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正文內(nèi)容

石油化工企業(yè)燃料乙醇項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁

2025-08-04 05:16本頁面
  

【正文】 不與寶光公司商定的情況下,中途改變公司既定的工作內(nèi)容。三、 股權(quán)回購 合作5年期滿,公司未能如期進(jìn)行股票上市,資金方也未能找到其它資金方進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,寶光石油公司將在資金方提出要求之日起,一年內(nèi),進(jìn)行股權(quán)回購,保證資金方如期退出該項(xiàng)目。四、 股利 以上三項(xiàng)是資金方投入的本金,退出該項(xiàng)目的方式。在轉(zhuǎn)讓過程中,可能獲得轉(zhuǎn)讓溢價(jià),或是折價(jià),分別對(duì)應(yīng)著轉(zhuǎn)讓收益,或是轉(zhuǎn)讓損失。股利體現(xiàn)的是資金方的合作利潤。股利的分配方式可以采用季度或年度進(jìn)行結(jié)算、劃轉(zhuǎn)。股利數(shù)額按照總股權(quán)的相應(yīng)比例,從總利潤中取得。第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 一、 資源(原材料/供應(yīng)商)風(fēng)險(xiǎn) 有,可控制。我們采用系統(tǒng)化的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),具有不同地區(qū)的資源來源;同時(shí)經(jīng)過整合后,與產(chǎn)地農(nóng)民的互惠關(guān)系深厚,可以充分保障資源的來源。如果發(fā)生大面積自然災(zāi)害,某產(chǎn)地當(dāng)年收成歉收,我們?cè)诤贤梢赃M(jìn)行延期交付,也不會(huì)發(fā)生壞帳風(fēng)險(xiǎn)。二、 市場不確定性風(fēng)險(xiǎn) 該風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn),包括原油價(jià)格波動(dòng)沖擊,國家政策、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)利益集團(tuán)對(duì)燃料乙醇市場發(fā)展的干預(yù)等。例如,燃料乙醇的銷售對(duì)象為加油站。目前,中石油、中石化的連鎖加油站在國內(nèi)占據(jù)絕對(duì)份額。在汽油、柴油“批零”倒掛的前提下,中石油、中石化更愿意將自己生產(chǎn)的成品油出口,而在自己的加油站里出售10%乙醇兌90%汽油的混合燃料(它們的零售價(jià)與同標(biāo)號(hào)汽油零售價(jià)完全一樣)。一旦國際原油價(jià)格回落,或者國內(nèi)成品油價(jià)格上調(diào),使這種倒掛現(xiàn)象消失,會(huì)影響國內(nèi)二大集團(tuán)對(duì)于燃料乙醇的銷售的積極性。但能源的緊缺,社會(huì)對(duì)環(huán)保的日益重視和要求,以及國家對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)民的扶持政策,極大降低了項(xiàng)目的長期性風(fēng)險(xiǎn)。在設(shè)計(jì)上,我們擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈條,不經(jīng)營單一產(chǎn)品,以系統(tǒng)化的經(jīng)營結(jié)構(gòu)來抵抗某一環(huán)節(jié)的短期市場風(fēng)險(xiǎn),可以有效解決市場不確定性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我們的沖擊。三、 研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 無。乙醇項(xiàng)目基本采用委托加工的方式進(jìn)行,受委托的企業(yè)產(chǎn)品工藝成熟,基本沒有研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。如果要進(jìn)行新品種的研發(fā)工作,相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也將由廠家承擔(dān)。寶光貿(mào)易體系不會(huì)受到波及。四、 生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn) 有,可以控制。原則上,我們?cè)谠袭a(chǎn)地尋找委托加工廠家。對(duì)廠家的選擇標(biāo)準(zhǔn),我們可以設(shè)立多種監(jiān)控原則,保證委托行為簡單可靠,具有安全性、經(jīng)濟(jì)性。