移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)app開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2025-08-04 04:28本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目資本金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量(12) 計(jì)算指標(biāo):(%) 附表9財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)期序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)201420152016201720182019202020212022202320241經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 其他流出 2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 維持運(yùn)營(yíng)投資 流動(dòng)資金 3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 項(xiàng)目資本金投入 流動(dòng)資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤(rùn)(股利分配) 其他流出 4凈現(xiàn)金流量(1+2+3) 5累計(jì)盈余資金 附表10資產(chǎn)負(fù)債表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期201420152016201720182019202020212022202320241資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 貨幣資金 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 其他 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值 2負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債總額 短期借款 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他 建設(shè)投資借款 流動(dòng)資金借款 負(fù)債小計(jì) 所有者權(quán)益 資本金 資本公積 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤(rùn) 計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率（%）
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