【正文】 部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標工程設計√√√工程監(jiān)理√√√建筑工程√√√設備和原材料采購√√√第十一章 項目實施進度 項目實施進度編制原則項目進度計劃編制前提是建設資金能按時到位保證工程建設進度需要。項目總體完建時間滿足醫(yī)院的要求。為此需優(yōu)化施工組織設計，滿足各項工程合理工期，統(tǒng)籌安排工期安排，抓緊建設。本項目建設期為12個月。在項目所需資金到位的前提下，依據各項工程所需的時間和工期編制，項目實施進度以月為單位。根據總體規(guī)劃，本項目擬用2個月時間完成立項、報批和施工圖設計、招標；擬用9個月完成施工。1個月項目驗收 項目實施進度安排本項目建設期為12個月。進度安排如表111：用2個月時間：項目審批、初步設計及施工圖設計及招標、施工準備；用9個月時間：完成施工，設備購置安裝；用12個月時間：地上總坪及項目驗收。表111 項目實施進度安排表時間(年月)項目月12345到9101112設計招標等前期工作建設工程主體施工地上總坪及項目驗收 第十二章 投資估算 投資估算范圍按照項目規(guī)劃方案及平面布局圖，項目的建設規(guī)模及單項工程的建設內容和工程量，對項目建安工程費，設備購置費、工程建設其他費用，預備費等進行估算。 建安工程編制依據主要依據《四川省建設工程工程量清單計價定額建筑工程》（二ＯＯ九年版）； 《四川省建設工程工程量清單計價定額園林綠化工程、措施項目、規(guī)費、附錄》（二ＯＯ九年版）；《四川省建設工程工程量清單計價定額市政工程》（二ＯＯ九年版）；《四川省建設工程工程量清單計價定額裝飾裝修工程》（二ＯＯ九年版）；《四川省建設工程工程量清單計價定額安裝工程一～四》（二ＯＯ九年版）；國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；《四川省建設工程造價信息》2010年第6期；部分材料價格采用當地市場價格；近期當地同類工程單價指標；國家現(xiàn)行有關費用定額及費率標準。設備購置采用現(xiàn)行市場價加運保費估算，安裝工程按同類工程估算；技術裝備標準按普通標準配備。工程建設其它費用：（1）土地征用費：項目用地計土地費；（2）建設單位管理費：包括建設單位開辦費和建設單位經費(含合同契約公證費、工程咨詢費、環(huán)境評價費、法律顧問費、審計費、業(yè)務招待費、開工執(zhí)照費、竣工驗收費、必要的人員培訓費等)，%計取。（3）勘察設計費：包括工程地質勘探、可行性研究報告編制、初步設計和施工圖設計等經費，%計??；（4）工程監(jiān)理及質檢費：按國家發(fā)改委、建設部2007年5月1日發(fā)布的《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》和現(xiàn)行質檢費收費標準計算。（5）招標費：按照國家計委計價格[2002]1980號《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定標準計取。預備費本項目建設中不可預見因素較多，預備費按工程建設費用與其它工程費用之和的5%計取。 總投資經測算，項目總投資為1800萬元，全部為固定資產投資。固定資產投資估算見表121。（本項目暫不考慮利息因素）按工程性質分：，占總投資 %；， %；預備費 ，%。表121 項目建設投資估算表項目面積/數量單價金額比例（%）備注（平方米/臺）（元）（萬元）第一部分工程費用　　%　辦公樓　　　　　土建工程100080080　　裝飾工程100020020　　給排水及強弱電工程100012012　　小計　　112　　磚混結構倉庫　　　　　土建工程4750300　　裝飾工程4750100　　給排水及強弱電工程47508038　　小計　　228　　鋼結構倉庫　　　　　土建工程2000700140　　裝飾工程200010020　　給排水及強弱電工程20008016　　小計　　176　　停車場　　　　　土建工程3000500150　　裝飾工程30008024　　給排水及強弱電工程30008024　　小計　　198　　堆場及半露天倉庫　　　　　土建工程400015060　　裝飾工程　　0　　給排水及強弱電工程　　