【導(dǎo)讀】、申請財(cái)政專項(xiàng)資金補(bǔ)助的理由及使用計(jì)劃………………………、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃機(jī)關(guān)聯(lián)度的分析………………………年操作時(shí)間8000小時(shí)。本項(xiàng)目原輔材料消耗詳見下表。本項(xiàng)目總工期為9個(gè)月，從20xx年1月至20xx年9月。元，企業(yè)除自籌資金1300萬元外，500萬元申請銀行貸款。精對苯二甲酸、聚酯等后加工產(chǎn)品”的規(guī)定；項(xiàng)。產(chǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度，提早實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，盡快為振興地方經(jīng)濟(jì)作出更大貢獻(xiàn)。及重要設(shè)備、材料等采購活動(dòng)擬采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式，.”中的“功能性聚酯及纖維生產(chǎn)”。完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。小企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)項(xiàng)目的通知》要求。溶性聚酯紡織漿料的成熟技術(shù)。目前我公司水溶性性PET聚

　　

【正文】 8。， 配置交流電焊機(jī)、直流電焊機(jī)等小型機(jī)修工具 。 供電設(shè)施 設(shè)配電房，面積 60m2，自配 1臺 供水設(shè)施 設(shè)供水泵房、管網(wǎng)、循環(huán)水池等 廠區(qū)綠化道路 綠化面積 3986m178。 貯運(yùn) 工程 煤場 占地面積 180 m178。，用于存放煤炭 PTA原料庫房 建筑面積 576m178。，用于存放精對苯二甲酸（ PTA） 漿料庫房 2 間， 建筑面積共 2304m178。， 用于存放漿料 EG 罐區(qū) 100m3儲罐 1個(gè) ，用于存放乙二醇（ EG） 生活設(shè)施 辦公樓、職工倒班宿舍、門衛(wèi)等 公用工程 本項(xiàng)目公用工程包括導(dǎo)熱油爐房、循環(huán)水站、空壓制氮站、泡沫消防站、變電站等。其公用工程消耗量詳見下表。 （見下頁）第一章 總論 31 表 54 本項(xiàng)目公用工程消耗量 序號 名稱 規(guī)格 單位 噸產(chǎn)品消耗 全 年消耗 備注 1 電 380V/50HZ 120 120xx00 包含公用工程用電 2 煤 折標(biāo) 煤 t 4200 用于導(dǎo)熱油站 3 新鮮 水 t 7800 4 循環(huán) 水 t 64 640000 來自新建循環(huán)水站 5 氮?dú)? Nm3 20 20xx00 間歇使用 6 儀表空氣 Nm3 864000 來自新建空壓站 第一章 總論 32 第六 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 各 階 段 實(shí) 施 進(jìn) 度 規(guī)劃 本生 產(chǎn) 裝置的建 設(shè)應(yīng) 按照 國 家 規(guī) 定的建 設(shè) 程序 進(jìn) 行，在可行性 研 究 報(bào) 告批準(zhǔn)后 進(jìn) 行初 步 設(shè)計(jì) 和施工 圖設(shè)計(jì) ， 為 加快項(xiàng) 目建 設(shè)進(jìn) 度，建 設(shè)階 段的各 項(xiàng) 工作必 須緊 密 銜 接，可交叉進(jìn) 行 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 總建設(shè)期為 9個(gè)月，計(jì)劃開工時(shí)間為 20xx年 1月，計(jì)劃竣工時(shí)間為 20xx年 9月。 本項(xiàng)目具體的實(shí)施進(jìn)度如下表所示： 圖 61 10000 噸 /年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 已完成投資情況及構(gòu)成 截止至 5月 31 日，本項(xiàng)目已完成投資 900萬元，占總投資額 度 的%，主要的投資細(xì)目如下： 支付土地款 。 支付 土建前期費(fèi)用 150萬元； 序號 項(xiàng)目階段 20xx 年 20xx 年 1季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 編制可行性研究報(bào)告 ● 2 初步設(shè)計(jì) ● 3 施工圖設(shè)計(jì) ● 4 土建工程施工 ● 5 設(shè)備采購和制造 ● ● 6 設(shè)備安裝調(diào)試 ● ● 7 試生產(chǎn) ● 8 竣工驗(yàn)收 ● 第一章 總論 支付土建設(shè) 計(jì)費(fèi) ； 支付項(xiàng)目裝置 設(shè)備款 ； 支付 非 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 材料費(fèi) ； 支付 裝置設(shè)計(jì)費(fèi) 25 萬元。 