【正文】 Atsight at this SECOND ofExchange(First of exchange being unpaid)Pay to the Order of The sum ofDrawn under To (蓋章)附表五：自營進口商品收入成本預(yù)算單申請部門： 年 月 日 合同號到貨日期到貨地點商品名稱價格條件支付方式規(guī)格數(shù)量進口商品成本原幣金額折合美元金額項目營業(yè)利潤預(yù)算商品銷售凈收入（RMB）進口商品采購成本（RMB）調(diào)劑外匯及盈虧情況銷售凈收入到岸價格外匯調(diào)劑價：盈虧點總盈虧：增值稅增值稅關(guān)稅及消費稅預(yù)計其它費用其中：利息商品銷售收入商品銷售總成本說明：項目執(zhí)行人： 部門經(jīng)理： 財務(wù)主管：附表六：信用證開立申請書申請部門： 年 月 日經(jīng)辦人信用證金額期限合同號商品各稱開證行開證申請人通知行受益人名稱所附單據(jù)進口合同購銷合同代理協(xié)議許可證機電證明進口證明財務(wù)審核法規(guī)審核申請轉(zhuǎn)入保證金帳戶金額部門經(jīng)理簽字財務(wù)部經(jīng)理簽字副總經(jīng)理批示總經(jīng)理批示關(guān)于資金擔(dān)保和使用授信額度的規(guī)定第一章 總 則 第一條為了明確總公司對外提供資金擔(dān)保的程序，減小總公司的擔(dān)保風(fēng)險；同時加強對信用證授信額度的管理，明確職責(zé)，避免損失，特制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于總公司為11所屬公司提供資金擔(dān)?；蛱峁┛偣臼谛蓬~度等各項業(yè)務(wù)。對于為11系統(tǒng)以外的其他單位提供資金擔(dān)保的，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 第三條提供資金擔(dān)保和開立信用證工作由總公司財務(wù)本部負(fù)責(zé)具體組織實施。第二章 資金擔(dān)保條件 第四條所屬各公司向總公司申請銀行借款擔(dān)保，應(yīng)符合下列條件： 有符合銀行規(guī)定比例的自有資金。 生產(chǎn)經(jīng)營項目須經(jīng)有關(guān)部門（機關(guān)）批準(zhǔn)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品適銷對路，并持相關(guān)有效合同（協(xié)議）。 資信狀況良好，具有按期償還借款本息的能力和保證措施。 具備實施項目的相關(guān)條件。 具有其他保證措施（如有可作抵押物的發(fā)票憑證等）。 第五條所屬各公司向總公司申請資金擔(dān)保，應(yīng)向總公司提交下列文件資料： 項目批準(zhǔn)書，進出口許可證、批件。 業(yè)務(wù)合同副本或協(xié)議。 借款人營業(yè)執(zhí)照副本、近期資產(chǎn)負(fù)債表。損益表及其他能證明資產(chǎn)負(fù)債和經(jīng)營狀況的資料（如會計師事務(wù)所的審計報告等）。 項目所需配套資金的落實情況。 項目經(jīng)濟可行性分析報告。 企業(yè)按期彌補虧損的來源及切實保證。第三章 資金擔(dān)保審批程序及收費標(biāo)準(zhǔn) 第六條所屬各公司需總公司出具資金擔(dān)保的項目，須按總公司有關(guān)合同管理和項目審批的規(guī)定程序報總公司財務(wù)本部及其他相關(guān)部門審批。 第七條總公司批準(zhǔn)為其提供資金擔(dān)保的公司，屬11系統(tǒng)內(nèi)的，必須與總公司簽訂保證書；11系統(tǒng)外的，必須向11總公司提供相應(yīng)“保證措施”（互保除外）。 第八條所屬各公司向總公司申請辦理資金擔(dān)保，擔(dān)保期3個月以下的（含），總公司收取所擔(dān)保金額1％的擔(dān)保費；擔(dān)保期3一6個月的（含6個月），總公司收取所擔(dān)保金額1．5％的擔(dān)保費；擔(dān)保期6一12個月的（含12個月），總公司收取所擔(dān)保金額2％的擔(dān)保費。 第九條所屬各公司使用總公司資金，總公司按銀行同期貨款利率上浮2個百分點收取利息。各公司根據(jù)與總公司簽訂的借款合同的規(guī)定，按期歸還本息。第四章 使用總公司授信額度開支信用證條件與程序 第十條所屬各公司委托總公司開立進口信用證，應(yīng)符合下列條件： 1，屬國家計劃內(nèi)或免稅商品或大宗商品進口項目經(jīng)總公司有關(guān)部門審批的。 按不同標(biāo)準(zhǔn)所需的保證金到達總公司帳戶的。 有有關(guān)部門（機關(guān)）的批準(zhǔn)件、進口許可證。 有合法的進口合同和相應(yīng)的內(nèi)銷合同。 其他必備條件。 第十一條所屬各公司委托總公司開立進口信用證，應(yīng)向總公司提交下列文件資料： 總公司內(nèi)部審批單。 有關(guān)部門（機關(guān)）的批準(zhǔn)件、進口許可證。 進口、內(nèi)銷合同（協(xié)議）副本。 銀行開證申請書等其他相關(guān)資料。 第十二條凡占用總公司信用證授信額度銀行戶頭頭寸的業(yè)務(wù)，在開立信用證時，每份合同金額在60萬美元以下（含）的，須經(jīng)專業(yè)公司財務(wù)主管和總公司財務(wù)本部資金處經(jīng)理共同審簽，由總公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可開證、改證及議付；每份合同金額在60萬美元以上的，須經(jīng)總公司財務(wù)本部總經(jīng)理?？偣局鞴茴I(lǐng)導(dǎo)及總公司總理簽批后，方可開證、改證及議付。 第十三條總公司財務(wù)本部在審核時，應(yīng)事先征詢法規(guī)室的意見。