0　　小計　　60　　室外工程　　　　　大門、圍墻 220300　　道路地坪寶坎及場地1項　75　　綠化50008040　　市政給排水管網、消防、供配電、通訊網絡1項　290　　小計　　　　(含信息系統(tǒng)建設）1項　365　　第二部分工程建設其他費用　　　%　土地費用50畝　75　　設計費　2%　　建設單位管理費　%　　可研編制費及評估費　　7　　監(jiān)理費　%　　環(huán)評編制及評價費　%　　招投標費　%　　決算審計費　%　　小計　　　　第三部分預備費　　　%　基本預備費　5%　　合計　　　　 資金來源本項目資金來源籌措方案為：銀行貸款800萬元, 自籌500萬元, 申請財政補助500萬元?；厩闆r見下表：資金籌措來源表預計投資總額（萬元）銀行貸款（萬元）自 籌（萬元）申請補助金額（萬元）1800800500財政補助貼息500第十三章 項目效益分析與評價 經濟效益分析，先后入駐企業(yè)62家，待入駐企業(yè)數十家，，目前園區(qū)開發(fā)利用率不足30%，需要物流能力已達1200萬噸/年。百盛物流將在化工物流的基礎上，以中轉、多式聯(lián)運、批發(fā)配送、信息服務等為主體，逐步發(fā)展成區(qū)域性采購、配送和集散的區(qū)域性現(xiàn)代化物流中心，在運輸、倉儲、配送等相關領域實現(xiàn)電子數據交換和物流信息共享，使園區(qū)物流建設初具規(guī)模。，位居全市第二位，已形成了匯得利、蜀魯、弘盛等一批產值超億元的骨干企業(yè)。目前，百盛物流主營業(yè)務收入2200萬元，利潤總額為200萬元，凈利潤150萬元。項目建成后新增運輸能力600萬噸/年，總運輸能力達1000萬噸/年，百盛物流預計在幾年內主營業(yè)務收入將達到8000萬元，主營業(yè)務利潤1000萬元，利潤總額為800萬元，凈利潤650萬元。百盛物流的實力無疑將得到極大的提高。 社會效益分析竹馬工業(yè)園區(qū)正逐步成為石棉縣規(guī)模企業(yè)的集聚地，經濟的增長點，欣欣向榮的城市“副中心”，百盛物流將充分利用工業(yè)園區(qū)雄厚的工業(yè)基礎和資源，以最優(yōu)質的服務滿足客戶，竭盡全力為園區(qū)社會經濟發(fā)展貢獻自己的力量。項目建成后可將園區(qū)內眾多的閑散物流資源有效整合、利用起來，使工業(yè)園區(qū)物流系統(tǒng)社會化，實現(xiàn)信息、資源的共享，提升園區(qū)整體物流水平，優(yōu)化園區(qū)投資環(huán)境，提高園區(qū)對企業(yè)的吸引力?？山档推髽I(yè)運營成本，提升企業(yè)競爭力的戰(zhàn)略價值。百盛物流通過采納先進的物流技術，把彼此分割的環(huán)節(jié)有機地連接起來，極大的提高勞動生產率，降低企業(yè)各項物流成本，同時百盛物流服務的高可靠性和高速度可以為企業(yè)獲得更高的價值回報，使企業(yè)有充裕的空間回報社會。有助于緩解城市交通壓力。通過制定合理的運輸路線、采用合理的運輸方式，組織共同配送、貨物配載等，減少城市車輛運行數量，減少車輛空駛、迂回運輸等現(xiàn)象，解決由于貨車運輸的無序化造成的城市交通混亂、堵塞問題，從而減少能源消耗，減少廢氣排放量和噪聲污染等，有利于環(huán)境的保護與改善，促進經濟的可持續(xù)發(fā)展。項目建成后，預計可新增就業(yè)1000余人，為確保地方安定起到促進作用。 互適性分析不同利益群體對項目態(tài)度的參與度：該項目，社會效益明顯，地方政府表示積極支持該項目的建設；對不同利益群體的調查表明，都支持該項目的建設，并熱切希望該項目能早日建成；建設地周圍的住戶也示意支持。 各級組織對項目的態(tài)度及參與度：該建設項目得到了石棉縣縣委、縣政府及建設部門的大力支持，將在通信、電力、給水、排水等方面給予積極的配合。 社會風險分析現(xiàn)代物流服務是一項綜合性、專業(yè)性、技術性極強的經濟活動，物流企業(yè)在運營服務過程中，會面臨各種各樣的風險，如市場風險、法律法規(guī)政策性風險、經營管理風險、貨物運輸安全風險、主觀意識風險、信息缺失風險等。針對各種各樣的風險，百盛物流制訂了應變措施和應對風險的工作流程，建立健全了風險應變機制，以便在風險難以避免和轉嫁的情況下,有能力承擔最壞的后果，將損失有效地控制在自身可接受的范圍內。