會(huì)計(jì)稽核及財(cái)務(wù)專用表格匯總-資料下載頁
2025-06-30 21:44本頁面
【正文】 主管： 會(huì)點(diǎn)： 主管： 盤點(diǎn)：一式二聯(lián)：①財(cái)務(wù)部門 經(jīng)管部門（白色） ②財(cái)務(wù)部門 經(jīng)管部門 財(cái)務(wù)部門（紅色）說明：①存貨外資產(chǎn)由經(jīng)管部門填記帳載數(shù)量。存貨不必先填帳數(shù)量。 ②實(shí)際盤存數(shù)量，由會(huì)點(diǎn)人填記，并計(jì)算其差異數(shù)，填記入差異數(shù)欄。 ③存貨由盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表轉(zhuǎn)記實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量，然后列記帳載數(shù)量并求出差異數(shù)。 ④差異說明由經(jīng)管部門填注，財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單抽點(diǎn)日期抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)管部門備 注總經(jīng)理盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表品名料品 編號(hào)資產(chǎn)規(guī)格單位帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈盤虧差異原因說明擬處理對(duì)策及數(shù)量金額數(shù)量金額總經(jīng)理批示財(cái)務(wù)部門部主管主管制表經(jīng)管部門部主管主管經(jīng)管人一式三聯(lián)：（1）財(cái)務(wù)部門 經(jīng)管部門 財(cái)務(wù)部門 總經(jīng)理 經(jīng)管部門（白色） （2）財(cái)務(wù)部門 經(jīng)管部門 財(cái)務(wù)部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部門（紅色） （3）財(cái)務(wù)部門 經(jīng)管部門 財(cái)務(wù)部門 總經(jīng)理 總經(jīng)理室（黃色）現(xiàn)金 盤點(diǎn)報(bào)告票據(jù)經(jīng)管部門： 年 月 日 NO。 異常原因及說明現(xiàn)金及零用金金額盤點(diǎn)金額加：未報(bào)銷費(fèi)用借支合 計(jì)帳面結(jié)存金額盤盈虧金額擬處理對(duì)策 數(shù)量及金額票據(jù)項(xiàng)目帳面數(shù)盤點(diǎn)數(shù)盤盈虧數(shù)張數(shù)金額張數(shù)金額張婁金額應(yīng)收票據(jù)：代收 庫存 小計(jì)應(yīng)收保證金合計(jì)總經(jīng)理部主管主管保管人會(huì)點(diǎn)人一式三聯(lián)：（1）財(cái)務(wù)部門 經(jīng)管部門 財(cái)務(wù)部門 總經(jīng)理 經(jīng)管部門（白色） （2）財(cái)務(wù)部門 經(jīng)管部門 財(cái)務(wù)部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部門（紅色） （3）財(cái)務(wù)部門 經(jīng)管部門 財(cái)務(wù)部門 總經(jīng)理 總經(jīng)理室（黃色）說明：適用盤點(diǎn)項(xiàng)目：股票、公債、金融票券。 用途：①財(cái)務(wù)部門與經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)及共同簽訂。 ②經(jīng)管部門說明差異原因及擬處理對(duì)策呈核?，F(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表年 月 日面值數(shù)量金額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)零用金盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)名小計(jì)其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用員工借支總計(jì)帳面數(shù)在列款項(xiàng)及票據(jù)于 年 月 日 時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無誤。保管人：盤點(diǎn)人：盤盈項(xiàng)目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù)盤盈應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)核準(zhǔn)： 復(fù)核： 盤點(diǎn)人：稽核報(bào)告表稽核人員稽核項(xiàng)目稽核類別稽核期間抽樣比率稽核結(jié)果備注批示 董事長： 總經(jīng)理： 總稽核 制表
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