我們是委托加工,由于生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致的損失,不會(huì)構(gòu)成我們的全部損失或是主要損失。這里又可以體現(xiàn)系統(tǒng)化整體經(jīng)營的優(yōu)勢。某一產(chǎn)地、委托廠家的生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn),不影響另一產(chǎn)地、委托廠家的安全性。如果某一合同項(xiàng)下預(yù)定的產(chǎn)品發(fā)生生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),我們可以調(diào)配其它產(chǎn)地、廠家的產(chǎn)品補(bǔ)齊,保證供貨緊急合同的按期執(zhí)行,其它合同進(jìn)行協(xié)商,待解決生產(chǎn)問題后供貨。整體經(jīng)營的思路,無論是對(duì)委托廠家的談判,還是對(duì)供貨合同的協(xié)調(diào),都具有優(yōu)勢。五、 成本控制風(fēng)險(xiǎn) 有,可以控制。寶光公司的成本主要包括公司管理成本、貿(mào)易成本、物流成本、意外情況下的增加成本。公司管理成本基本固定。按照“貿(mào)易發(fā)生時(shí)利潤被確定”的貿(mào)易原則,貿(mào)易成本基本可以控制。物流成本要通過公司管理層的統(tǒng)籌安排來降低。我們要解決的問題,是由于貿(mào)易和物流中發(fā)生意外情況時(shí)導(dǎo)致增加的成本。這要通過系統(tǒng)化的嚴(yán)格操作來盡量解決,并要適當(dāng)提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。六、 競爭風(fēng)險(xiǎn)和競爭能力 有。市場經(jīng)濟(jì),競爭無處不在。這是董事會(huì)和經(jīng)營層的重點(diǎn)工作范圍。根據(jù)寶光石油公司在燃料油貿(mào)易中的經(jīng)驗(yàn),我們可以解決這種風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。寶光石油的‘噸貿(mào)易利潤’,遠(yuǎn)超過市場同行水平。七、 企業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 有,已經(jīng)處理。寶光石油公司是集體所有制企業(yè),由于歷史原因,沒有改制成為私營企業(yè),產(chǎn)權(quán)方面存在政策風(fēng)險(xiǎn)。在國家油品體系實(shí)行配額制度時(shí)期,寶光石油公司成立的九三年初,是為了從中石化、中石油手中獲得柴、汽油配額而由沈陽天寶石油化工有限公司在珠海注冊(cè)的集體所有制企業(yè)。經(jīng)過多年變遷,公司實(shí)際不存在國家任何投資。目前公司規(guī)模較小,國資委還沒有重點(diǎn)關(guān)照,如果經(jīng)營利潤可觀,國資委不會(huì)放任不理。雖然有政策風(fēng)險(xiǎn),但寶光石油公司曾由新加坡維多公司承包經(jīng)營,并與英國富地石油公司有過戰(zhàn)略合作,并與殼牌石油公司有過多年的貿(mào)易往來,具有良好的商譽(yù)。放棄寶光石油公司的法律主體,就會(huì)失去上述多年積累的商譽(yù)。所以,我們采用了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段。目前,私營法律主體的珠海市寶光貿(mào)易有限公司(以下簡稱“寶光貿(mào)易”),承包經(jīng)營集體所有制的珠海市寶光石油化工經(jīng)銷公司(簡稱“寶光石油”),擁有寶光石油公司100%的經(jīng)營權(quán)(可參考《圖二:寶光貿(mào)易公司組織結(jié)構(gòu)簡圖》)。八、 財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)(應(yīng)收賬款/壞賬) 有。需要通過嚴(yán)格的貿(mào)易、財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督解決。九、 管理風(fēng)險(xiǎn)(含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴) 有。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)要密切關(guān)注公司的核心競爭力培養(yǎng),培育良好的企業(yè)文化,對(duì)人才形成良好的吸引力。經(jīng)營層要盡快在工作中,形成系統(tǒng)化的操作,降低公司日常工作對(duì)在崗人員的依賴,并形成人才后備梯隊(duì)。十、 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 有。項(xiàng)目本身的設(shè)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,因?yàn)槭袌鲋写嬖诮?jīng)營成功的企業(yè),證明該市場是可贏利的市場。