【正文】 Atsight at this SECOND ofExchange(First of exchange being unpaid)Pay to the Order of The sum ofDrawn under To (蓋章)附表五：自營(yíng)進(jìn)口商品收入成本預(yù)算單申請(qǐng)部門(mén)： 年 月 日 合同號(hào)到貨日期到貨地點(diǎn)商品名稱(chēng)價(jià)格條件支付方式規(guī)格數(shù)量進(jìn)口商品成本原幣金額折合美元金額項(xiàng)目營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)算商品銷(xiāo)售凈收入（RMB）進(jìn)口商品采購(gòu)成本（RMB）調(diào)劑外匯及盈虧情況銷(xiāo)售凈收入到岸價(jià)格外匯調(diào)劑價(jià)：盈虧點(diǎn)總盈虧：增值稅增值稅關(guān)稅及消費(fèi)稅預(yù)計(jì)其它費(fèi)用其中：利息商品銷(xiāo)售收入商品銷(xiāo)售總成本說(shuō)明：項(xiàng)目執(zhí)行人： 部門(mén)經(jīng)理： 財(cái)務(wù)主管：附表六：信用證開(kāi)立申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)部門(mén)： 年 月 日經(jīng)辦人信用證金額期限合同號(hào)商品各稱(chēng)開(kāi)證行開(kāi)證申請(qǐng)人通知行受益人名稱(chēng)所附單據(jù)進(jìn)口合同購(gòu)銷(xiāo)合同代理協(xié)議許可證機(jī)電證明進(jìn)口證明財(cái)務(wù)審核法規(guī)審核申請(qǐng)轉(zhuǎn)入保證金帳戶(hù)金額部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字副總經(jīng)理批示總經(jīng)理批示關(guān)于資金擔(dān)保和使用授信額度的規(guī)定第一章 總 則 第一條為了明確總公司對(duì)外提供資金擔(dān)保的程序，減小總公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)加強(qiáng)對(duì)信用證授信額度的管理，明確職責(zé)，避免損失，特制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于總公司為11所屬公司提供資金擔(dān)?；蛱峁┛偣臼谛蓬~度等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。對(duì)于為11系統(tǒng)以外的其他單位提供資金擔(dān)保的，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 第三條提供資金擔(dān)保和開(kāi)立信用證工作由總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。第二章 資金擔(dān)保條件 第四條所屬各公司向總公司申請(qǐng)銀行借款擔(dān)保，應(yīng)符合下列條件： 有符合銀行規(guī)定比例的自有資金。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目須經(jīng)有關(guān)部門(mén)（機(jī)關(guān)）批準(zhǔn)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品適銷(xiāo)對(duì)路，并持相關(guān)有效合同（協(xié)議）。 資信狀況良好，具有按期償還借款本息的能力和保證措施。 具備實(shí)施項(xiàng)目的相關(guān)條件。 具有其他保證措施（如有可作抵押物的發(fā)票憑證等）。 第五條所屬各公司向總公司申請(qǐng)資金擔(dān)保，應(yīng)向總公司提交下列文件資料： 項(xiàng)目批準(zhǔn)書(shū)，進(jìn)出口許可證、批件。 業(yè)務(wù)合同副本或協(xié)議。 借款人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、近期資產(chǎn)負(fù)債表。損益表及其他能證明資產(chǎn)負(fù)債和經(jīng)營(yíng)狀況的資料（如會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告等）。 項(xiàng)目所需配套資金的落實(shí)情況。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性分析報(bào)告。 企業(yè)按期彌補(bǔ)虧損的來(lái)源及切實(shí)保證。第三章 資金擔(dān)保審批程序及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 第六條所屬各公司需總公司出具資金擔(dān)保的項(xiàng)目，須按總公司有關(guān)合同管理和項(xiàng)目審批的規(guī)定程序報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部及其他相關(guān)部門(mén)審批。 第七條總公司批準(zhǔn)為其提供資金擔(dān)保的公司，屬11系統(tǒng)內(nèi)的，必須與總公司簽訂保證書(shū)；11系統(tǒng)外的，必須向11總公司提供相應(yīng)“保證措施”（互保除外）。 第八條所屬各公司向總公司申請(qǐng)辦理資金擔(dān)保，擔(dān)保期3個(gè)月以下的（含），總公司收取所擔(dān)保金額1％的擔(dān)保費(fèi)；擔(dān)保期3一6個(gè)月的（含6個(gè)月），總公司收取所擔(dān)保金額1．5％的擔(dān)保費(fèi)；擔(dān)保期6一12個(gè)月的（含12個(gè)月），總公司收取所擔(dān)保金額2％的擔(dān)保費(fèi)。 第九條所屬各公司使用總公司資金，總公司按銀行同期貨款利率上浮2個(gè)百分點(diǎn)收取利息。