具體操作程序按總公司（進出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理規(guī)定）執(zhí)行。 第十四條總公司根據(jù)下列兩條規(guī)定的內(nèi)容，決定各專業(yè)公司是否可以使用上述戶頭開立信用證。經(jīng)審核可以使用上述戶頭開立信用證的，總公司按標(biāo)準(zhǔn)向各專業(yè)公司收取保證金。 第十五條自營業(yè)務(wù)。 對外開立即期信用證、對內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，貨款到達總公司指定銀行后方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。 對外開立即期信用證、對內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的，總公司不予提供擔(dān)保。 對外開立遠(yuǎn)期信用證、對內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，貨款到達總公司指定銀行后方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。 對外開立遠(yuǎn)期信用證。對內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的（期限短于或等于對外付款的期限），需向總公司交納信用證金額30％的保證金，全部貨款到達總公司指定銀行后方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。 對外開立遠(yuǎn)期信用證。對內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的（期限長于對外付款的期限），總公司不予提供擔(dān)保。 第十六條代理業(yè)務(wù)： 總公司對代理業(yè)務(wù)本著不承擔(dān)銷售盈虧。不墊付商品資金和基本費用的原則，根據(jù)《合同管理規(guī)定》中對企業(yè)資信評定的標(biāo)準(zhǔn)，對于AA及AAA級企業(yè)的代理進口業(yè)務(wù)，按照下列情況分別執(zhí)行。 對外開立即期信用證、對內(nèi)即期方式收款的，需向總公司交納信用證金額10％的保證金，全部貨款到達總公司指定銀行后方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。 對外開立遠(yuǎn)期信用證、對內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，全部貨款到達總公司指定銀行后方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。 對外開立遠(yuǎn)期信用證。對內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的（期限短于或等于對外付款的期限），對于經(jīng)法規(guī)室核定并與我公司有長期合作項目的AAA級企業(yè)，開證時需向總公司交納信用證金額的30％作為保證金；余款必須以銀行遠(yuǎn)期承兌匯票或銀行保函的形式交予財務(wù)部門后方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。第五章 使用總公司授信額度開立信用證的收費標(biāo)準(zhǔn)，第十七條所屬各公司委托總公司開立進口信用證，須向財務(wù)本部交納開證金額3‰的手續(xù)費。第六章 附 則第十八條本規(guī)定由總公司財務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。計劃管理制度中國發(fā)展總公司計劃、統(tǒng)計管理規(guī)定第一章 總 則 第一條為更好地適應(yīng)中國11發(fā)展總公司（下稱11公司）在國家計劃單列后新形勢的要求，加快轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，形成產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、科學(xué)有效的經(jīng)營管理機制，加強對全系統(tǒng)的計劃、統(tǒng)計管理，特制定本規(guī)定。第二章計劃管理 第二條11公司的計劃管理體系遵循總公司及所屬企業(yè)分級管理的原則，各所屬企業(yè)的計劃是制訂總公司計劃的基礎(chǔ)，總公司計劃是所屬企業(yè)各項工作的依據(jù)。 第三條總公司綜合計劃部是全系統(tǒng)計劃管理的職能部門，負(fù)責(zé)制定總公司計劃并組織協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)的計劃，各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)計劃管理工作的需要配備相應(yīng)人員，并指定計劃負(fù)責(zé)人。 第四條各所屬企業(yè)根據(jù)本單位上年度實際經(jīng)營狀況，制定出切實可行的年度計劃、于每年一月三十日前報送總公司計劃部。年度計劃內(nèi)容主要應(yīng)包括年度經(jīng)營計劃、商品進出口計劃、項目投資計劃等。 第五條對于各專業(yè)公司上報的年度計劃，總公司計劃部提出具體指導(dǎo)意見，并于每年三月底前正式批復(fù)下達，作為年終考核的主要依據(jù)。 第六條總公司計劃部根據(jù)國家對11公司下達的任務(wù)和各所屬企業(yè)上報的年度計劃，匯總、編制總公司年度發(fā)展計劃草案并提交總公司辦公會討論、審定。 