玩具類創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-04 04:04本頁(yè)面
【正文】 期負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期投資合計(jì)應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款 20 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià) 專項(xiàng)應(yīng)付款其他長(zhǎng)期負(fù)債減：累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)遞延稅項(xiàng)：減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)凈額遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)負(fù)債合計(jì)在建工程固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益：實(shí)收資本 固定資產(chǎn)合計(jì)無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：資本公積盈余公積無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用其中：法定公益金未分配利潤(rùn)其他長(zhǎng)期資產(chǎn)無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì) 所有者權(quán)益合計(jì)： 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅項(xiàng)借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 21 附表 12預(yù)測(cè) 2022 年資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： ACE 玩具有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù) 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債：短期借款 貨幣資金 應(yīng)付票據(jù) 短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款應(yīng)付股利應(yīng)交稅金預(yù)付賬款應(yīng)收補(bǔ)貼款其他未交款其他應(yīng)付款存貨待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用預(yù)計(jì)負(fù)債1 年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 1 年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期投資合計(jì)應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià) 專項(xiàng)應(yīng)付款其他長(zhǎng)期負(fù)債減：累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)遞延稅項(xiàng)： 22 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)凈額遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)負(fù)債合計(jì)在建工程固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益：實(shí)收資本 固定資產(chǎn)合計(jì)無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：資本公積盈余公積無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用其中：法定公益金未分配利潤(rùn)其他長(zhǎng)期資產(chǎn)無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì) 所有者權(quán)益合計(jì)： 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅項(xiàng)借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 23 附表 21預(yù)測(cè) 2022 年利潤(rùn)表編制單位： ACE 玩具有限責(zé)任公司 2022 年 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 本期數(shù) 本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)： 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額 減：所得稅 五、凈利潤(rùn) 加：年初未分配利潤(rùn) 六、可供分配的利潤(rùn) 減：提取法定盈余公積金 七、可供投資者分配的利潤(rùn) 減：應(yīng)付利潤(rùn) 八、未分配利潤(rùn) 24 附表 22預(yù)測(cè) 2022 年利潤(rùn)表編制單位： ACE 玩具有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 第二年 第三年 第四年 第五年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)： 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額 減：所得稅 五、凈利潤(rùn) 加：年初未分配利潤(rùn) 六、可供分配的利潤(rùn) 減：提取法定盈余公積金 七、可供投資者分配的利潤(rùn) 應(yīng)付利潤(rùn)： 八、未分配利潤(rùn) 25 附表 31預(yù)測(cè) 2022 年現(xiàn)金流量表編制單位：ACE 玩具有限責(zé)任公司 2022 年 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì)： 、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì)： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金凈額 現(xiàn)金流入小計(jì) 、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì)： 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 26 現(xiàn)金流入小計(jì) 、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~ 凈現(xiàn)金流量： 附表 32 預(yù)測(cè) 2022 年現(xiàn)金流量表編制單位： ACE 玩具有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 第二年 第三年 第四年 第五年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì)： 、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì)： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金凈額 現(xiàn)金流入小計(jì) 、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì)： 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 27 現(xiàn)金流入小計(jì) 、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~ 凈現(xiàn)金流量：
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