各公司根據(jù)與總公司簽訂的借款合同的規(guī)定，按期歸還本息。第四章 使用總公司授信額度開(kāi)支信用證條件與程序 第十條所屬各公司委托總公司開(kāi)立進(jìn)口信用證，應(yīng)符合下列條件： 1，屬?lài)?guó)家計(jì)劃內(nèi)或免稅商品或大宗商品進(jìn)口項(xiàng)目經(jīng)總公司有關(guān)部門(mén)審批的。 按不同標(biāo)準(zhǔn)所需的保證金到達(dá)總公司帳戶(hù)的。 有有關(guān)部門(mén)（機(jī)關(guān)）的批準(zhǔn)件、進(jìn)口許可證。 有合法的進(jìn)口合同和相應(yīng)的內(nèi)銷(xiāo)合同。 其他必備條件。 第十一條所屬各公司委托總公司開(kāi)立進(jìn)口信用證，應(yīng)向總公司提交下列文件資料： 總公司內(nèi)部審批單。 有關(guān)部門(mén)（機(jī)關(guān)）的批準(zhǔn)件、進(jìn)口許可證。 進(jìn)口、內(nèi)銷(xiāo)合同（協(xié)議）副本。 銀行開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)等其他相關(guān)資料。 第十二條凡占用總公司信用證授信額度銀行戶(hù)頭頭寸的業(yè)務(wù)，在開(kāi)立信用證時(shí)，每份合同金額在60萬(wàn)美元以下（含）的，須經(jīng)專(zhuān)業(yè)公司財(cái)務(wù)主管和總公司財(cái)務(wù)本部資金處經(jīng)理共同審簽，由總公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可開(kāi)證、改證及議付；每份合同金額在60萬(wàn)美元以上的，須經(jīng)總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理。總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總公司總理簽批后，方可開(kāi)證、改證及議付。 第十三條總公司財(cái)務(wù)本部在審核時(shí)，應(yīng)事先征詢(xún)法規(guī)室的意見(jiàn)。具體操作程序按總公司（進(jìn)出口業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定）執(zhí)行。 第十四條總公司根據(jù)下列兩條規(guī)定的內(nèi)容，決定各專(zhuān)業(yè)公司是否可以使用上述戶(hù)頭開(kāi)立信用證。經(jīng)審核可以使用上述戶(hù)頭開(kāi)立信用證的，總公司按標(biāo)準(zhǔn)向各專(zhuān)業(yè)公司收取保證金。 第十五條自營(yíng)業(yè)務(wù)。 對(duì)外開(kāi)立即期信用證、對(duì)內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，貨款到達(dá)總公司指定銀行后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。 對(duì)外開(kāi)立即期信用證、對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的，總公司不予提供擔(dān)保。 對(duì)外開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證、對(duì)內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，貨款到達(dá)總公司指定銀行后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。 對(duì)外開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證。對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的（期限短于或等于對(duì)外付款的期限），需向總公司交納信用證金額30％的保證金，全部貨款到達(dá)總公司指定銀行后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。 對(duì)外開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證。對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的（期限長(zhǎng)于對(duì)外付款的期限），總公司不予提供擔(dān)保。 第十六條代理業(yè)務(wù)： 總公司對(duì)代理業(yè)務(wù)本著不承擔(dān)銷(xiāo)售盈虧。不墊付商品資金和基本費(fèi)用的原則，根據(jù)《合同管理規(guī)定》中對(duì)企業(yè)資信評(píng)定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于AA及AAA級(jí)企業(yè)的代理進(jìn)口業(yè)務(wù)，按照下列情況分別執(zhí)行。 對(duì)外開(kāi)立即期信用證、對(duì)內(nèi)即期方式收款的，需向總公司交納信用證金額10％的保證金，全部貨款到達(dá)總公司指定銀行后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。 對(duì)外開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證、對(duì)內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，全部貨款到達(dá)總公司指定銀行后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。 對(duì)外開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證。