一是通過先進的物流運轉來減少庫存，增加原材料和成品的流通速度，降低原料及產品的損耗和各種費用，提高服務質量，增強企業(yè)的核心競爭力。二是時刻關注國家物流產業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和投資需求等方面的信息，既有助于制定正確的發(fā)展戰(zhàn)略，又有利于根據政策變動及時調整經營戰(zhàn)略，有效預防新型物流風險。三是加強物流過程管理，增強抵御經營風險能力，尤其在財務收支管理方面，通過增加財務收入，節(jié)約財務支出，實現(xiàn)經營現(xiàn)金凈流量最大化，以達到盡快回收項目投資的目的，從而有利于防范經營風險。四是與保險機構組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，主要是財產保險和貨物運輸保險，通過雙方的協(xié)作，形成雙贏局面。五是制訂專門的審核制度，對整個物流服務實行制度化管理，并結合相關的獎懲機制，將人為原因造成的失誤降到最低，保證物流系統(tǒng)的順暢營運，減少人為原因造成的風險。六是建立開放式的公共物流信息平臺體系，實現(xiàn)信息共享、一體化服務，消除“信息孤島”， 引入現(xiàn)代物流信息技術，提高物流信息分析能力，實施有效的物流服務跟蹤監(jiān)控，減少服務離散性、偶然性、隨機性，實現(xiàn)現(xiàn)代物流服務可視化。 綜合評價由于入駐園區(qū)內的工業(yè)企業(yè)數量不斷增加，工業(yè)集中區(qū)百盛物流將在化工物流的基礎上，以中轉、多式聯(lián)運、批發(fā)配送、信息服務等為主體，逐步發(fā)展成區(qū)域性采購、配送和集散的區(qū)域性現(xiàn)代化物流中心，在運輸、倉儲、配送等相關領域實現(xiàn)電子數據交換和物流信息共享，使園區(qū)物流建設初具規(guī)模，預計項目建成后新增運輸能力600萬噸/年，總運輸能力達1000萬噸/年，這將極大緩解園區(qū)內持續(xù)增長的物流壓力，同時也是為了使石棉縣的工業(yè)形成規(guī)?；⒓s化大發(fā)展，把石棉縣建設成雅安地區(qū)的經濟強縣創(chuàng)造良好的條件的需要。項目建成后可將園區(qū)內眾多的閑散物流資源有效整合、利用起來，使工業(yè)園區(qū)物流系統(tǒng)社會化，實現(xiàn)信息、資源的共享，提升園區(qū)整體物流水平，優(yōu)化園區(qū)投資環(huán)境，提高園區(qū)對企業(yè)的吸引力；降低企業(yè)運營成本，提升企業(yè)競爭力的戰(zhàn)略價值；有助于緩解城市交通壓力，減少城市車輛運行數量，減少車輛空駛、迂回運輸等現(xiàn)象，減少能源消耗，減少廢氣排放量和噪聲污染等，有利于環(huán)境的保護與改善，促進經濟的可持續(xù)發(fā)展；項目建成后，預計可新增就業(yè)1000余人，為確保地方安定起到促進作用。工業(yè)集中區(qū)正逐步成為石棉縣規(guī)模企業(yè)的集聚地，經濟的增長點，欣欣向榮的城市“副中心”，百盛物流將充分利用工業(yè)園區(qū)雄厚的工業(yè)基礎和資源，以最優(yōu)質的服務滿足客戶，竭盡全力為園區(qū)社會經濟發(fā)展貢獻自己的力量。為了進一步加快園區(qū)升級換代，提升園區(qū)形象，建議加快百盛物流項目現(xiàn)設，并獲得2010年省產業(yè)園區(qū)基礎設施項目發(fā)展引導資金支持。 建議本項目投資估算為1800萬元，項目啟動的關鍵在于建設資金的及時足額到位。建議及時落實資金，以確保工程在成本的投資估算控制范圍內按時按質完工。做好本項目的前期準備工作，使項目能如期進行。通過招投標擇優(yōu)選定承包商，做好合同管理及協(xié)調工作，對工程實施全過程的動態(tài)控制；設計單位應嚴格按國家強制性標準規(guī)范設計，盡量減少設計上的變更。若需必要的設計變更，須按照國家規(guī)定及合同約定的程序進行，并充分考慮到對建設成本和工期的影響。按照政策性原則、經濟性原則、責權利相結合的原則，各類人員共同配合，保證工程質量，防止實際投資超投資估算。本項目投入使用后，需做好運營費用的籌集以保證項目的正常運行