》，經(jīng)本部們主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報綜合部備案。若因業(yè)務(wù)需要出國，整個團隊先報預(yù)算并報投管集團總裁批準(zhǔn)?；貒笤陬A(yù)算范圍內(nèi)按實際支出報銷；個人出國報銷費用，由總裁審批，予以報銷。（特殊情況未能事前填寫審批表的，須在出差回來后3日內(nèi)補辦審批程序）。2. 出差過程發(fā)生的業(yè)務(wù)費報銷時，列入“差旅費”科目。另填寫“業(yè)務(wù)費報銷說明”，說明業(yè)務(wù)費發(fā)生的事由；如多個部門共同出差，應(yīng)說明各部門分攤的比例并經(jīng)各部門負責(zé)人確認。財務(wù)部門按“業(yè)務(wù)費”對各部門進行統(tǒng)計，列入年度業(yè)務(wù)費考核。3. 長途交通費、保險費、機場建設(shè)費、住宿費參照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷。（住宿指出差期間在公司所在地以外過夜住宿。）4. 員工在國內(nèi)出差，根據(jù)不同級別報銷住宿費用（不含在酒店發(fā)生的餐飲、娛樂等費用）及使用長途交通工具。具體標(biāo)準(zhǔn)見下表：員工級別參考住宿標(biāo)準(zhǔn)住宿報銷額度交通工具副總經(jīng)理以上四星級以上酒店實報實銷自定部門經(jīng)理/總經(jīng)理助理三～四星級酒店≤500元/天飛機普通艙火車軟臥主管及以下二～三星級酒店≤300元/天飛機普通艙；火車硬臥、軟座 （員工出差香港的住宿標(biāo)準(zhǔn)按投管集團總裁批示執(zhí)行）5. 員工出差，出差地有珠江或合生房地產(chǎn)集團下屬公司，應(yīng)盡可能入住下屬公司的協(xié)議酒店。6. 低級別人員陪同客人或高級別人員一起出差，經(jīng)同行領(lǐng)導(dǎo)同意，可按客人或較高級別人員出差標(biāo)準(zhǔn)住宿及乘坐交通工具。7. 如有超支需申請全額報銷的，應(yīng)在報銷單上注明超支金額，經(jīng)投管集團總裁審批后方可報銷。8. 出差人員按以下標(biāo)準(zhǔn)享受出差補貼：國內(nèi)差旅補貼：80元/天；出國差旅補貼：150元/天。該補貼已包含工作餐費補助，不得再報銷工作餐費。9. 出差同一地點，連續(xù)時間在一個月內(nèi)，可享有差旅補貼；超出一個月，超出天數(shù)是否享有差旅補貼，需經(jīng)公司總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批。10. 員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫《差旅費報銷單》。報部門負責(zé)人及管線領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)財務(wù)部審核，由財務(wù)部報賬并發(fā)放出差補貼。11. 同一趟出差的應(yīng)統(tǒng)一由一人報銷所有產(chǎn)生的差旅費用及補貼，不得分開報銷，以免重復(fù)；涉及兩個及以上部門的，填寫《費用分攤表》經(jīng)出差人及部門負責(zé)人確認后，由主要經(jīng)辦部門的出差人員負責(zé)報銷。12. 差旅費報銷及領(lǐng)取差旅補貼程序： 經(jīng)理（部門負責(zé)人）級別以下人員燃料公司總經(jīng)理審批經(jīng)辦人部門負責(zé)人財務(wù)部審核業(yè)務(wù)管線總審批財務(wù)部付款 經(jīng)理（部門負責(zé)人）級別及以上人員（不含總經(jīng)理）經(jīng)辦人財務(wù)部審核業(yè)務(wù)管線總審批財務(wù)部付款燃料公司總經(jīng)理審批 總經(jīng)理財務(wù)部付款經(jīng)辦人財務(wù)部審核集團總裁審批第三十五條 業(yè)務(wù)費管理規(guī)定1. 目的：加強本公司費用管理工作，提高業(yè)務(wù)費使用效率，明確業(yè)務(wù)費管理責(zé)任及責(zé)任主體，確保業(yè)務(wù)工作的開展與業(yè)務(wù)費使用相匹配。2. 