對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的（期限短于或等于對(duì)外付款的期限），對(duì)于經(jīng)法規(guī)室核定并與我公司有長(zhǎng)期合作項(xiàng)目的AAA級(jí)企業(yè)，開(kāi)證時(shí)需向總公司交納信用證金額的30％作為保證金；余款必須以銀行遠(yuǎn)期承兌匯票或銀行保函的形式交予財(cái)務(wù)部門(mén)后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。第五章 使用總公司授信額度開(kāi)立信用證的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，第十七條所屬各公司委托總公司開(kāi)立進(jìn)口信用證，須向財(cái)務(wù)本部交納開(kāi)證金額3‰的手續(xù)費(fèi)。第六章 附 則第十八條本規(guī)定由總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。計(jì)劃管理制度中國(guó)發(fā)展總公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定第一章 總 則 第一條為更好地適應(yīng)中國(guó)11發(fā)展總公司（下稱(chēng)11公司）在國(guó)家計(jì)劃單列后新形勢(shì)的要求，加快轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，形成產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、科學(xué)有效的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)全系統(tǒng)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理，特制定本規(guī)定。第二章計(jì)劃管理 第二條11公司的計(jì)劃管理體系遵循總公司及所屬企業(yè)分級(jí)管理的原則，各所屬企業(yè)的計(jì)劃是制訂總公司計(jì)劃的基礎(chǔ)，總公司計(jì)劃是所屬企業(yè)各項(xiàng)工作的依據(jù)。 第三條總公司綜合計(jì)劃部是全系統(tǒng)計(jì)劃管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)制定總公司計(jì)劃并組織協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)的計(jì)劃，各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃管理工作的需要配備相應(yīng)人員，并指定計(jì)劃負(fù)責(zé)人。 第四條各所屬企業(yè)根據(jù)本單位上年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，制定出切實(shí)可行的年度計(jì)劃、于每年一月三十日前報(bào)送總公司計(jì)劃部。年度計(jì)劃內(nèi)容主要應(yīng)包括年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、商品進(jìn)出口計(jì)劃、項(xiàng)目投資計(jì)劃等。 第五條對(duì)于各專(zhuān)業(yè)公司上報(bào)的年度計(jì)劃，總公司計(jì)劃部提出具體指導(dǎo)意見(jiàn)，并于每年三月底前正式批復(fù)下達(dá)，作為年終考核的主要依據(jù)。 第六條總公司計(jì)劃部根據(jù)國(guó)家對(duì)11公司下達(dá)的任務(wù)和各所屬企業(yè)上報(bào)的年度計(jì)劃，匯總、編制總公司年度發(fā)展計(jì)劃草案并提交總公司辦公會(huì)討論、審定。 第七條總公司年度發(fā)展計(jì)劃內(nèi)容包括總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、商品迸出口計(jì)劃、項(xiàng)目投資計(jì)劃、資金使用計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等。 第八條每年四月底前和八月底前各經(jīng)貿(mào)公司應(yīng)填報(bào)上半年和下半年《出口配額追加計(jì)劃》和《紡織品配額追加計(jì)劃》，由總公司計(jì)劃部統(tǒng)一匯總、平衡，上報(bào)經(jīng)貿(mào)部。 第九條每年九月初，各經(jīng)貿(mào)公司應(yīng)填報(bào)《配額和特定限量登記商品進(jìn)口計(jì)劃）；各項(xiàng)目公司、子公司應(yīng)填報(bào)《商品住宅建設(shè)投資計(jì)劃》、《限額以上技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃》和《利用外資計(jì)劃》等，上報(bào)總公司計(jì)劃部進(jìn)行匯總分析后，統(tǒng)一報(bào)送國(guó)家計(jì)委。 第十條每年十月初，各經(jīng)貿(mào)公司、子公司應(yīng)填報(bào)下一年度《出口總值計(jì)劃》、《出口收匯計(jì)劃》、《出口配額計(jì)劃》及《對(duì)原蘇東國(guó)家易貨貿(mào)易出口計(jì)劃》等，上報(bào)總公司計(jì)劃部，匯總后統(tǒng)一報(bào)送經(jīng)貿(mào)部。第三章 總結(jié)、考評(píng) 第十一條總公司計(jì)劃部對(duì)總公司和各所屬企業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查。對(duì)總公司的計(jì)劃完成情況原則上每半年檢查一次，對(duì)各所屬企業(yè)計(jì)劃完成情況年終檢查一次。一旦發(fā)生重大偏差應(yīng)及時(shí)查明原因并采取措施。以糾正，或根據(jù)新的情況及時(shí)調(diào)整、修訂計(jì)劃。 第十二條各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位當(dāng)年計(jì)劃執(zhí)行情況，做好年度總結(jié)工作，于每年一月三十日前報(bào)送計(jì)劃部。 