支付非標(biāo)設(shè)備制作費(fèi)、配套輔助公成費(fèi)用 50 萬元 . 第一章 總論 40 第七 章 總投資估算及資金來源 投資估算 投 資 估算 編 制的依據(jù)和 說 明 (1) 國 石化 規(guī)發(fā) (1999)195 號 文《化工建 設(shè)項(xiàng) 目可行性研 究投 資 估算 編 制 辦 法》 (修 訂 本 )。 (2) 國 家 計(jì) 委、建 設(shè) 部《 關(guān) 于 發(fā) 布工程勘察 設(shè)計(jì) 收 費(fèi) 管理 規(guī) 定的通知》 計(jì) 價(jià)格 [20xx]10 號 。 (3) 類 似工程 經(jīng)驗(yàn)數(shù) 據(jù)。 本 裝置投 資 主要包括 (1) 主要生 產(chǎn)項(xiàng) 目：水溶性 漿 料 PET 生 產(chǎn)線 、 產(chǎn) 品罐 區(qū)及汽 車 裝 車 臺、主控化 驗(yàn)辦 公 樓 。 (2) 輔 助生 產(chǎn)項(xiàng) 目：外管道系 統(tǒng) 、 勞動(dòng) 安全及工 業(yè)衛(wèi) 生、消防、泡沫消防站和 導(dǎo)熱 油 爐 房等。 (3) 公用工程 項(xiàng) 目：循 環(huán) 水站、空 壓 制 氮 站、 電氣 、 電訊 及照明、 給 排水、 總圖 等。 (4) 本 報(bào) 告中投 資 估算不包括 場 地三通平和地基 處 理費(fèi) 、以及 廠 外工程如供水、供 電 等 費(fèi) 用。 編 制 說 明 (1) 主要 設(shè)備 及材料價(jià)格按供 應(yīng) 商 報(bào) 價(jià) 計(jì) ，不足部分 暫按市 場 價(jià)格估列。 (2) 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 按 8%計(jì) 算，已 計(jì) 入 設(shè)備購 置 費(fèi) 中。 第一章 總論 (3) 安裝工程按 類 似工程以一定比例估算。 (4) 建筑工程 費(fèi) 用按 當(dāng) 地建筑 經(jīng)濟(jì) 指 標(biāo) 估算。 (5) 固定 資產(chǎn) 其他 費(fèi) 用包括建 設(shè)單 位管理 費(fèi) 、 臨時(shí)設(shè) 施費(fèi) 、堪察 設(shè)計(jì)費(fèi) 、 鍋爐壓 力容器 檢驗(yàn)費(fèi) 、消防建 設(shè) 配套 費(fèi) 、HSE 費(fèi) 用等。 (6) 其 它資產(chǎn) 包括生 產(chǎn) 培 訓(xùn)費(fèi) 、生 產(chǎn) 用 辦 公及家具用具購 置 費(fèi) 。 (7) 基本 預(yù)備費(fèi) 率取工程 費(fèi) 用的 1% (8) 建 設(shè) 期利息的 計(jì) 算。建 設(shè) 投 資 的中 500 萬元 銀 行 貸款，其 貸 款年 利率 暫 按 %計(jì) 算。 (9) 固定 資產(chǎn) 其他 費(fèi) 用按《化工工程建 設(shè) 可行性 研 究投資 估算 編 制 辦 法》 計(jì) 取。建 設(shè)單 位管理 費(fèi) 按工程 費(fèi) 用的 %（含工程 監(jiān) 理 費(fèi) ） 計(jì) 算，因依托老 廠 新建，故乘以系 數(shù) ；臨時(shí)設(shè) 施 費(fèi) 按工程 費(fèi) 用的 %計(jì) 算，因依托老 廠 新建，故乘以系 數(shù) ； 鍋爐壓 力容器 檢驗(yàn)費(fèi) 按 3 萬元估算，工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 按工程堪察 設(shè)計(jì) 收 費(fèi)標(biāo) 準(zhǔn)（ 20xx 年版） 計(jì) 算 并結(jié) 合市場 價(jià)格水平 計(jì) 算 為 70 萬元。 (10) 其 它資產(chǎn) 包括生 產(chǎn) 培 訓(xùn)費(fèi) ，按 設(shè)計(jì) 定 員 60%每人每月 800 元、培 訓(xùn) 期 12 個(gè) 月 計(jì) 算；提前 進(jìn)廠費(fèi) 按 設(shè)計(jì) 定 員 40%需提前 進(jìn)廠 每 人每月按 850 元 計(jì) ，提前 進(jìn)廠 期 為 6 個(gè) 月 ，因依托老 廠 新建乘以系 數(shù) 。生 產(chǎn) 用 辦 公用具 購 置 費(fèi) 按 設(shè)計(jì)定 員 每人 1500 元 計(jì) 算。 第一章 總論 42 建 設(shè) 投 資 本裝置建 設(shè) 投 資 包括固定 資產(chǎn) 投 資 、無形 資產(chǎn) 、其 它資產(chǎn) 、 流動(dòng)資金等 ，合 計(jì) 1800 萬元。 投 資 分析 建 設(shè) 投 資為 1800 萬元， 其中 固定 資產(chǎn) 投 資 1352 萬元 ，其 它資產(chǎn) 62 萬元， 預(yù)備費(fèi) 16 萬元；按 費(fèi) 用 構(gòu) 成 劃 分， 設(shè)備購 置 費(fèi) 1286 萬元，安裝工程 費(fèi) 85 萬元，建筑工程 費(fèi) 151 萬元，其 它費(fèi) 用 273 萬元 (含土地 費(fèi) 用 )。 