責(zé)任主體：業(yè)務(wù)費按年度業(yè)務(wù)費預(yù)算確定責(zé)任主體，公司領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)費預(yù)算，由公司領(lǐng)導(dǎo)個人負責(zé)；各部門的業(yè)務(wù)費預(yù)算，由該部門第一負責(zé)人負責(zé)。3. 綜合部設(shè)立一名業(yè)務(wù)費管理員（兼職），負責(zé)本公司業(yè)務(wù)費的統(tǒng)計、信息反饋、溝通協(xié)調(diào)等事務(wù)。4. 各部門發(fā)生的業(yè)務(wù)費，根據(jù)工作目標(biāo)（節(jié)點）完成匹配情況，納入業(yè)務(wù)費責(zé)任主體的工作績效考核中。5. 部門之間協(xié)作發(fā)生的業(yè)務(wù)費，由業(yè)務(wù)的主辦部門和協(xié)辦部門按相互確認的比例進行分攤。公司領(lǐng)導(dǎo)與部門共同發(fā)生的業(yè)務(wù)費，按相互確認的比例進行分攤。6. 為實現(xiàn)資源與業(yè)務(wù)的優(yōu)化配置，各部門須根據(jù)年度的工作目標(biāo)，將工作任務(wù)分解到各工作團隊/事項，并制訂各團隊/事項業(yè)務(wù)費的預(yù)算，形成年度業(yè)務(wù)費預(yù)算表匯總到綜合部，由綜合部編制公司的年度業(yè)務(wù)費預(yù)算，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字，提交投管集團總裁辦公室。7. 上報的年度業(yè)務(wù)費預(yù)算方案報投管集團總裁審批，并送投管集團投資經(jīng)營管理中心備案。8. 業(yè)務(wù)費的報銷 經(jīng)理（部門負責(zé)人）級別以下人員經(jīng)辦人部門負責(zé)人財務(wù)部審核財務(wù)部付款業(yè)務(wù)管線總審核燃料公司總經(jīng)理審批經(jīng)辦人財務(wù)部審核總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理燃料公司總經(jīng)理審批財務(wù)部付款集團總裁審批業(yè)務(wù)管線總審批集團總裁審批燃料公司總經(jīng)理審批 經(jīng)理（部門負責(zé)人）級別及以上人員業(yè)務(wù)費由投管集團經(jīng)營管理中心財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，各單位每次報銷業(yè)務(wù)費時，必須按照集團公司《費用報銷管理辦法》填寫《業(yè)務(wù)費報銷說明單》。填寫時應(yīng)在業(yè)務(wù)對象及事由。費用承擔(dān)部門業(yè)務(wù)費管理員在業(yè)務(wù)費報銷過程中，應(yīng)將各筆業(yè)務(wù)費按照預(yù)算主體、事項逐筆計入業(yè)務(wù)費報銷登記臺帳。第二節(jié) 合同管理規(guī)定第三十六條 合同的起草和談判經(jīng)辦部門根據(jù)項目的實際情況起草合同，并對合同內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任，確保合同條款符合實際情況。對于重大、復(fù)雜類合同，經(jīng)辦部門可在談判、招標(biāo)、議標(biāo)或定向商務(wù)談判前召集集團公司技術(shù)、審核、法律、招標(biāo)、財務(wù)等部門采用集中討論方式對合同初稿進行預(yù)審，根據(jù)討論結(jié)果擬定合同談判文本并形成談判方案。經(jīng)辦部門負責(zé)對合同預(yù)審會議進行記錄，并形成書面的“合同預(yù)審會議紀(jì)要”，各部門與會人員對“合同預(yù)審會議紀(jì)要”進行簽字確認。合同預(yù)審只是各部門參與合同起草的一種方式，不能取代合同會審或會簽。合同談判過程中，經(jīng)辦部門可邀請合同爭議條款涉及部門參與有關(guān)談判工作。由經(jīng)辦部門負責(zé)對合同談判情況進行記錄，并形成書面的“合同談判紀(jì)要”，各部門參與談判人員應(yīng)對“合同談判紀(jì)要”進行簽字確認。第三十七條 合同的審批1. 合同的審批權(quán)限. 除集團公司另有規(guī)定外，燃料公司的合同都由集團公司負責(zé)審批。