第七條總公司年度發(fā)展計劃內(nèi)容包括總體經(jīng)營計劃、商品迸出口計劃、項目投資計劃、資金使用計劃、培訓(xùn)計劃等。 第八條每年四月底前和八月底前各經(jīng)貿(mào)公司應(yīng)填報上半年和下半年《出口配額追加計劃》和《紡織品配額追加計劃》，由總公司計劃部統(tǒng)一匯總、平衡，上報經(jīng)貿(mào)部。 第九條每年九月初，各經(jīng)貿(mào)公司應(yīng)填報《配額和特定限量登記商品進口計劃）；各項目公司、子公司應(yīng)填報《商品住宅建設(shè)投資計劃》、《限額以上技術(shù)改造項目計劃》和《利用外資計劃》等，上報總公司計劃部進行匯總分析后，統(tǒng)一報送國家計委。 第十條每年十月初，各經(jīng)貿(mào)公司、子公司應(yīng)填報下一年度《出口總值計劃》、《出口收匯計劃》、《出口配額計劃》及《對原蘇東國家易貨貿(mào)易出口計劃》等，上報總公司計劃部，匯總后統(tǒng)一報送經(jīng)貿(mào)部。第三章 總結(jié)、考評 第十一條總公司計劃部對總公司和各所屬企業(yè)計劃的執(zhí)行情況定期進行檢查。對總公司的計劃完成情況原則上每半年檢查一次，對各所屬企業(yè)計劃完成情況年終檢查一次。一旦發(fā)生重大偏差應(yīng)及時查明原因并采取措施。以糾正，或根據(jù)新的情況及時調(diào)整、修訂計劃。 第十二條各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位當(dāng)年計劃執(zhí)行情況，做好年度總結(jié)工作，于每年一月三十日前報送計劃部。 第十三條總公司計劃部根據(jù)總公司計劃完成情況及各所屬企業(yè)年度總結(jié)情況做好總公司年度總結(jié)工作，并于每年二月十五日前報送總公司領(lǐng)導(dǎo)。 第十四條總公司計劃部根據(jù)對各所屬企業(yè)計劃執(zhí)行情況的檢查結(jié)果和各所屬企業(yè)年度總結(jié)情況，會同人事本部、財務(wù)本部對所屬企業(yè)進行考核。 第十五條對計劃執(zhí)行情況較好的所屬企業(yè)將給予一定的物質(zhì)獎勵；不能完成計劃指標(biāo)者，將區(qū)分不同情況，對主要負(fù)責(zé)人進行經(jīng)濟處罰直至撤銷職務(wù)。第四章 統(tǒng)計管理 第十六條為了充分發(fā)揮統(tǒng)計信息和統(tǒng)計監(jiān)督的作用，總公司計劃部負(fù)責(zé)組織11系統(tǒng)年度基本情況統(tǒng)計和對外貿(mào)易業(yè)務(wù)的月度統(tǒng)計工作。 第十七條11系統(tǒng)年度基本情況統(tǒng)計工作由總公司計劃部會同總公司投資管理部、財務(wù)本部、人事本部及辦公室共同完成。統(tǒng)討范圍包括11系統(tǒng)各專業(yè)公司、子公司，統(tǒng)計內(nèi)容包括迸出口、生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)、投資、人員結(jié)構(gòu)等。 第十八條各所屬企業(yè)于每年一月底前將年度基本情況報表上報總公司辦公室，辦公室收齊報表后按報表內(nèi)容分送給總公司各有前部門。有關(guān)部門整理匯總后，于2月10日前送總公司計劃部。進行整體匯總后，于2月底上報總公司領(lǐng)導(dǎo)。 第十九條各經(jīng)貿(mào)公司每月須填報（進出口貿(mào)易合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表調(diào)各子公司每月須填報《進出口貿(mào)易情況統(tǒng)計表），于每月5日前上報總公司計劃部。 第二十條進出口業(yè)務(wù)統(tǒng)計范圍、統(tǒng)計基本原則、統(tǒng)計原始憑證、貿(mào)易方式統(tǒng)計原則。商品價格等應(yīng)遵守《中華人民共和國對外貿(mào)易業(yè)務(wù)統(tǒng)計制度》的規(guī)定和總公司的有關(guān)要求。 第二十一條各所屬企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)統(tǒng)計人員（條件不具備的，可由計劃管理人員兼職）。統(tǒng)計人員必須嚴(yán)守秘密，妥善保管統(tǒng)計資料，未經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自對外泄露秘密，否則將對當(dāng)事人進行嚴(yán)肅處理。 第二十二條凡總公司下發(fā)的要求填報的統(tǒng)計報表，各所屬企業(yè)統(tǒng)計人員應(yīng)按照報表制度中規(guī)定項目和指標(biāo)認(rèn)真如實填報，并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字和加蓋公章后，按時報送。逾期不報的，總公司將給予通報批評直至追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并在年終考評時給予處罰。第五章 附 則 第二十三條本規(guī)定由總公司綜合計劃部負(fù)責(zé)解釋。進出口配額及許可證管理暫行規(guī)定第一章 總 則 第一條為了加強11系統(tǒng)的配額及許可證管理，充分發(fā)揮配額及許可證在進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)中的作用，根據(jù)配額使用的公平高效原則，特制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定中進出口配額包括出口配額中的計劃配額、主動配額、被動配額，也包括進口配額中一般配額、機電配額、特定登記產(chǎn)品。第二章 配額管理