第十三條總公司計(jì)劃部根據(jù)總公司計(jì)劃完成情況及各所屬企業(yè)年度總結(jié)情況做好總公司年度總結(jié)工作，并于每年二月十五日前報(bào)送總公司領(lǐng)導(dǎo)。 第十四條總公司計(jì)劃部根據(jù)對(duì)各所屬企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查結(jié)果和各所屬企業(yè)年度總結(jié)情況，會(huì)同人事本部、財(cái)務(wù)本部對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行考核。 第十五條對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況較好的所屬企業(yè)將給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；不能完成計(jì)劃指標(biāo)者，將區(qū)分不同情況，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰直至撤銷(xiāo)職務(wù)。第四章 統(tǒng)計(jì)管理 第十六條為了充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督的作用，總公司計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織11系統(tǒng)年度基本情況統(tǒng)計(jì)和對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)的月度統(tǒng)計(jì)工作。 第十七條11系統(tǒng)年度基本情況統(tǒng)計(jì)工作由總公司計(jì)劃部會(huì)同總公司投資管理部、財(cái)務(wù)本部、人事本部及辦公室共同完成。統(tǒng)討范圍包括11系統(tǒng)各專(zhuān)業(yè)公司、子公司，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括迸出口、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投資、人員結(jié)構(gòu)等。 第十八條各所屬企業(yè)于每年一月底前將年度基本情況報(bào)表上報(bào)總公司辦公室，辦公室收齊報(bào)表后按報(bào)表內(nèi)容分送給總公司各有前部門(mén)。有關(guān)部門(mén)整理匯總后，于2月10日前送總公司計(jì)劃部。進(jìn)行整體匯總后，于2月底上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)。 第十九條各經(jīng)貿(mào)公司每月須填報(bào)（進(jìn)出口貿(mào)易合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表調(diào)各子公司每月須填報(bào)《進(jìn)出口貿(mào)易情況統(tǒng)計(jì)表），于每月5日前上報(bào)總公司計(jì)劃部。 第二十條進(jìn)出口業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍、統(tǒng)計(jì)基本原則、統(tǒng)計(jì)原始憑證、貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)原則。商品價(jià)格等應(yīng)遵守《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)制度》的規(guī)定和總公司的有關(guān)要求。 第二十一條各所屬企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)統(tǒng)計(jì)人員（條件不具備的，可由計(jì)劃管理人員兼職）。統(tǒng)計(jì)人員必須嚴(yán)守秘密，妥善保管統(tǒng)計(jì)資料，未經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自對(duì)外泄露秘密，否則將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 第二十二條凡總公司下發(fā)的要求填報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各所屬企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)按照?qǐng)?bào)表制度中規(guī)定項(xiàng)目和指標(biāo)認(rèn)真如實(shí)填報(bào)，并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字和加蓋公章后，按時(shí)報(bào)送。逾期不報(bào)的，總公司將給予通報(bào)批評(píng)直至追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并在年終考評(píng)時(shí)給予處罰。第五章 附 則 第二十三條本規(guī)定由總公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)解釋。進(jìn)出口配額及許可證管理暫行規(guī)定第一章 總 則 第一條為了加強(qiáng)11系統(tǒng)的配額及許可證管理，充分發(fā)揮配額及許可證在進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)中的作用，根據(jù)配額使用的公平高效原則，特制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定中進(jìn)出口配額包括出口配額中的計(jì)劃配額、主動(dòng)配額、被動(dòng)配額，也包括進(jìn)口配額中一般配額、機(jī)電配額、特定登記產(chǎn)品。第二章 配額管理