投 資 估算 詳見 投 資 估算表 71。 本 項(xiàng) 目投 資 估算 見 下表 7 7 7 74 表 71 投 資 估算表 序號 項(xiàng) 目名 稱 估 算 價(jià) 值 (萬 元 ) 合計(jì) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 建筑 工程費(fèi) 其他費(fèi) 一 建 設(shè) 投 資 986 145 151 351 1633 固定 資產(chǎn)費(fèi) 用 986 145 151 273 1555 工程 費(fèi) 用 986 145 151 1282 主要生 產(chǎn)項(xiàng) 目 826 80 65 971 水溶性 PET 漿 料生 產(chǎn)線 790 69 55 913 罐 區(qū) 37 11 10 58 輔 助生 產(chǎn)項(xiàng) 目 24 2 6 32 分析化 驗(yàn) 10 10 第一章 總論 序號 項(xiàng) 目名 稱 估 算 價(jià) 值 (萬 元 ) 合計(jì) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 建筑 工程費(fèi) 其他費(fèi) 消 防 3 3 安全及工 業(yè)衛(wèi) 生 3 3 充裝站 8 2 6 16 輔 助及公用工程 項(xiàng) 目 121 64 80 265 給 排水 15 8 23 外管 25 10 35 空 壓 制 氮 站 9 3 3 15 燃煤 導(dǎo)熱 油站 50 8 8 66 泡沫消防站 5 2 4 11 循 環(huán) 水站 15 2 12 30 變電 站 42 8 10 60 總圖運(yùn)輸 25 25 工器具 購 置 費(fèi) 15 15 固定 資產(chǎn) 其他 費(fèi) 用 273 273 土地使用 費(fèi) 150 150 建 設(shè)單 位管理 費(fèi) 33 33 臨時(shí)設(shè) 施 費(fèi) 4 4 工程 設(shè)計(jì)費(fèi) 70 70 環(huán) 境影 響評 價(jià) 費(fèi) 3 3 勞動(dòng) 安全 衛(wèi) 生 評 價(jià) 費(fèi) 3 3 職業(yè) 病危害 評 價(jià) 費(fèi) 3 3 第一章 總論 44 序號 項(xiàng) 目名 稱 估 算 價(jià) 值 (萬 元 ) 合計(jì) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 建筑 工程費(fèi) 其他費(fèi) 可行性 研 究 報(bào) 告 編 制 費(fèi) 3 3 鍋爐 和 壓 力容器 檢驗(yàn)費(fèi) 3 3 其他 資產(chǎn) 62 62 生 產(chǎn) 準(zhǔn) 備開辦費(fèi) 47 47 辦 公及家具 購 置 費(fèi) 15 15 基本 預(yù)備費(fèi) 16 16 二 建 設(shè) 期利息 34 19 三 鋪 底流 動(dòng)資 金 148 148 項(xiàng) 目 總 投 資 986 145 151 518 1800 第一章 總論 2 表 72 土建工程投資明細(xì)表 土建工程投資明細(xì)表 序號 項(xiàng)目 單位 工程 量 單位造價(jià)（元 /） 投資額（萬 元） 備注 1 主體工程 主廠房 座 250 … 2 輔助工程 EG儲罐水池 座 600m179。 236 … 3 公用工程 鍋爐房 座 55 循環(huán)水池 座 32 … 4 總圖運(yùn)輸工程 … 5 服務(wù)性工程 合計(jì) 表 73 設(shè)備投 資 明 細(xì) 表 序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià)（元 /） 投資額（萬 元） 備注 1 主要設(shè)備 縮聚釜 只 1 950000 酯化反應(yīng)釜 只 2 850000 170 … 2 附屬設(shè)備 熱媒鍋爐 套 1 1800000 180 水下切粒機(jī) 臺 1 1800000 180 管道材料 米 5000 220 第一章 總論 … 3 其他 試驗(yàn)器材 300000 … 合計(jì) 流 動(dòng)資 金估算 按 詳 估法估算，本 項(xiàng) 目所需流 動(dòng)資 金 494 萬元。其中，鋪 底流 動(dòng)資 金 178 萬元。 詳見流動(dòng) 資金估算表 74 表 74 流動(dòng)資金估算 表 序號 項(xiàng)目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流動(dòng)資產(chǎn) 1315 3867 4834 4834 4834 4834 4834 4834 4834 4834 應(yīng)收賬款 60 6 2533 3176 3176 3176 3176 3176 3176 3176 3176 存貨 336 896 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 原材料 150 400 500 500 500 500 500 500 500 500 輔助材料 24 64 80 80 80 80 80 80 80 80 … 燃料 30 12