集團內(nèi)有合同范本的，應(yīng)優(yōu)先選擇合同范本。. 合同范本是指集團公司頒布的或集團公司審批、燃料公司頒布的合同范本。合同范本中的如下條款，必須經(jīng)過集團公司董事長同意后方可修改：（1)承包方式；（2）付款方式；（3）結(jié)算方式；（4）驗收標(biāo)準(zhǔn)。. 合同中涉及財務(wù)付款、稅費問題等條款須事先報財務(wù)部門書面同意；涉及承包方式及結(jié)算方式變更的，則需征得審核部門書面同意。2. 合同的審批方式合同審批可采用會簽制，即由公司各部門依次對會簽合同提出意見。經(jīng)辦部門亦可根據(jù)實際情況采用集中會審方式，即由業(yè)務(wù)部門按照公司會議制度組織相關(guān)部門負責(zé)人（或其直接授權(quán)人員）進行集中審批；合同會審、會簽均應(yīng)遵守 “合同審批流程”的有關(guān)規(guī)定。3. 合同審批流程經(jīng)辦部門以下流程中的“相關(guān)部門”指需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)確定的業(yè)務(wù)相關(guān)部門。部門負責(zé)人審核財務(wù)部審核管線副總經(jīng)理審核公司總經(jīng)理審批集團總裁辦審核并備案集團公司投資經(jīng)營管理中心審核集團公司總裁審批第三十八條 合同的簽章非招標(biāo)、議標(biāo)及定向商務(wù)談判項目合同經(jīng)審批程序?qū)徟戤吅?，?jīng)辦部門在按審批意見將合同修改完畢后送對方蓋章，若對方對合同條款有異議的，經(jīng)辦部門可請相關(guān)部門協(xié)助洽談或提出建議，洽談中修改的內(nèi)容應(yīng)以書面方式報最終的審批領(lǐng)導(dǎo)予以確認。對方蓋章后，經(jīng)辦部門應(yīng)將合同送集團公司法律室進行審核；合同經(jīng)法律室審核確認后，才能辦理我方蓋章手續(xù)。若經(jīng)辦部門有需要可在送對方蓋章前送交法律室查看，但在對方蓋章后仍需法律室審核確認。如合同屬于特殊情況，需由我方先蓋章的，應(yīng)由燃料公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，送總裁辦備案。第三十九條 合同付款1. 合同付款的審批權(quán)限一次付款3萬元以內(nèi)含3萬元合同由燃料公司總經(jīng)理最終審批；一次付款3萬元以上1000萬元以內(nèi)含1000萬元由投管集團總裁最終審批；一次付款1000萬元以上的由投管集團董事長最終審批。2. 付款審批方式燃料公司付款原則上由財務(wù)部于每周二和每周四下午召集相關(guān)部門負責(zé)人、相關(guān)管線領(lǐng)導(dǎo)，按審批權(quán)限范圍和程序當(dāng)場對付款申請進行會審，并簽名確認；經(jīng)辦部門亦可根據(jù)實際情況采用依次會簽方式，即由公司各部門依次對付款提出意見。合同付款會審、會簽均應(yīng)遵守本章第3條“合同付款審批流程”的有關(guān)規(guī)定。3. 合同付款審批流程以下流程中的“相關(guān)部門”指需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)確定的業(yè)務(wù)相關(guān)部門。財務(wù)部審批部門負責(zé)人審批經(jīng)辦部門經(jīng)辦部門管線總審核3萬元（含）以內(nèi)的燃料公司總經(jīng)理審批超過3萬元的投管集團投資經(jīng)營管理中心會簽投資經(jīng)營管理中心分管副總裁審核1000萬元（含）以內(nèi)的集團公司總裁審批超過1000萬元的集團公司董事長審批財務(wù)安排付款第三節(jié) 人力資源管理規(guī)定第四十條 人力資源管理的審批權(quán)限燃料公司人力資源管理由集團公司人力資源管理中心負責(zé)，其審批權(quán)限為集團公司董事長。第四十一條 人力資源管理（定崗定編、人員招聘、人員任用等）審批流程用人部門申請部門負責(zé)人審批經(jīng)辦部門管線總審核燃料公司總經(jīng)理審批上報集團公司人力資源管理中心集團公司總裁辦審核人力資源管理中心分管副總裁審核集團公司總裁審批附錄：《廣東珠投電力燃料有限公司核心管理流程》43