無形資產(chǎn)、長期投資、代管基金、銀行借款的管理制度-資料下載頁
2025-08-04 15:58本頁面
【正文】 第三條 代管基金的利息凈收入可轉(zhuǎn)作代管基金滾動使用和管理。第四條 物業(yè)管理部門有償使用業(yè)主管理委員會或物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供的管理用房、商業(yè)用房和共同設(shè)施設(shè)備，應(yīng)設(shè)備查簿單獨(dú)進(jìn)行實(shí)物管理。 四、銀行借款的管理 第一章 銀行借款的管理第一條 為加強(qiáng)公司的建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的管理和監(jiān)督，特制訂本制度。第二條 銀行借款是企業(yè)籌集資金的最主要的來源。銀行借款由公司總經(jīng)理授權(quán)，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)籌措其發(fā)生和償還。第三條 為維護(hù)公司良好的資信，公司應(yīng)按時償還借款，不得有逾期、欠息的情況發(fā)生。第四條 公司應(yīng)該加強(qiáng)對長短期借款的管理，必須建立長、短期借款的臺賬，據(jù)實(shí)登記每筆借款合同的合同編號、貸款單位名稱、借入金額、借款日期、還款日期和借款利率等事項(xiàng)。及時計算、提取應(yīng)計利息，準(zhǔn)確反映利息支出。第五條 公司對所借入的借款必須按照所需使用資金，不得挪用。對于到期的借款本金和應(yīng)按期支付的借款利息，由財務(wù)部門統(tǒng)一收繳，統(tǒng)一歸還。由于銀行借款是企業(yè)正常生產(chǎn)和發(fā)展的重要的前提，公司財務(wù)部門和財務(wù)人員應(yīng)依法履行職責(zé)，合理需求和正確使用資金。第六條 貸款擔(dān)保是潛在負(fù)債，給企業(yè)經(jīng)營帶來一定風(fēng)險。公司非董事長批準(zhǔn)不得為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人提供貸款擔(dān)保。1212 保密文件 版權(quán)
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