導(dǎo)致破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因,一定來自于經(jīng)營管理。所以,要化解該風(fēng)險(xiǎn),一定要進(jìn)行良好的經(jīng)營管理來解決。第四部分 運(yùn)作計(jì)劃 第九章 管理 一、公司組織結(jié)構(gòu) 寶光石油公司是集體所有制企業(yè),由于歷史原因,沒有改制成為私營企業(yè),產(chǎn)權(quán)方面存在政策風(fēng)險(xiǎn)。珠海市寶光貿(mào)易有限公司承包經(jīng)營珠海市寶光石油化工經(jīng)銷公司,擁有寶光石油公司100%經(jīng)營權(quán)。新的資金方進(jìn)行足額股權(quán)投資,可以在寶光貿(mào)易公司中占有70%股份,對(duì)應(yīng)就擁有了寶光石油公司70%的經(jīng)營權(quán)。股權(quán)設(shè)置可以在珠海市寶光貿(mào)易有限公司的法律主體中完成。公司設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),由寶光貿(mào)易公司原有股東與資金方新股東組成。董事會(huì)決定公司的發(fā)展方向,決定聘用總經(jīng)理等管理層,聘用財(cái)務(wù)總監(jiān)等關(guān)鍵崗位人員。董事會(huì)還擁有國家《公司法》等相關(guān)法律規(guī)定的相應(yīng)權(quán)利和義務(wù)??偨?jīng)理決定公司經(jīng)營管理層的人員設(shè)置,執(zhí)行董事會(huì)決議,并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督總經(jīng)理對(duì)公司的經(jīng)營管理績效,直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。寶光貿(mào)易公司總經(jīng)理兼任寶光石油公司總經(jīng)理,管理180 燃料油和燃料乙醇等產(chǎn)品的經(jīng)營銷售情況。圖二:寶光貿(mào)易公司組織結(jié)構(gòu)簡圖‘寶光貿(mào)易’原有股東 資金方新股東董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 100%承包經(jīng)營權(quán)寶光貿(mào)易經(jīng)營層 寶光石油經(jīng)營層貿(mào)易小組 行政、操作 貿(mào)易小組 貿(mào)易小組 (有條件的貿(mào)易小組可以由公司控股,轉(zhuǎn)成股份制公司) 分公司 分公司二、 管理制度及勞動(dòng)合同寶光石油公司的管理制度繼承、發(fā)展了維多公司的企業(yè)文化,經(jīng)過多年發(fā)展,已經(jīng)形成一套有效的管理制度,結(jié)合燃料油的貿(mào)易工作,集中在《寶光手冊(cè)》及《日常工作指南》中。管理制度主要是一種企業(yè)文化、精神,并結(jié)合實(shí)際的貿(mào)易工作,形成了系統(tǒng)的操作文件。新項(xiàng)目的發(fā)展,也準(zhǔn)備沿用燃料油貿(mào)易的管理制度框架,以新產(chǎn)品的具體操作流程,形成新的操作系統(tǒng)文件指導(dǎo)日常工作的再展開。這部分內(nèi)容,可以參考寶光石油公司的《日常工作指南》。試用三個(gè)月以上的員工,公司與其簽定勞動(dòng)合同,參加社保。三、 人事計(jì)劃(配備/招聘/培訓(xùn)/考核)人事聘用、培訓(xùn)及考核,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)或由總經(jīng)理的授權(quán)人員負(fù)責(zé)。具體管理辦法由總經(jīng)理制定。四、 薪資、福利方案在燃料油貿(mào)易體系中,除了勞動(dòng)保險(xiǎn)以外,薪資由四個(gè)部分組成,分別是工資、崗位津貼、提成、獎(jiǎng)金?;驹瓌t是較低的工資,較高的提成和獎(jiǎng)金。這種設(shè)計(jì),一方面是出于合理避稅的考慮,另一方面是為了激發(fā)員工工作的積極性。新的項(xiàng)目體系,準(zhǔn)備沿用燃料油貿(mào)易體系中的薪資體系設(shè)計(jì),但由于項(xiàng)目具有不同的產(chǎn)品特點(diǎn),需要做改動(dòng)。初期,設(shè)立工資、提成、補(bǔ)貼。市場推廣階段,工資沿用寶光石油標(biāo)準(zhǔn),對(duì)主要工作人員提供補(bǔ)貼,激發(fā)勞動(dòng)積極性。當(dāng)銷售工作走入正規(guī)后,提高提成金額,降低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于有突出貢獻(xiàn)的相關(guān)工作人員,一段時(shí)間后,設(shè)立獎(jiǎng)金體系,獎(jiǎng)勤罰懶。五、 股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃 按照1000萬元新投入資金對(duì)應(yīng)70%股權(quán)的比例,進(jìn)行股權(quán)分配。