會計稽核員附件-資料下載頁
2025-08-04 13:52本頁面
【正文】 主管： 會點： 主管： 盤點：一式二聯：①財務部門 經管部門（白色） ②財務部門 經管部門 財務部門（紅色）說明：①存貨外資產由經管部門填記帳載數量。存貨不必先填帳數量。 ②實際盤存數量，由會點人填記，并計算其差異數，填記入差異數欄。 ③存貨由盤點統(tǒng)計表轉記實際盤點數量，然后列記帳載數量并求出差異數。 ④差異說明由經管部門填注，財務抽點通知單財務抽點通知單抽點日期抽點人員抽點項目經管部門備 注總經理盤點盈虧報告表品名料品 編號資產規(guī)格單位帳面數量盤點數量盤盈盤虧差異原因說明擬處理對策及數量金額數量金額總經理批示財務部門部主管主管制表經管部門部主管主管經管人一式三聯：（1）財務部門 經管部門 財務部門 總經理 經管部門（白色） （2）財務部門 經管部門 財務部門 總經理 財務部門（紅色） （3）財務部門 經管部門 財務部門 總經理 總經理室（黃色）現金 盤點報告票據經管部門： 年 月 日 NO。 異常原因及說明現金及零用金金額盤點金額加：未報銷費用借支合 計帳面結存金額盤盈虧金額擬處理對策 數量及金額票據項目帳面數盤點數盤盈虧數張數金額張數金額張婁金額應收票據：代收 庫存 小計應收保證金合計總經理部主管主管保管人會點人一式三聯：（1）財務部門 經管部門 財務部門 總經理 經管部門（白色） （2）財務部門 經管部門 財務部門 總經理 財務部門（紅色） （3）財務部門 經管部門 財務部門 總經理 總經理室（黃色）說明：適用盤點項目：股票、公債、金融票券。 用途：①財務部門與經管部門共同盤點及共同簽訂。 ②經管部門說明差異原因及擬處理對策呈核?，F金盤點報告表年 月 日面值數量金額盤點異常及建議事項現金及轉零用金盤點結果及要點報名小計其他項目：未核銷費用員工借支總計帳面數在列款項及票據于 年 月 日 時盤點時本人在場，并如數歸還無誤。保管人：盤點人：盤盈項目張數金額盤點數盤盈應收票據：代收庫存應收保證票據合計核準： 復核： 盤點人：稽核報告表稽核人員稽核項目稽核類別稽核期間抽樣比率稽核結果備注批示 董事長： 總經理： 總稽核 制表
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