如果引進(jìn)多個(gè)股東,按照資金量的不同,分配對(duì)應(yīng)股權(quán)。超出1000萬元的新進(jìn)投資,由股東協(xié)商確定股權(quán)(擴(kuò)股或縮股),或者將超出資金引入具體項(xiàng)目操作,作為項(xiàng)目股權(quán)(二級(jí)股權(quán))而不在總公司股權(quán)(一級(jí)股權(quán))中進(jìn)行分配。暫不安排認(rèn)股計(jì)劃。第十章 經(jīng)營預(yù)測 增資后3年~5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報(bào)酬率預(yù)估及計(jì)算依據(jù) 第十一章 財(cái)務(wù)分析 一、 財(cái)務(wù)分析說明 同比企業(yè)收益說明:根據(jù)20051020中華人民共和國商務(wù)部網(wǎng)站()地方商務(wù)\河北保定商務(wù)\《燃料乙醇技術(shù)創(chuàng)新示范基地項(xiàng)目》介紹,隨著開發(fā)燃料酒精工業(yè)的大氣候已經(jīng)形成,在我國目前生產(chǎn)酒精工藝?yán)匣?、成本高,現(xiàn)有項(xiàng)目需國家大量補(bǔ)貼,以保證企業(yè)利益的狀況下,徐水縣酒精廠擬以合資、合作方式投資燃料乙醇第一期項(xiàng)目,投資1500萬元,擬引進(jìn)資金1000萬元,生產(chǎn)燃料乙醇等綜合產(chǎn)品。該示范基地項(xiàng)目通過開發(fā)“乙醇專用糧”,實(shí)行“一步發(fā)酵”生產(chǎn)酒精,同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)工藝及技術(shù)創(chuàng)新,建立燃料乙醇生態(tài)園,形成深加工的產(chǎn)業(yè)鏈,即:酒精生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖、糞肥無公害化處理(沼氣發(fā)酵)和種植,形成了“種—加—養(yǎng)—加—種”生態(tài)鏈和“農(nóng)—工—牧—工—農(nóng)”的產(chǎn)業(yè)鏈,帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)生態(tài)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。第一期年產(chǎn)燃料酒精3000噸,生物蛋白飼料5000噸、二氧化碳(液體)2000噸。第二期年產(chǎn)燃料乙醇30萬噸。預(yù)期效益:年銷售收入1810萬元,年利潤總額500萬元,投資利潤率33%,投資回收期3年。網(wǎng)站介紹的徐水縣酒精廠基本情況:“建于1993年,擁有固定資產(chǎn)1200萬元,占地50畝,主要生產(chǎn)食用和工業(yè)用酒精,年產(chǎn)3000噸。產(chǎn)品主要銷往北京、天津及華北地區(qū),已形成了穩(wěn)固的銷售渠道及營銷網(wǎng)絡(luò)?!睂毠馄髽I(yè)項(xiàng)目收益說明如前所述,在燃料乙醇工業(yè)的大氣候中,我們項(xiàng)目的定位是“貿(mào)易型委托加工”,這樣可以規(guī)避投廠帶來的巨大固定資產(chǎn)、人工、勞動(dòng)保護(hù)以及環(huán)境保護(hù)投資等的套牢風(fēng)險(xiǎn)。基本上,我們也不涉及蛋白飼料等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。所以,本項(xiàng)目的收益情況分析,在參考徐水縣酒精廠項(xiàng)目分析基礎(chǔ)上,與這種“生產(chǎn)型燃料乙醇項(xiàng)目”略有不同,收益率也有差別,需要特別說明。二、 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 1. 銷售收入明細(xì)表2. 成本費(fèi)用明細(xì)表3. 薪金水平明細(xì)表4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表5. 資產(chǎn)負(fù)債表 6. 利潤及分配明細(xì)表 7. 現(xiàn)金流量表8. 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 (1)反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo)(FIRR) (PT) (FNPV) :盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析(2)反映項(xiàng)目清償能力的指標(biāo) 第五部分 附錄一、 附件 /生產(chǎn)許可證/鑒定證書等 /宣傳資料(標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等) 二、 附表 24 / 2
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